| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.69%1億 | -22.48%7,040万 | -22.43%8,011.5万 | -14.71%9,056.9万 | -14.71%9,056.9万 | -24.54%8,299.3万 | -25.16%9,081.5万 | -21.27%1.03億 | -25.25%1.06億 | -25.25%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 20.69%1億 | -22.48%7,040万 | -22.43%8,011.5万 | -14.71%9,056.9万 | -14.71%9,056.9万 | -24.54%8,299.3万 | -25.16%9,081.5万 | -21.27%1.03億 | -25.25%1.06億 | -25.25%1.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.76%903.3万 | 27.95%860.6万 | 32.03%849.5万 | 37.19%755.1万 | 37.19%755.1万 | 20.29%637.2万 | 86.78%672.6万 | 75.17%643.4万 | 115.00%550.4万 | 115.00%550.4万 |
| -売掛金 | 41.76%903.3万 | 27.95%860.6万 | 32.03%849.5万 | 37.19%755.1万 | 37.19%755.1万 | 20.29%637.2万 | 86.78%672.6万 | 75.17%643.4万 | 115.00%550.4万 | 115.00%550.4万 |
| 棚卸資産 | 9.23%1,189.2万 | 2.71%1,122.4万 | 34.16%1,105.6万 | 57.87%1,098.3万 | 57.87%1,098.3万 | 79.53%1,088.7万 | 87.32%1,092.8万 | 56.64%824.1万 | 79.30%695.7万 | 79.30%695.7万 |
| その他の流動資産 | -16.71%278.6万 | -50.27%176.2万 | 0.95%265.6万 | -29.27%298.7万 | -29.27%298.7万 | 9.10%334.5万 | 206.75%354.3万 | 25.89%263.1万 | 63.37%422.3万 | 63.37%422.3万 |
| 流動資産合計 | 19.57%1.24億 | -17.87%9,199.2万 | -15.14%1.02億 | -8.78%1.12億 | -8.78%1.12億 | -16.73%1.04億 | -15.10%1.12億 | -15.20%1.21億 | -18.68%1.23億 | -18.68%1.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 35.74%377.5万 | 35.07%396.3万 | 83.62%382.3万 | 53.15%311.2万 | 53.15%311.2万 | 30.07%278.1万 | 41.40%293.4万 | -4.41%208.2万 | 42.60%203.2万 | 42.60%203.2万 |
| -有形固定資産総額 | 28.75%700.4万 | 28.72%702.3万 | 50.59%674.2万 | 36.83%590万 | 36.83%590万 | 26.81%544万 | 33.07%545.6万 | 8.98%447.7万 | 30.94%431.2万 | 30.94%431.2万 |
| -減価償却累計额 | -21.44%-322.9万 | -21.33%-306万 | -21.88%-291.9万 | -22.28%-278.8万 | -22.28%-278.8万 | -23.56%-265.9万 | -24.54%-252.2万 | -24.09%-239.5万 | -22.06%-228万 | -22.06%-228万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%2.6万 | -3.70%2.6万 | -3.70%2.6万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.6万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 |
| 非流動資産合計 | 35.41%380.1万 | 34.72%398.9万 | 82.50%384.9万 | 52.45%313.9万 | 52.45%313.9万 | 29.71%280.7万 | 40.93%296.1万 | -4.31%210.9万 | 41.90%205.9万 | 41.90%205.9万 |
| 資産合計 | 19.99%1.28億 | -16.52%9,598.1万 | -13.46%1.06億 | -7.77%1.15億 | -7.77%1.15億 | -15.94%1.06億 | -14.22%1.15億 | -15.04%1.23億 | -18.10%1.25億 | -18.10%1.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 178.56%344.3万 | 19.26%359.7万 | 30.47%275.3万 | 9.24%200.9万 | 9.24%200.9万 | -3.13%123.6万 | 396.05%301.6万 | 31.30%211万 | 113.59%183.9万 | 113.59%183.9万 |
| -買掛金 | 189.14%327.6万 | 19.88%351.6万 | 30.66%260.8万 | 9.60%188.4万 | 9.60%188.4万 | -11.21%113.3万 | 382.40%293.3万 | 24.21%199.6万 | 237.06%171.9万 | 237.06%171.9万 |
| -未払法人税 | 62.14%16.7万 | -2.41%8.1万 | 27.19%14.5万 | 4.17%12.5万 | 4.17%12.5万 | --10.3万 | --8.3万 | --11.4万 | -65.81%12万 | -65.81%12万 |
