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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.12%-1,041万 | 23.25%-983万 | -6.31%-1,089.6万 | 8.57%-3,902.1万 | 27.69%-783.9万 | 26.78%-812.5万 | -26.86%-1,280.8万 | 3.71%-1,024.9万 | -53.89%-4,267.7万 | -54.54%-1,084.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.37%-1,309.9万 | -20.41%-1,402.9万 | -95.06%-2,218.6万 | 0.55%-4,119.9万 | 13.03%-916.3万 | 8.33%-901.1万 | -5.24%-1,165.1万 | -13.84%-1,137.4万 | 3.83%-4,142.8万 | 0.32%-1,053.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.36%16.9万 | 11.02%14.1万 | 1.55%13.1万 | 26.70%52.2万 | 0.78%12.9万 | 7.87%13.7万 | 33.68%12.7万 | 108.06%12.9万 | 145.24%41.2万 | 128.57%12.8万 |
| その他の非現金項目 | 9.76%4.5万 | 16.67%4.9万 | 54.84%4.8万 | 516.00%15.4万 | --4万 | --4.1万 | --4.2万 | --3.1万 | -89.08%2.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 75.12%-20.5万 | 152.28%146.5万 | 95.97%-3万 | 13.78%-480.5万 | 71.44%-43.5万 | 64.51%-82.4万 | -1,173.64%-280.2万 | 50.66%-74.4万 | -252.28%-557.3万 | -208.94%-152.3万 |
| -売上債権増減額 | -220.62%-42.7万 | 61.99%-11.1万 | -1.51%-94.4万 | 30.47%-204.7万 | -469.57%-117.9万 | 120.87%35.4万 | -505.56%-29.2万 | 16.44%-93万 | -130.18%-294.4万 | -124.04%-20.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,729.27%-66.8万 | 93.75%-16.8万 | 94.31%-7.3万 | -30.84%-402.6万 | 89.25%-9.6万 | 117.83%4.1万 | -368.94%-268.7万 | 7.02%-128.4万 | -473.00%-307.7万 | -102.95%-89.3万 |
| -前払費用増減額 | -574.65%-101.1万 | 200.67%90.8万 | -78.32%34.5万 | 177.91%127.3万 | 132.12%37.1万 | 111.21%21.3万 | -196.37%-90.2万 | 228.04%159.1万 | 17.47%-163.4万 | -404.75%-115.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.75%190.1万 | -22.52%83.6万 | 630.58%64.2万 | -100.24%-5,000 | -35.93%46.9万 | -195.21%-143.2万 | 264.73%107.9万 | -124.15%-12.1万 | -5.96%208.2万 | 22.41%73.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.12%-1,041万 | 23.25%-983万 | -6.31%-1,089.6万 | 8.57%-3,902.1万 | 27.69%-783.9万 | 26.78%-812.5万 | -26.86%-1,280.8万 | 3.71%-1,024.9万 | -53.89%-4,267.7万 | -54.54%-1,084.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.13%-3.7万 | -148.25%-35.5万 | -282.08%-91.7万 | 13.72%-59.1万 | -113.92%-16.9万 | 85.23%-3.9万 | -191.84%-14.3万 | 18.09%-24万 | 42.10%-68.5万 | 85.32%-7.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.13%-3.7万 | -148.25%-35.5万 | -282.08%-91.7万 | 13.72%-59.1万 | -113.92%-16.9万 | 85.23%-3.9万 | -191.84%-14.3万 | 18.09%-24万 | 42.10%-68.5万 | 85.32%-7.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.13%-3.7万 | -148.25%-35.5万 | -282.08%-91.7万 | 13.72%-59.1万 | -113.92%-16.9万 | 85.23%-3.9万 | -191.84%-14.3万 | 18.09%-24万 | 42.10%-68.5万 | 85.32%-7.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,974.93%4,020.2万 | -0.21%47.2万 | -82.00%136.2万 | 220.09%2,398.4万 | 118.91%1,558万 | 5,085.71%36.3万 | 47.35%47.3万 | 15,666.67%756.8万 | -93.30%749.3万 | 133.43%711.7万 |
| 借入金純額 | --2,000万 | --0 | --0 | 200.00%2,250万 | 100.00%1,500万 | --0 | --0 | --750万 | 135.21%750万 | --750万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,962.4万 | ---1,000 | --54.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.55%72.8万 | -1.46%47.3万 | 536.72%81.5万 | 115.69%166.3万 | 75.19%69.2万 | 5,085.71%36.3万 | 49.53%48万 | 166.67%12.8万 | 3,252.17%77.1万 | 2,938.46%39.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 76.99%-17.9万 | ---11.2万 | --0 | ---7,000 | ---6万 | ---77.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,974.93%4,020.2万 | -0.21%47.2万 | -82.00%136.2万 | 220.09%2,398.4万 | 118.91%1,558万 | 5,085.71%36.3万 | 47.35%47.3万 | 15,666.67%756.8万 | -93.30%749.3万 | 133.43%711.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.48%7,040万 | -22.43%8,011.5万 | -14.71%9,056.9万 | -25.25%1.06億 | -24.54%8,299.3万 | -25.16%9,081.5万 | -21.27%1.03億 | -25.25%1.06億 | 140.34%1.42億 | -35.65%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 481.43%2,975.5万 | 22.16%-971.3万 | -257.79%-1,045.1万 | 56.43%-1,562.8万 | 299.11%757.2万 | 31.29%-780.1万 | -27.02%-1,247.8万 | 73.17%-292.1万 | -143.23%-3,586.9万 | 86.81%-380.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%6,000 | -111.76%-2,000 | -200.00%-3,000 | 133.33%3,000 | -66.67%4,000 | -162.50%-2.1万 | 342.86%1.7万 | 150.00%3,000 | -12.50%-9,000 | 1,300.00%1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.69%1億 | -22.48%7,040万 | -22.43%8,011.5万 | -14.71%9,056.9万 | -14.71%9,056.9万 | -24.54%8,299.3万 | -25.16%9,081.5万 | -21.27%1.03億 | -25.25%1.06億 | -25.25%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.96%-1,044.7万 | 21.36%-1,018.5万 | -12.62%-1,181.3万 | 8.65%-3,961.2万 | 26.67%-800.8万 | 28.13%-816.4万 | -27.66%-1,295.1万 | 4.10%-1,048.9万 | -49.96%-4,336.2万 | -44.58%-1,092万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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