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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.08%49.03億 | -17.01%134.26億 | -35.04%-26.36億 | -70.23%27.16億 | 8.54%59.08億 | 108.76%74.38億 | -11.43%161.77億 | -148.74%-19.52億 | 65.24%91.23億 | -6.91%54.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.53%11.24億 | 93.39%83.68億 | -12.22%20.47億 | 166.64%22.65億 | -37.02%19.14億 | -9.04%21.42億 | -45.84%43.27億 | 68.13%23.32億 | -314.18%-33.99億 | 8.89%30.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -83.04%3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 355.31%20.58億 | -367.42%-2.38億 | --25.21億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.69%11.38億 | 3.36%43.66億 | 8.72%11.34億 | 7.33%11.27億 | 2.03%11.04億 | -4.58%10.01億 | -5.84%42.24億 | -4.22%10.43億 | -7.41%10.5億 | -4.84%10.82億 |
| 繰延税金 | -240.00%-2.17億 | 66.68%-6.76億 | -271.74%-3.16億 | 77.28%-4.47億 | 4.23%-6,800万 | 188.57%1.55億 | -404.73%-20.29億 | -24.28%1.84億 | -615.27%-19.67億 | 65.20%-7,100万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 25.30%4.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.13%3.32億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -32.60%27.21億 | -99.78%1,500万 | -5.83%-60.44億 | -106.77%-7.32億 | 87.22%27.54億 | 1,547.76%40.37億 | 76.77%68.18億 | -6,375.82%-57.11億 | 398.98%108.13億 | -25.63%14.71億 |
| -売掛金増減額 | 500.53%30.08億 | -110.70%-62.6億 | -143.24%-23.4億 | -559.59%-31.16億 | 92.64%-5,300万 | 61.82%-7.51億 | -9.91%-29.71億 | -220.10%-9.62億 | 160.54%6.78億 | -147.42%-7.2億 |
| -在庫増減額 | 100.48%16.6億 | 185.92%12.33億 | 92.94%-7,200万 | 44.00%-4.95億 | 11.85%9.72億 | 307.00%8.28億 | -295.24%-14.35億 | -181.77%-10.2億 | -110.48%-8.84億 | 36.21%8.69億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.48%8.43億 | -23.61%40.12億 | -21.72%-31.33億 | -35.01%29.29億 | 1,320.00%10.37億 | -6.61%31.79億 | 75.13%52.52億 | -94.70%-25.74億 | 79.20%45.07億 | -109.08%-8,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.98%-28.36億 | -3.87%-5.1億 | 103.24%800万 | 840.48%3.95億 | 451.61%3.42億 | -260.63%-12.55億 | -1,536.67%-4.91億 | -525.86%-2.47億 | -67.94%4,200万 | -7.46%6,200万 |
| -その他流動負債の変動 | -97.74%4,600万 | -76.17%15.4億 | 44.16%-5.07億 | -106.88%-4.45億 | -66.10%4.56億 | 558.56%20.36億 | 126.30%64.63億 | -199.13%-9.08億 | 509.80%64.7億 | 114.17%13.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.08%49.03億 | -17.01%134.26億 | -35.04%-26.36億 | -70.23%27.16億 | 8.54%59.08億 | 108.76%74.38億 | -11.43%161.77億 | -148.74%-19.52億 | 65.24%91.23億 | -6.91%54.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.41%-20.94億 | -313.89%-208.89億 | -943.70%-12.42億 | 4.22%-7.71億 | -386.48%-103.62億 | -327.20%-85.14億 | 4.07%-50.47億 | 91.74%-1.19億 | 4.96%-8.05億 | -92.41%-21.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 28.35%-7.05億 | -11.15%-30.31億 | -32.41%-9.11億 | 6.03%-5.45億 | -44.85%-5.91億 | 6.37%-9.84億 | -8.21%-27.27億 | -15.24%-6.88億 | 4.61%-5.8億 | 16.05%-4.08億 |
