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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 305.95%9,024.2万 | 1,463.98%2.02億 | 1,463.98%2.02億 | -15.78%1,456.3万 | -6.85%2,149.7万 | 13.63%2,223万 | -60.08%1,291.7万 | -60.08%1,291.7万 | -77.06%1,729.1万 | -51.84%2,307.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 305.95%9,024.2万 | 1,463.98%2.02億 | 1,463.98%2.02億 | -15.78%1,456.3万 | -6.85%2,149.7万 | 13.63%2,223万 | -60.08%1,291.7万 | -60.08%1,291.7万 | -77.06%1,729.1万 | -51.84%2,307.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.43%5,685.9万 | -13.31%5,564.6万 | -13.31%5,564.6万 | 2.90%6,677.1万 | 4.42%6,469.6万 | 20.87%7,236.9万 | 11.49%6,419.3万 | 11.49%6,419.3万 | 14.97%6,489.2万 | -24.14%6,195.6万 |
| -売掛金 | -12.33%5,685.9万 | -13.31%5,564.6万 | -13.31%5,564.6万 | 2.90%6,677.1万 | 4.42%6,469.6万 | 8.32%6,485.4万 | 11.49%6,419.3万 | 11.49%6,419.3万 | 19.63%6,489.2万 | 21.41%6,195.6万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --751.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.4万 |
| 制限付き現金 | 0.00%16.6万 | 0.00%16.6万 | 0.00%16.6万 | 0.00%16.6万 | -0.60%16.6万 | -0.60%16.6万 | -68.14%16.6万 | -68.14%16.6万 | -80.29%16.6万 | -99.22%16.7万 |
| 流動資産合計 | 55.40%1.47億 | 233.65%2.58億 | 233.65%2.58億 | -1.03%8,150万 | 0.03%8,635.9万 | 18.90%9,476.5万 | -31.63%7,727.6万 | -31.63%7,727.6万 | -49.69%8,234.9万 | -92.18%8,633.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.85%3,611.8万 | -2.83%3,638.4万 | -2.83%3,638.4万 | -5.01%3,664.9万 | 35.31%3,691.4万 | 35.09%3,717.9万 | 55.80%3,744.3万 | 55.80%3,744.3万 | 58.10%3,858万 | 12.99%2,728.1万 |
| -有形固定資産総額 | -2.85%3,611.8万 | -2.83%3,638.4万 | -2.83%3,638.4万 | -5.01%3,664.9万 | 35.31%3,691.4万 | 35.09%3,717.9万 | 55.80%3,744.3万 | 55.80%3,744.3万 | 58.10%3,858万 | 12.99%2,728.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.08%1.61億 | -19.29%1.53億 | -19.29%1.53億 | -10.49%1.79億 | -10.36%1.76億 | -8.71%1.83億 | -7.68%1.89億 | -7.68%1.89億 | -2.74%2億 | -7.26%1.96億 |
| -のれん | -17.16%1,770万 | -18.47%1,770万 | -18.47%1,770万 | -12.51%2,012.8万 | -12.51%2,012.8万 | -7.13%2,136.6万 | -6.76%2,171万 | -6.76%2,171万 | -1.19%2,300.6万 | -1.19%2,300.6万 |
| -その他の無形資産 | -11.40%1.43億 | -19.40%1.35億 | -19.40%1.35億 | -10.23%1.59億 | -10.08%1.56億 | -8.91%1.61億 | -7.79%1.67億 | -7.79%1.67億 | -2.94%1.77億 | -8.01%1.73億 |
| 金融資産 | -5.61%1,947.1万 | -39.05%1,706万 | -39.05%1,706万 | -1.01%2,942.3万 | 98.24%2,710.8万 | 117.78%2,062.8万 | 1,189.27%2,799万 | 1,189.27%2,799万 | 2,866.47%2,972.4万 | 1,303.90%1,367.4万 |