| 当期の未払費用 | 41.95%304.2万 | -0.20%245.2万 | -20.89%213.2万 | -45.04%151.9万 | -45.04%151.9万 | -28.59%214.3万 | -5.54%245.7万 | 5.69%269.5万 | 19.14%276.4万 | 19.14%276.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 61.76%27.5万 | 33.51%24.7万 | 5.29%23.9万 | 4.05%23.1万 | 4.05%23.1万 | -22.02%17万 | -12.74%18.5万 | 9.13%22.7万 | --22.2万 | --22.2万 |
| -資本リース債務 | 61.76%27.5万 | 33.51%24.7万 | 5.29%23.9万 | 4.05%23.1万 | 4.05%23.1万 | -22.02%17万 | -12.74%18.5万 | 9.13%22.7万 | --22.2万 | --22.2万 |
| 流動負債合計 | 47.79%1,094.7万 | 2.25%912.6万 | 5.54%839.8万 | -2.77%786.4万 | -2.77%786.4万 | 0.15%740.7万 | 51.04%892.5万 | 20.71%795.7万 | 36.90%808.8万 | 36.90%808.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 229.82%5,016.5万 | 99.63%3,034.2万 | 112.66%3,036.2万 | 342.63%3,038.2万 | 342.63%3,038.2万 | 8,591.43%1,521万 | 5,979.60%1,519.9万 | 4,596.38%1,427.7万 | --686.4万 | --686.4万 |
| -長期借入金 | 244.30%4,921.4万 | 105.70%2,931.9万 | 105.87%2,927万 | 333.11%2,922.2万 | 333.11%2,922.2万 | --1,429.4万 | --1,425.3万 | --1,421.8万 | --674.7万 | --674.7万 |
| -リース債務 | 3.82%95.1万 | 8.14%102.3万 | 1,750.85%109.2万 | 891.45%116万 | 891.45%116万 | 423.43%91.6万 | 278.40%94.6万 | -80.59%5.9万 | --11.7万 | --11.7万 |
| その他の非流動性負債 | 43.54%137.8万 | 42.94%126.5万 | 41.10%115万 | 28.70%103.6万 | 28.70%103.6万 | 26.15%96万 | 20.90%88.5万 | 15.44%81.5万 | 18.21%80.5万 | 18.21%80.5万 |
| 非流動負債合計 | 218.76%5,154.3万 | 96.51%3,160.7万 | 108.80%3,151.2万 | 309.68%3,141.8万 | 309.68%3,141.8万 | 1,627.56%1,617万 | 1,537.88%1,608.4万 | 1,394.26%1,509.2万 | 1,026.14%766.9万 | 1,026.14%766.9万 |
| 負債合計 | 165.05%6,249万 | 62.87%4,073.3万 | 73.15%3,991万 | 149.30%3,928.2万 | 149.30%3,928.2万 | 182.97%2,357.7万 | 262.92%2,500.9万 | 203.20%2,304.9万 | 139.14%1,575.7万 | 139.14%1,575.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.35%24.2万 | 4.33%21.7万 | 4.35%21.6万 | 0.97%20.9万 | 0.97%20.9万 | 0.97%20.8万 | 0.97%20.8万 | 0.98%20.7万 | 1.47%20.7万 | 1.47%20.7万 |
| -普通株式 | 16.35%24.2万 | 4.33%21.7万 | 4.35%21.6万 | 0.97%20.9万 | 0.97%20.9万 | 0.97%20.8万 | 0.97%20.8万 | 0.98%20.7万 | 1.47%20.7万 | 1.47%20.7万 |
| 利益剰余金 | -12.49%-5.27億 | -11.84%-5.14億 | -11.62%-5億 | -9.45%-4.77億 | -9.45%-4.77億 | -10.00%-4.68億 | -10.44%-4.59億 | -10.58%-4.48億 | -10.49%-4.36億 | -10.49%-4.36億 |
| 資本剰余金 | 7.40%5.92億 | 3.58%5.69億 | 3.40%5.66億 | 1.46%5.53億 | 1.46%5.53億 | 1.31%5.51億 | 1.14%5.49億 | 1.04%5.47億 | 0.86%5.45億 | 0.86%5.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-20.8万 | -12.30%-21万 | -2.94%-21万 | 0.00%-20.7万 | 0.00%-20.7万 | 5.02%-20.8万 | 11.37%-18.7万 | 0.00%-20.4万 | -4.55%-20.7万 | -4.55%-20.7万 |
| 株主資本 | -21.30%6,518.3万 | -38.59%5,524.8万 | -33.50%6,626.1万 | -30.44%7,594.7万 | -30.44%7,594.7万 | -29.95%8,282.7万 | -29.24%8,996.4万 | -27.16%9,964.2万 | -25.20%1.09億 | -25.20%1.09億 |
| 資本合計 | -21.30%6,518.3万 | -38.59%5,524.8万 | -33.50%6,626.1万 | -30.44%7,594.7万 | -30.44%7,594.7万 | -29.95%8,282.7万 | -29.24%8,996.4万 | -27.16%9,964.2万 | -25.20%1.09億 | -25.20%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
