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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.95%3,441 | 84.14%-2.47万 | 90.55%-9,330 | 69.05%-11.74万 | 90.91%-3.06万 | 200.72%16.76万 | -411.90%-15.57万 | -131.82%-9.87万 | -28.68%-37.92万 | -14.66%-33.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.62%-1.56万 | 141.25%6.62万 | 81.29%-1.59万 | 30.15%-23.25万 | 133.11%8.29万 | -213.73%-6.98万 | -88.33%-16.06万 | -3.09%-8.5万 | 30.20%-33.28万 | -150.98%-25.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.38%143 | -98.12%432 | -99.86%32 | -74.90%2.31万 | -149.91%-4.59万 | 71,709.38%2.3万 | 71,709.38%2.3万 | 71,709.38%2.3万 | 13,869.30%9.19万 | 67,463.24%9.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -135.55%-6,135 | --6.38万 | ---2.38万 | ---2.33万 | ---2.28万 | --1.73万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -80.76%1.89万 | -1,853.75%-9.14万 | 147.15%6,537 | 163.11%9.82万 | 104.32%8,436 | 168.24%9.84万 | -90.50%5,209 | -134.83%-1.39万 | -185.72%-15.55万 | -0.69%-19.53万 |
| -売掛金増減額 | -53.90%6,682 | 3,585.74%4.11万 | --0 | 404.00%2.49万 | 155.90%4,283 | 200.82%1.45万 | -111.44%-1,178 | 1,462.27%7,329 | -140.63%-8,200 | -241.29%-7,662 |
| -前払費用増減額 | 122.73%599 | 122.41%899 | 109.98%899 | 32.04%239 | 1,914.61%1.59万 | 85.30%-2,635 | -479.11%-4,011 | -952.51%-9,011 | -96.64%181 | -160.58%-876 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.54%1.16万 | -1,382.11%-13.33万 | 146.29%5,638 | 142.26%7.3万 | 94.46%-1.17万 | 177.33%8.65万 | -42.66%1.04万 | -130.92%-1.22万 | -210.75%-17.27万 | -9.85%-21.21万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,086.21%2.52万 | 29,211.49%2.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.60%3,441 | 84.14%-2.47万 | 90.55%-9,330 | 69.05%-11.74万 | 132.46%10.93万 | 116.68%2.78万 | -411.90%-15.57万 | -131.82%-9.87万 | -28.68%-37.92万 | -14.66%-33.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.07%-229 | -84.74%2.29万 | -94.43%6,220 | -64.81%12.84万 | -134.03%-10.88万 | -114.98%-2.47万 | 367.93%15.03万 | 148.15%11.16万 | 24.03%36.48万 | 8.95%31.98万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 184.63%8.44万 | 144.54%4.44万 | ---1.01万 | ---- | ---- | ---9.98万 | ---9.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.43%-229 | -29.45%7.07万 | -94.43%6,220 | -90.54%4.39万 | -136.53%-15.33万 | -108.84%-1.46万 | 211.85%10.02万 | 148.15%11.16万 | 57.96%46.45万 | 42.94%41.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.07%-229 | -84.74%2.29万 | -94.43%6,220 | -64.81%12.84万 | -134.03%-10.88万 | -114.98%-2.47万 | 367.91%15.03万 | 148.15%11.16万 | 24.03%36.48万 | 8.95%31.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.30%-8,097 | -381.35%-6,349 | 77.26%-3,239 | -8,838.65%-1.42万 | -242.80%-3,670 | -255.85%-6,675 | -151.32%-1,319 | -8,838.65%-1.42万 | -77.94%163 | 1,037.17%2,570 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.89%3,212 | 67.36%-1,748 | -124.06%-3,110 | 176.39%1.1万 | 102.56%431 | 348.96%3,005 | -412.67%-5,356 | 436.98%1.29万 | -2,401.22%-1.44万 | -26,588.89%-1.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.11%-4,885 | -21.30%-8,097 | -381.35%-6,349 | 77.26%-3,239 | 77.26%-3,239 | -219.31%-3,670 | -255.85%-6,675 | -151.32%-1,319 | -8,838.65%-1.42万 | -8,838.65%-1.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.60%3,441 | 84.14%-2.47万 | 90.55%-9,330 | 69.05%-11.74万 | 132.46%10.93万 | 116.68%2.78万 | -411.90%-15.57万 | -131.82%-9.87万 | -28.68%-37.92万 | -14.66%-33.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
