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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 143.30%21.8億 | 143.30%21.8億 | 60.11%8.71億 | 0.18%5.42億 | -48.36%2.52億 | 18.68%8.96億 | 18.68%8.96億 | 72.15%5.44億 | -48.33%5.41億 | 97.57%4.88億 |
| -現金及び現金同等物 | 223.77%17.16億 | 223.77%17.16億 | 60.11%8.71億 | 0.18%5.42億 | -48.36%2.52億 | 22.12%5.3億 | 22.12%5.3億 | 72.15%5.44億 | -48.33%5.41億 | 97.57%4.88億 |
| -短期投資 | 26.78%4.64億 | 26.78%4.64億 | ---- | ---- | ---- | 14.02%3.66億 | 14.02%3.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.91%3.03億 | 13.91%3.03億 | 15.41%3.67億 | 2.65%3.49億 | 2.63%3.51億 | 5.14%2.66億 | 5.14%2.66億 | -11.42%3.18億 | -20.56%3.4億 | 64.42%3.42億 |
| -売掛金 | 13.91%3.03億 | 13.91%3.03億 | 14.15%3.63億 | 4.18%3.49億 | 2.63%3.51億 | 5.14%2.66億 | 5.14%2.66億 | -11.42%3.18億 | -21.73%3.35億 | 64.42%3.42億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --500万 | ---- |
| 棚卸資産 | 39.83%16.08億 | 39.83%16.08億 | 20.28%13.05億 | -6.22%12.21億 | -21.75%11.62億 | -38.70%11.5億 | -38.70%11.5億 | -57.90%10.85億 | -54.55%13.02億 | -55.05%14.85億 |
| 制限付き現金 | -31.25%4,400万 | -31.25%4,400万 | -15.28%6,100万 | -52.21%6,500万 | -63.59%7,500万 | -67.01%6,400万 | -67.01%6,400万 | -55.28%7,200万 | -9.33%1.36億 | -30.17%2.06億 |
| その他の流動資産 | -11.59%1.22億 | -11.59%1.22億 | 17.60%6.08億 | 9.49%5.42億 | 7.57%5.26億 | -24.18%1.38億 | -24.18%1.38億 | -9.46%5.17億 | -18.59%4.95億 | -21.51%4.89億 |
| 流動資産合計 | 46.61%48.69億 | 46.61%48.69億 | 18.17%37.65億 | -11.12%34.77億 | -29.98%32.32億 | -27.71%33.21億 | -27.71%33.21億 | -28.71%31.86億 | -28.76%39.12億 | -8.95%46.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.52%32.13億 | -6.52%32.13億 | -6.98%32.78億 | -7.80%33.33億 | -9.37%33.66億 | -9.07%34.37億 | -9.07%34.37億 | -12.23%35.24億 | -7.78%36.15億 | 59.33%37.14億 |
| -有形固定資産総額 | -0.12%42.07億 | -0.12%42.07億 | 0.52%42.53億 | -0.54%42.44億 | -2.59%42.14億 | -3.04%42.12億 | -3.04%42.12億 | -6.04%42.31億 | -1.45%42.67億 | 62.08%43.26億 |
| -減価償却累計额 | -28.26%-9.94億 | -28.26%-9.94億 | -37.91%-9.75億 | -39.72%-9.11億 | -38.56%-8.48億 | -37.41%-7.75億 | -37.41%-7.75億 | -44.88%-7.07億 | -59.02%-6.52億 | -81.07%-6.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.62%3,400万 | -34.62%3,400万 | -30.36%3,900万 | -29.51%4,300万 | -26.15%4,800万 | -25.71%5,200万 | -25.71%5,200万 | -93.93%5,600万 | -93.43%6,100万 | 400.00%6,500万 |
| -その他の無形資産 | -34.62%3,400万 | -34.62%3,400万 | -30.36%3,900万 | -29.51%4,300万 | -26.15%4,800万 | -25.71%5,200万 | -25.71%5,200万 | -26.32%5,600万 | -25.61%6,100万 | 1,525.00%6,500万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 41.00%3.68億 | 41.00%3.68億 | 10.42%2.86億 | 22.39%3.17億 | 34.26%3.37億 | 2.76%2.61億 | 2.76%2.61億 | 21.03%2.59億 | 59.88%2.59億 | 46.78%2.51億 |
| 非流動資産合計 | -3.60%36.15億 | -3.60%36.15億 | -6.15%36.03億 | -6.20%36.93億 | -6.92%37.51億 | -8.63%37.5億 | -8.63%37.5億 | -25.49%38.39億 | -21.43%39.37億 | 60.24%40.3億 |
| 資産合計 | 19.98%84.84億 | 19.98%84.84億 | 4.88%73.68億 | -8.65%71.7億 | -19.23%69.83億 | -18.71%70.71億 | -18.71%70.71億 | -26.98%70.25億 | -25.26%78.49億 | 13.99%86.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.86%3.23億 | 3.86%3.23億 | -10.30%3.31億 | 9.47%3.7億 | 8.14%3.72億 | 0.97%3.11億 | 0.97%3.11億 | -2.12%3.69億 | -14.21%3.38億 | 33.33%3.44億 |
| -買掛金 | 2.16%2.36億 | 2.16%2.36億 | -7.60%2.31億 | 10.44%2.75億 | 8.37%2.72億 | 6.94%2.31億 | 6.94%2.31億 | -14.38%2.5億 | -15.31%2.49億 | 62.99%2.51億 |
