PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -542.11%-12.2万 | -104.04%-5.7万 | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.82%-188.5万 | 118.04%21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.01%-45.6万 | 54.66%-58.4万 | -111.01%-62.8万 | 137.76%310.2万 | 62.43%-86.9万 | 56.64%-44.7万 | 51.45%-128.8万 | 357.37%570.6万 | 47.19%-821.4万 | 73.89%-231.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.62%-249.3万 | -136.00%-9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.01%16.7万 | 28.81%7.6万 | 6.78%6.3万 | -76.31%23.5万 | -130.43%-2.1万 | 119.05%13.8万 | -82.80%5.9万 | -88.59%5.9万 | -13.96%99.2万 | -83.05%6.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -12,027.45%-618.5万 | 72.55%-1.4万 | --0 | --0 | ---617.1万 | 45.74%-5.1万 | ---5.1万 |
| その他の非現金項目 | -2,466.67%-7.1万 | -65.75%10万 | -26.49%13.6万 | -69.88%62.7万 | -61.01%14.7万 | -99.33%3,000 | -36.66%29.2万 | -76.79%18.5万 | 787.13%208.2万 | 280.81%37.7万 |
| 運転資金の増減額 | -40.78%15.1万 | -86.42%31.4万 | -111.04%-11.9万 | 12.63%400.5万 | -51.02%35.9万 | -42.95%25.5万 | 387.97%231.3万 | -43.32%107.8万 | 85.59%355.6万 | -44.22%73.3万 |
| -売上債権増減額 | 586.67%21.9万 | -382.61%-13万 | -168.63%-7万 | -66.95%35.2万 | 332.71%24.9万 | -129.41%-4.5万 | 159.74%4.6万 | -90.69%10.2万 | 207.68%106.5万 | 63.61%-10.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.49%17.6万 | -10.87%61.5万 | -375.68%-10.2万 | -49.44%104.2万 | -68.63%20.8万 | -18.32%10.7万 | -21.59%69万 | -90.44%3.7万 | 854.17%206.1万 | 163.10%66.3万 |
| -前払費用増減額 | --8.3万 | -99.05%1.6万 | -89.97%10.9万 | 74.46%293.1万 | -22.34%15.3万 | --0 | 767.18%169.1万 | 57.54%108.7万 | 60.77%168万 | 52.71%19.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -269.43%-32.7万 | -64.04%-18.7万 | 62.16%-5.6万 | 74.40%-32万 | -1,155.00%-25.1万 | 144.37%19.3万 | 78.24%-11.4万 | 45.39%-14.8万 | -176.03%-125万 | -101.63%-2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -542.11%-12.2万 | -104.04%-5.7万 | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.82%-188.5万 | 118.04%21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.4万 | -15.6万 | -15.6万 | 0 | 0 | |||||
| 事業取引の純額 | --3.4万 | ---- | ---- | ---15.6万 | ---15.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.4万 | ---- | ---- | ---15.6万 | ---15.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,207.14%59万 | 80.00%-8.7万 | 84.40%-13.6万 | -224.09%-139.1万 | 92.41%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -178.85%-43.5万 | -160.43%-87.2万 | -74.35%112.1万 | -183.96%-73.8万 |
| 借入金純額 | 2,225.00%59.5万 | 80.00%-8.7万 | 84.40%-13.6万 | -234.27%-139.1万 | 79.18%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -314.29%-43.5万 | -204.06%-87.2万 | 439.58%103.6万 | -129.46%-26.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | --14.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.56%-61.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,207.14%59万 | 80.00%-8.7万 | 84.40%-13.6万 | -224.09%-139.1万 | 92.41%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -178.85%-43.5万 | -160.43%-87.2万 | -74.35%112.1万 | -183.96%-73.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.78%47.7万 | -7.28%66.2万 | 115.55%131.7万 | -55.56%61.1万 | 44.25%164.3万 | 51.71%169万 | -70.73%71.4万 | -55.56%61.1万 | -69.61%137.5万 | -31.39%113.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,168.09%50.2万 | -118.75%-18.3万 | -735.92%-65.5万 | 192.41%70.6万 | 38.26%-32.6万 | -288.00%-4.7万 | 173.66%97.6万 | -90.32%10.3万 | 75.75%-76.4万 | -85.26%-52.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.41%97.9万 | -71.78%47.7万 | -7.28%66.2万 | 115.55%131.7万 | 115.55%131.7万 | 44.25%164.3万 | 51.71%169万 | -70.73%71.4万 | -55.56%61.1万 | -55.56%61.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -542.11%-12.2万 | -104.04%-5.7万 | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.93%-188.5万 | 118.04%21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