| 非流動繰延資産 | -31.40%200.6万 | -28.54%227.1万 | -28.54%227.1万 | -28.03%247万 | -27.59%266.9万 | -25.73%292.4万 | 559.34%317.8万 | 559.34%317.8万 | 300.47%343.2万 | 250.38%368.6万 |
| その他の非流動資産 | 13.73%412.6万 | 0.91%468.2万 | 0.91%468.2万 | -0.33%451.6万 | -7.62%426.5万 | -10.44%362.8万 | -17.36%464万 | -17.36%464万 | 10.16%453.1万 | 15.74%461.7万 |
| 非流動資産合計 | -7.40%19.47億 | -14.04%18.42億 | -14.04%18.42億 | -3.16%21.38億 | 0.46%20.94億 | 1.41%21.03億 | 3.78%21.43億 | 3.78%21.43億 | 8.39%22.07億 | -0.06%20.84億 |
| 資産合計 | -4.69%20.94億 | -5.42%21億 | -5.42%21億 | -3.09%22.19億 | 0.44%21.8億 | 2.05%21.97億 | 1.94%22.2億 | 1.94%22.2億 | 4.07%22.9億 | -31.95%21.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.28%1,572.7万 | 2.58%1,651.5万 | 2.58%1,651.5万 | 5.75%1,714.9万 | -1.27%1,482.7万 | -13.35%1,493.8万 | -20.51%1,610万 | -20.51%1,610万 | -16.29%1,621.7万 | -37.71%1,501.7万 |
| -買掛金 | -2.28%416.1万 | -27.49%390.6万 | -27.49%390.6万 | -22.73%423.6万 | -17.64%380.5万 | -37.24%425.8万 | -42.75%538.7万 | -42.75%538.7万 | -37.55%548.2万 | -55.97%462万 |
| -未払法人税 | 51.35%347.8万 | 52.29%368.7万 | 52.29%368.7万 | 64.85%460.6万 | 11.37%280.1万 | -2.59%229.8万 | -16.89%242.1万 | -16.89%242.1万 | 15.07%279.4万 | -11.19%251.5万 |
| -未払配当金 | 0.63%778.8万 | 0.82%778.2万 | 0.82%778.2万 | 0.83%751.8万 | 0.94%750.5万 | 0.98%773.9万 | 2.41%771.9万 | 2.41%771.9万 | -4.30%745.6万 | -30.77%743.5万 |
| -その他の未払金 | -53.34%30万 | 98.95%114万 | 98.95%114万 | 62.68%78.9万 | 60.18%71.6万 | 48.84%64.3万 | 45.43%57.3万 | 45.43%57.3万 | 28.99%48.5万 | 915.91%44.7万 |
| 当期の未払費用 | 37.23%429.4万 | 4.39%613.9万 | 4.39%613.9万 | -3.25%454.8万 | -0.65%368万 | 44.79%312.9万 | 0.98%588.1万 | 0.98%588.1万 | 8.49%470.1万 | -23.75%370.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.03%5.21億 | -9.89%5.23億 | -9.89%5.23億 | 0.94%6.03億 | 12.07%5.63億 | 18.26%5.73億 | 16.87%5.81億 | 16.87%5.81億 | 15.67%5.97億 | -47.02%5.02億 |
| -短期借入金 | -9.03%5.21億 | -9.89%5.23億 | -9.89%5.23億 | 0.94%6.03億 | 12.07%5.63億 | 18.26%5.73億 | 16.87%5.81億 | 16.87%5.81億 | 15.67%5.97億 | -47.02%5.02億 |
| 流動性繰延負債 | 4.99%982.5万 | -17.63%639.3万 | -17.63%639.3万 | 7.56%729.7万 | 34.63%955.2万 | 34.22%935.8万 | 9.31%776.1万 | 9.31%776.1万 | 17.41%678.4万 | 11.54%709.5万 |