| -未払法人税 | 8.75%8,700万 | 8.75%8,700万 | -26.27%8,700万 | 14.46%9,500万 | 25.00%1億 | 5.26%8,000万 | 5.26%8,000万 | 38.82%1.18億 | -17.00%8,300万 | -23.08%8,000万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | 1,200.00%1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --600万 | --1,300万 |
| 当期の未払費用 | 92.99%3.03億 | 92.99%3.03億 | 54.14%2.42億 | -34.55%1.97億 | -52.96%1.67億 | -51.09%1.57億 | -51.09%1.57億 | -66.09%1.57億 | -23.41%3.01億 | 13.06%3.55億 |
| 引当金 | 31.58%7,500万 | 31.58%7,500万 | 10.00%6,600万 | 13.79%6,600万 | 8.33%6,500万 | -5.00%5,700万 | -5.00%5,700万 | 3.45%6,000万 | 1.75%5,800万 | 11.11%6,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.13%3.76億 | -56.13%3.76億 | -54.91%2.85億 | -79.82%2.75億 | -75.37%4.69億 | -50.61%8.57億 | -50.61%8.57億 | -19.80%6.32億 | 2.48%13.63億 | -35.76%19.04億 |
| -短期借入金 | -56.13%3.76億 | -56.13%3.76億 | -54.69%2.85億 | -79.78%2.75億 | -75.37%4.69億 | -50.61%8.57億 | -50.61%8.57億 | -20.18%6.29億 | 2.26%13.6億 | -35.76%19.04億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 110.00%6,300万 | 110.00%6,300万 | 61.29%5,000万 | 25.64%4,900万 | 14.71%3,900万 | 30.43%3,000万 | 30.43%3,000万 | -6.06%3,100万 | 5.41%3,900万 | -8.11%3,400万 |
| その他の流動負債 | 27.71%1.06億 | 27.71%1.06億 | 8.54%8,900万 | 31.17%1.01億 | 21.95%1億 | 3.75%8,300万 | 3.75%8,300万 | 1.23%8,200万 | 35.09%7,700万 | 182.76%8,200万 |
| 流動負債合計 | -12.89%13.38億 | -12.89%13.38億 | -16.92%11.59億 | -48.69%11.18億 | -55.30%12.74億 | -40.74%15.36億 | -40.74%15.36億 | -25.72%13.95億 | -7.98%21.79億 | -23.82%28.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.06%56.7億 | -3.06%56.7億 | 1.82%58.6億 | -16.21%58.72億 | -15.30%59.68億 | -17.40%58.49億 | -17.40%58.49億 | -21.00%57.55億 | -3.27%70.08億 | 87.39%70.46億 |
| -長期借入金 | -2.95%52.56億 | -2.95%52.56億 | 2.38%54.31億 | -17.03%54.28億 | -15.40%55.44億 | -17.61%54.16億 | -17.61%54.16億 | -19.82%53.05億 | -0.95%65.42億 | 99.42%65.53億 |
| -リース債務 | -4.39%4.14億 | -4.39%4.14億 | -4.67%4.29億 | -4.72%4.44億 | -14.00%4.24億 | -14.60%4.33億 | -14.60%4.33億 | -32.74%4.5億 | -27.19%4.66億 | 4.01%4.93億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | 54.55%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 44.29%1.01億 | 44.29%1.01億 | -30.30%4,600万 | -4.41%6,500万 | -27.78%5,200万 | -10.26%7,000万 | -10.26%7,000万 | -21.43%6,600万 | 172.00%6,800万 | 125.00%7,200万 |
| 非流動負債合計 | -2.50%57.71億 | -2.50%57.71億 | 1.56%59.23億 | -16.10%59.37億 | -15.43%60.2億 | -17.32%59.19億 | -17.32%59.19億 | -20.86%58.32億 | -2.67%70.76億 | 87.71%71.18億 |
| 負債合計 | -4.64%71.09億 | -4.64%71.09億 | -2.01%70.82億 | -23.77%70.55億 | -26.83%72.94億 | -23.55%74.55億 | -23.55%74.55億 | -21.84%72.27億 | -3.97%92.55億 | 32.32%99.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 12.92%-14.16億 | 12.92%-14.16億 | 1.12%-14.95億 | 31.12%-15.8億 | 28.53%-15.98億 | 21.68%-16.26億 | 21.68%-16.26億 | -19.06%-15.12億 | -132.42%-22.94億 | -198.53%-22.36億 |
| 資本剰余金 | 43.18%26.76億 | 43.18%26.76億 | 13.78%21.06億 | 31.87%21.06億 | 19.73%18.87億 | 19.96%18.69億 | 19.96%18.69億 | 19.88%18.51億 | 4.65%15.97億 | 90.11%15.76億 |
| 株主資本 | 418.52%12.6億 | 418.52%12.6億 | 80.24%6.11億 | 175.47%5.26億 | 143.79%2.89億 | 146.91%2.43億 | 146.91%2.43億 | 23.72%3.39億 | -229.31%-6.97億 | -925.00%-6.6億 |
| 少数株主持分 | 118.34%1.15億 | 118.34%1.15億 | 39.93%-3.25億 | 42.03%-4.11億 | 9.37%-6億 | -17.20%-6.27億 | -17.20%-6.27億 | -641.00%-5.41億 | -318.15%-7.09億 | -2,264.29%-6.62億 |
| 資本合計 | 458.07%13.75億 | 458.07%13.75億 | 241.58%2.86億 | 108.18%1.15億 | 76.48%-3.11億 | 63.53%-3.84億 | 63.53%-3.84億 | -154.01%-2.02億 | -262.73%-14.06億 | -2,642.31%-13.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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