| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142.75%71.51万 | -3,265.48%-59.17万 | -207.60%-96.05万 | 315.99%392.83万 | 2,156.25%308.82万 | -101.21%-3.5万 | -105.04%-1.76万 | 136.50%89.27万 | -66.26%94.43万 | -96.67%13.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.76%74.97万 | 21.85%140.99万 | -82.89%16.82万 | 87.45%1,720.12万 | 116.01%1,475.95万 | -83.79%30.14万 | 123.53%115.71万 | 3,085.96%98.33万 | 34.54%917.62万 | 1,583.53%683.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.55%57.68万 | 3.76%103.41万 | -14.57%9.96万 | -31.56%47.1万 | -801.71%-121.02万 | 230.44%56.79万 | 479.89%99.67万 | -32.19%11.65万 | -33.13%68.81万 | -25.72%17.25万 |
| 繰延税金 | -23.12%15.75万 | 239.73%32.4万 | -84.39%3.12万 | -103.27%-1,336.37万 | -110.87%-1,386.39万 | --20.49万 | --9.54万 | --20万 | ---657.45万 | ---657.45万 |
| その他の非現金項目 | -47.37%1.17万 | 265.36%1.17万 | -76.85%1.52万 | -22.91%10.33万 | -48.85%2.23万 | -48.84%2.23万 | 63.21%-7,092 | -0.50%6.58万 | 5,969.34%13.4万 | 2.21%4.36万 |
| 運転資金の増減額 | 32.93%-85.32万 | -45.24%-354.35万 | -109.93%-170.44万 | 56.87%-125.41万 | 736.29%326.98万 | -270.78%-127.22万 | -431.88%-243.98万 | 69.70%-81.19万 | -140.52%-290.75万 | -112.25%-51.39万 |
| -売上債権増減額 | 138.29%21.88万 | -933.01%-141万 | 114.35%51.71万 | -5.07%-382.2万 | 96.81%49.05万 | -78.74%-57.14万 | 92.23%-13.65万 | -99.25%-360.46万 | 52.83%-363.74万 | -86.73%24.92万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.07%8.02万 | -64.23%14.87万 | -1.94%15.54万 | -31.22%105.64万 | -65.18%21.42万 | -44.11%26.8万 | 280.12%41.57万 | -52.23%15.85万 | -34.85%153.59万 | -35.31%61.52万 |
| -前払費用増減額 | 277.16%18.53万 | -107.61%-3.07万 | 2,068.13%14.56万 | 184.90%29.78万 | 97.85%-7,722 | 3.35%-10.46万 | 533.50%40.34万 | -96.79%6,714 | -9.13%-35.08万 | -71.03%-35.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.02%29.77万 | 72.42%79.65万 | -170.59%-85.95万 | 545.43%512.59万 | 203.90%202.71万 | 52.25%141.92万 | 289.72%46.2万 | 992.51%121.76万 | 23.01%-115.08万 | -93.70%-195.09万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1.54%46.25万 | 40.65%178.64万 | ---- | ---- | ---- | 4.47%45.55万 | --127.01万 | --20.98万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.38%-50.78万 | 87.64%-49.76万 | -13.10%-48.1万 | -909.63%-539.54万 | -164.35%-47.47万 | -173.56%-46.86万 | -937.62%-402.69万 | -307.88%-42.52万 | -117.79%-53.44万 | 11.48%-17.96万 |
| -その他運転資金の変動 | 37.88%-112.74万 | -332.51%-208.8万 | -219.21%-164.45万 | -654.37%-30.33万 | -185.01%-76.6万 | -574.29%-181.49万 | -39.79%89.8万 | 163.76%137.96万 | -101.36%-4.02万 | -67.63%90.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,142.75%71.51万 | -3,265.48%-59.17万 | -207.60%-96.05万 | 315.99%392.83万 | 2,156.25%308.82万 | -101.21%-3.5万 | -105.04%-1.76万 | 136.50%89.27万 | -66.26%94.43万 | -96.67%13.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.72%-12.83万 | -886.32%-15.52万 | -7.47%-4.68万 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | -3.37万 | -1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 |
| 固定資産取引の純額 | -280.72%-12.83万 | -886.32%-15.52万 | -7.47%-4.68万 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | ---3.37万 | ---1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.72%-12.83万 | -886.32%-15.52万 | -7.47%-4.68万 | -244.33%-14.05万 | -206.98%-4.75万 | ---3.37万 | ---1.57万 | -71.92%-4.35万 | -39.75%-4.08万 | -56.55%-1.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.49%-81.46万 | 62.16%-33.44万 | -53.10%-106.94万 | 24.51%-254.03万 | 38.37%-55.56万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 22.82%-69.85万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 |
| 借入金純額 | -80.82%-72.74万 | 72.03%-24.73万 | -52.48%-98.22万 | 20.37%-267.98万 | 16.88%-74.94万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 28.82%-64.42万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8.72万 | ---8.72万 | -60.45%-8.72万 | --13.94万 | --19.38万 | --0 | --0 | ---5.43万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.49%-81.46万 | 62.16%-33.44万 | -53.10%-106.94万 | 24.51%-254.03万 | 38.37%-55.56万 | 55.44%-40.23万 | -34.77%-88.39万 | 22.82%-69.85万 | -34.90%-336.52万 | 0.29%-90.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.13%193.67万 | -24.51%301.81万 | 32.43%509.48万 | -39.02%384.72万 | -43.60%260.97万 | 17.31%308.07万 | 36.31%399.79万 | -39.02%384.72万 | 4.56%630.89万 | 48.76%462.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.65%-22.77万 | -17.89%-108.14万 | -1,478.06%-207.67万 | 150.68%124.76万 | 418.54%248.51万 | -123.53%-47.1万 | -198.93%-91.73万 | 104.46%15.07万 | -994.07%-246.16万 | -124.39%-78.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.51%170.9万 | -37.13%193.67万 | -24.51%301.81万 | 32.43%509.48万 | 32.43%509.48万 | -43.60%260.97万 | 17.31%308.07万 | 36.31%399.79万 | -39.02%384.72万 | -39.02%384.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 954.30%58.69万 | -2,141.62%-74.69万 | -218.62%-100.73万 | 319.23%378.79万 | 2,404.67%304.07万 | -102.37%-6.87万 | -109.55%-3.33万 | 134.37%84.92万 | -67.38%90.35万 | -97.04%12.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