| 事業取引の純額 | 99.65%-2,500万 | -1,096.83%-166.12億 | -117.88%-1.2億 | -300.00%-1,800万 | -355.12%-93.8億 | -101,242.86%-70.94億 | -850.68%-13.88億 | 6,200.00%6.71億 | 133.33%900万 | -8,487.50%-20.61億 |
| 投資商品取引の純額 | -198.07%-13.92億 | -29.20%-13.14億 | -108.85%-2.36億 | 13.78%-2.19億 | -254.33%-3.92億 | 48.34%-4.67億 | 62.57%-10.17億 | 86.85%-1.13億 | -8.09%-2.54億 | 137.97%2.54億 |
| その他の投資活動純額 | -9.68%2,800万 | -20.00%6,800万 | 127.27%2,500万 | -45.00%1,100万 | -98.82%100万 | 200.00%3,100万 | -30.33%8,500万 | -59.26%1,100万 | -13.04%2,000万 | --8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.41%-20.94億 | -313.89%-208.89億 | -943.70%-12.42億 | 4.22%-7.71億 | -386.48%-103.62億 | -327.20%-85.14億 | 4.07%-50.47億 | 91.74%-1.19億 | 4.96%-8.05億 | -92.41%-21.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.01%-12.27億 | 125.51%26.83億 | 55.56%-9.72億 | 16.19%-26.97億 | 247.34%36.26億 | 202.87%27.26億 | 7.40%-105.16億 | 24.95%-21.87億 | -66.74%-32.18億 | 26.03%-24.61億 |
| 借入金純額 | -55.25%25.01億 | 288.36%79.32億 | -1,350.00%-2.32億 | 26.97%-19.47億 | 398.48%45.22億 | 40,021.43%55.89億 | 54.56%-42.11億 | 99.34%-1,600万 | -88.68%-26.66億 | 42.31%-15.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-30.27億 | 42.51%-20.12億 | 100.07%100万 | --300万 | --200万 | -0.90%-20.18億 | ---35億 | ---15億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.83%-8.4億 | -7.74%-31.32億 | -8.34%-7.79億 | -7.30%-7.79億 | -7.43%-7.95億 | -7.89%-7.79億 | -10.74%-29.07億 | -8.94%-7.19億 | -10.17%-7.26億 | -13.85%-7.4億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 111.46%2.03億 | -49.73%2.77億 | -14.63%3,500万 | -24.69%1.22億 | -52.94%2,400万 | -67.68%9,600万 | 0.36%5.51億 | -62.39%4,100万 | 47.27%1.62億 | -56.78%5,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.49%-6,400万 | 14.92%-3.82億 | -57.14%300万 | -900.00%-9,600万 | 50.58%-1.27億 | 23.22%-1.62億 | -3,353.85%-4.49億 | -89.71%700万 | -62.50%1,200万 | -52.07%-2.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.01%-12.27億 | 125.51%26.83億 | 55.56%-9.72億 | 16.19%-26.97億 | 247.34%36.26億 | 202.87%27.26億 | 7.40%-105.16億 | 24.95%-21.87億 | -66.74%-32.18億 | 26.03%-24.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.93%85.25億 | 4.84%133.05億 | -23.85%133.75億 | 13.35%141.27億 | 28.80%149.55億 | 4.84%133.05億 | 14.92%126.91億 | 34.69%175.63億 | 21.05%124.63億 | 30.71%116.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.12%15.82億 | -878.50%-47.8億 | -13.90%-48.5億 | -114.75%-7.52億 | -197.18%-8.28億 | 252.78%16.5億 | -62.74%6.14億 | -1,120.06%-42.58億 | 85.86%51億 | -39.70%8.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.42%101.07億 | -35.93%85.25億 | -35.93%85.25億 | -23.85%133.75億 | 13.35%141.27億 | 28.80%149.55億 | 4.84%133.05億 | 4.84%133.05億 | 34.69%175.63億 | 21.05%124.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.96%41.98億 | -22.71%103.95億 | -34.36%-35.47億 | -74.59%21.71億 | 5.60%53.17億 | 156.93%64.54億 | -14.58%134.5億 | -177.46%-26.4億 | 73.89%85.43億 | -6.08%50.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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