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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.68%3,657.2万 | 5.96%1.29億 | -4.78%3,108.3万 | 4.20%3,363.5万 | 4.93%3,145.8万 | 22.32%3,274.8万 | -11.15%1.22億 | 1.61%3,264.4万 | 36.21%3,227.8万 | -31.85%2,998.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.49%1,498万 | 401.35%2,404.2万 | 74.12%-899.6万 | 11.88%1,498.3万 | -67.93%385.5万 | 935.74%1,420万 | -101.98%-797.8万 | -387.84%-3,476.2万 | -96.40%1,339.2万 | -25.13%1,202.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 823.81%15.2万 | -100.76%-2.2万 | --0 | ---1,000 | --0 | -100.72%-2.1万 | -89.86%290.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.98%1,811.8万 | -3.42%7,502.6万 | -15.77%1,957.4万 | 3.32%1,769.8万 | -0.66%1,908万 | 3.13%1,867.4万 | -4.00%7,768.3万 | 44.68%2,324万 | -1.00%1,713万 | -9.02%1,920.6万 |
| その他の非現金項目 | 21.17%-54万 | 107.99%26.2万 | -60.93%29.5万 | 16.04%-8.9万 | 126.90%74.1万 | 41.65%-68.5万 | 99.19%-328万 | 571.88%75.5万 | 99.97%-10.6万 | 15.39%-275.5万 |
| 運転資金の増減額 | 352.29%253.8万 | -224.49%-92万 | -95.38%10.3万 | -118.36%-18.4万 | -27.71%16.7万 | 63.04%-100.6万 | 199.33%73.9万 | -38.32%222.8万 | 112.75%100.2万 | -91.07%23.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.39%203.9万 | 115.29%2.6万 | -56.04%108.9万 | -56.49%60.7万 | 66.20%71.8万 | 46.62%-238.8万 | 96.24%-17万 | -6.56%247.7万 | 113.46%139.5万 | -86.25%43.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.89%49.9万 | -204.07%-94.6万 | -295.98%-98.6万 | -101.27%-79.1万 | -174.13%-55.1万 | -21.12%138.2万 | -75.93%90.9万 | -125.91%-24.9万 | -115.67%-39.3万 | 63.78%-20.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 11.68%3,657.2万 | 5.96%1.29億 | -4.78%3,108.3万 | 4.20%3,363.5万 | 4.93%3,145.8万 | 22.32%3,274.8万 | -11.15%1.22億 | 1.61%3,264.4万 | 36.21%3,227.8万 | -31.85%2,998.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946.77%-1.24億 | 238.16%1.97億 | 29,802.20%2.56億 | 47.36%-6,038.2万 | 88.49%-299.4万 | 451.05%435.3万 | -111.64%-1.43億 | 97.62%-86.3万 | -108.76%-1.15億 | 19.91%-2,600.9万 |
| 資本支出 | -14.95%-44.6万 | 62.36%-317.7万 | -83.89%-158.7万 | 42.91%-62.8万 | 71.77%-57.4万 | 91.27%-38.8万 | 66.78%-844万 | 83.02%-86.3万 | 80.29%-110万 | 73.51%-203.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946.77%-1.24億 | 238.16%1.97億 | 29,802.20%2.56億 | 47.36%-6,038.2万 | 88.49%-299.4万 | 451.05%435.3万 | -111.64%-1.43億 | 97.62%-86.3万 | -108.76%-1.15億 | 19.91%-2,600.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.09%-2,442.9万 | -10,333.51%-1.37億 | -176.47%-9,995.7万 | -74.15%1,981.3万 | -6,274.89%-2,919.7万 | 28.16%-2,778.8万 | 100.10%134万 | 7.76%-3,615.5万 | 105.77%7,663.5万 | 94.95%-45.8万 |
| 借入金純額 | --0 | -169.88%-5,800万 | -370.48%-8,000万 | -57.89%4,000万 | -150.00%-1,000万 | 46.67%-800万 | 109.01%8,299.6万 | 14.98%-1,700.4万 | 110.40%9,500万 | 45.02%2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.39%-428.6万 | -34.25%-1,237.4万 | -8.43%-299.8万 | -83.21%-338.2万 | -40.08%-249.2万 | -23.88%-350.2万 | 3.26%-921.7万 | 6.71%-276.5万 | 25.74%-184.6万 | 25.60%-177.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.35%-1,762.2万 | -1.85%-6,651.5万 | -2.14%-1,674.1万 | -1.73%-1,680.5万 | -1.27%-1,670.5万 | -2.25%-1,626.4万 | 85.98%-6,531万 | -4.36%-1,639万 | 95.98%-1,651.9万 | 16.63%-1,649.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,359.09%-252.1万 | 96.63%-24万 | -5,550.00%-21.8万 | --0 | --0 | 99.56%-2.2万 | -157.36%-712.9万 | 100.76%4,000 | --0 | -219.30%-218.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.09%-2,442.9万 | -10,333.51%-1.37億 | -176.47%-9,995.7万 | -74.15%1,981.3万 | -6,274.89%-2,919.7万 | 28.16%-2,778.8万 | 100.10%134万 | 7.76%-3,615.5万 | 105.77%7,663.5万 | 94.95%-45.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445.40%2.02億 | -60.21%1,308.3万 | -15.63%1,472.9万 | -6.80%2,166.3万 | 13.51%2,239.6万 | -60.21%1,308.3万 | -51.58%3,288万 | -77.09%1,745.7万 | -67.05%2,324.4万 | -71.03%1,973万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,300.23%-1.12億 | 1,055.21%1.89億 | 4,385.69%1.87億 | -19.82%-693.4万 | -120.86%-73.3万 | 170.82%931.3万 | 43.48%-1,979.7万 | 89.90%-437.4万 | -202.28%-578.7万 | 43.55%351.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303.68%9,040.8万 | 1,445.40%2.02億 | 1,445.40%2.02億 | -15.63%1,472.9万 | -6.80%2,166.3万 | 13.51%2,239.6万 | -60.21%1,308.3万 | -60.21%1,308.3万 | -77.09%1,745.7万 | -67.05%2,324.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.64%3,612.6万 | 11.05%1.26億 | -7.19%2,949.6万 | 5.87%3,300.7万 | 10.51%3,088.4万 | 44.93%3,236万 | 1.52%1.13億 | 17.52%3,178.1万 | 72.09%3,117.8万 | -23.04%2,794.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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