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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%34.9万 | 49.86%-244.56万 | 274.67%279.9万 | 144.65%411.24万 | 148.26%117.33万 | 315.59%239.1万 | -241.69%-487.77万 | -323.95%-160.25万 | -54.10%168.09万 | -276.64%-243.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.93%51.76万 | -102.67%-3.29万 | 286.62%682.04万 | -306.17%-46.06万 | 546.04%542.53万 | 145.80%62.32万 | 136.71%123.25万 | 45.86%-365.48万 | 106.07%22.34万 | 166.91%83.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---479.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -35.37%17.19万 | -35.12%17.19万 | -0.38%102.91万 | -11.82%23.22万 | 3.47%26.6万 | 3.77%26.59万 | 3.37%26.49万 | -8.10%103.3万 | -33.30%26.33万 | 4.80%25.71万 |
| その他の非現金項目 | 242.05%1.55万 | 1,237.05%11万 | 94.60%-2,283 | -4,291.01%-31.35万 | 2,481.04%33.18万 | 39.57%-1.09万 | -201.53%-9,670 | -155.78%-4.23万 | -44,725.00%-7,140 | 36.02%-1.39万 |
| 運転資金の増減額 | -141.11%-49.35万 | 59.65%-272.36万 | -423.50%-120.88万 | 297.85%454.94万 | 94.31%-20.94万 | -21.57%120.04万 | -588.74%-674.92万 | -91.64%37.37万 | -83.53%114.35万 | -3,654.61%-368.12万 |
| -売掛金増減額 | -146.52%-175.78万 | 86.22%-180.91万 | -300.86%-771.19万 | -197.44%-97.2万 | 181.20%261.29万 | 2,721.03%377.88万 | -3,079.27%-1,313.16万 | -142.65%-192.38万 | -69.39%99.75万 | -1,775.74%-321.79万 |
| -在庫増減額 | -49.85%10.93万 | -62.60%33.18万 | 259.28%235.74万 | 471.60%95.1万 | 135.57%30.12万 | 202.29%21.81万 | 251.27%88.71万 | -222.07%-148万 | -91.59%16.64万 | -151.40%-84.68万 |
| -前払費用増減額 | 55.57%-9.31万 | 438.92%20.92万 | -271.79%-32.14万 | -417.56%-20.97万 | -39.59%15.94万 | -23.66%-20.94万 | -332.45%-6.17万 | -84.44%18.71万 | -83.68%6.6万 | 56.01%26.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 91.69%-24.35万 | -96.28%11.15万 | -120.04%-149.48万 | -162.91%-100.72万 | -116.43%-55.59万 | -275.98%-293.09万 | 271.00%299.92万 | 1,042.70%745.83万 | 185.62%160.09万 | 4,871.67%338.35万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -82.40%59.67万 | --300.33万 | ---- | ---- | ---2.01万 | --339.12万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 309.78%149.16万 | -159.62%-216.37万 | 176.49%295.87万 | 265.00%278.4万 | 119.73%64.41万 | -7.06%36.4万 | -220.50%-83.34万 | -132.09%-386.78万 | -153.21%-168.73万 | -102.78%-326.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.40%34.9万 | 49.86%-244.56万 | 274.67%279.9万 | 144.65%411.24万 | 148.26%117.33万 | 315.59%239.1万 | -241.69%-487.77万 | -323.95%-160.25万 | -54.10%168.09万 | -276.64%-243.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.53万 | 80.12%-2.92万 | 92.67%-9,883 | -89.12%-7,353 | -149.00%-1.2万 | 0 | 66.33%-14.68万 | -33.43%-13.49万 | 80.98%-3,888 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2.53万 | 80.12%-2.92万 | 92.67%-9,883 | -89.12%-7,353 | -149.00%-1.2万 | --0 | 66.33%-14.68万 | -33.43%-13.49万 | 80.98%-3,888 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.53万 | 80.12%-2.92万 | 92.67%-9,883 | -89.12%-7,353 | -149.00%-1.2万 | --0 | 66.33%-14.68万 | -33.43%-13.49万 | 80.98%-3,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 | -206.15%-249.45万 | -87.49%-90.42万 | 9.61%-65.54万 | -114.22%-59.44万 | 45.31%-34.05万 | 1,880.72%235万 | 19.16%-48.23万 | -289.86%-72.5万 |
| 借入金純額 | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 | -201.51%-249.45万 | -87.49%-90.42万 | -6.13%-65.54万 | -114.22%-59.44万 | 45.31%-34.05万 | 833.66%245.75万 | 19.16%-48.23万 | -261.70%-61.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.61%-10.75万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.33%-65.59万 | -165.78%-90.5万 | -206.15%-249.45万 | -87.49%-90.42万 | 9.61%-65.54万 | -114.22%-59.44万 | 45.31%-34.05万 | 1,880.72%235万 | 19.16%-48.23万 | -289.86%-72.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259.72%293.29万 | 4.56%630.89万 | 11.06%603.35万 | -37.41%311.06万 | -68.02%260万 | -75.87%81.53万 | 11.06%603.35万 | -11.35%543.28万 | 101.32%496.98万 | 195.35%812.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.19%-30.68万 | 35.30%-337.6万 | -54.17%27.53万 | 200.66%319.83万 | 116.16%51.06万 | -62.43%178.47万 | -154.12%-521.82万 | 186.39%60.07万 | -64.11%106.38万 | -1,012.44%-316.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.00%262.61万 | 259.72%293.29万 | 4.56%630.89万 | 4.56%630.89万 | -37.41%311.06万 | -68.02%260万 | -75.87%81.53万 | 11.06%603.35万 | 11.06%603.35万 | 101.32%496.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.33%34.9万 | 49.34%-247.09万 | 258.35%276.98万 | 165.36%410.25万 | 147.88%116.59万 | 316.99%237.91万 | -240.92%-487.77万 | -114.90%-174.92万 | -56.58%154.6万 | -265.65%-243.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