| 流動負債合計 | -8.22%5.51億 | -9.52%5.52億 | -9.52%5.52億 | 1.11%6.32億 | 11.90%5.91億 | 17.52%6億 | 15.02%6.1億 | 15.02%6.1億 | 14.00%6.25億 | -60.79%5.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.00%4,101万 | -0.95%4,115.8万 | -0.95%4,115.8万 | -0.91%4,126万 | 37.38%4,136万 | 37.75%4,142.5万 | 57.44%4,155.4万 | 57.44%4,155.4万 | 56.49%4,164万 | -82.45%3,010.7万 |
| -リース債務 | -1.00%4,101万 | -0.95%4,115.8万 | -0.95%4,115.8万 | -0.91%4,126万 | 37.38%4,136万 | 37.75%4,142.5万 | 57.44%4,155.4万 | 57.44%4,155.4万 | 56.49%4,164万 | 14.94%3,010.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --45.7万 | --45.7万 | ---- | ---- | 28.49%90.2万 | --0 | --0 | --0 | -99.97%3,000 |
| その他の非流動性負債 | -20.14%994.2万 | -11.65%1,132.9万 | -11.65%1,132.9万 | -11.31%1,170.3万 | -18.00%1,207.6万 | -14.09%1,244.9万 | -6.84%1,282.3万 | -6.84%1,282.3万 | -7.88%1,319.6万 | 7.61%1,472.7万 |
| 非流動負債合計 | -6.98%5,095.2万 | -2.64%5,294.4万 | -2.64%5,294.4万 | -3.42%5,296.3万 | 19.18%5,343.6万 | 21.01%5,477.6万 | 18.79%5,437.7万 | 18.79%5,437.7万 | 9.14%5,483.6万 | -78.05%4,483.7万 |
| 負債合計 | -8.11%6.02億 | -8.96%6.05億 | -8.96%6.05億 | 0.74%6.85億 | 12.47%6.44億 | 17.80%6.55億 | 15.32%6.65億 | 15.32%6.65億 | 13.59%6.8億 | -63.06%5.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -74.77%57.2万 | 0.71%227.9万 | 0.71%227.9万 | 0.80%227.6万 | 0.89%227.2万 | 0.93%226.7万 | 0.94%226.3万 | 0.94%226.3万 | 0.89%225.8万 | 0.85%225.2万 |
| -普通株式 | -74.77%57.2万 | 0.71%227.9万 | 0.71%227.9万 | 0.80%227.6万 | 0.89%227.2万 | 0.93%226.7万 | 0.94%226.3万 | 0.94%226.3万 | 0.89%225.8万 | 0.85%225.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.26%-5.75億 | -13.59%-5.67億 | -13.59%-5.67億 | -21.10%-5.35億 | -21.88%-5.27億 | -20.42%-5.08億 | -24.63%-4.99億 | -24.63%-4.99億 | -12.96%-4.42億 | -24.91%-4.32億 |
| 資本剰余金 | 0.96%20.47億 | 0.92%20.43億 | 0.92%20.43億 | 0.87%20.37億 | 0.94%20.33億 | 0.98%20.28億 | 0.99%20.24億 | 0.99%20.24億 | 0.93%20.2億 | 0.95%20.14億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.29%1,947.1万 | -40.68%1,660.3万 | -40.68%1,660.3万 | -0.63%2,942.3万 | 104.36%2,710.8万 | 146.33%1,972.6万 | 677.47%2,799万 | 677.47%2,799万 | 378.39%2,961万 | 203.01%1,326.5万 |
| 株主資本 | -3.24%14.93億 | -3.90%14.94億 | -3.90%14.94億 | -4.70%15.34億 | -3.87%15.36億 | -3.43%15.42億 | -2.88%15.55億 | -2.88%15.55億 | 0.51%16.1億 | -2.50%15.98億 |
| 資本合計 | -3.24%14.93億 | -3.90%14.94億 | -3.90%14.94億 | -4.70%15.34億 | -3.87%15.36億 | -3.43%15.42億 | -2.88%15.55億 | -2.88%15.55億 | 0.51%16.1億 | -2.50%15.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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