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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.96%1,000.5万 | -23.03%1,003.1万 | 8.11%1,189.3万 | -2.37%1,402.5万 | -2.37%1,402.5万 | 20.29%1,428.5万 | 7.19%1,303.3万 | -17.10%1,100.1万 | -13.73%1,436.5万 | -13.73%1,436.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.96%1,000.5万 | -23.03%1,003.1万 | 8.11%1,189.3万 | -2.37%1,402.5万 | -2.37%1,402.5万 | 20.29%1,428.5万 | 7.19%1,303.3万 | -17.10%1,100.1万 | -13.73%1,436.5万 | -13.73%1,436.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.10%647.2万 | -1.97%650.5万 | -6.82%566万 | -41.09%351万 | -41.09%351万 | -8.72%548万 | -2.81%663.6万 | 44.07%607.4万 | 26.77%595.8万 | 26.77%595.8万 |
| -売掛金 | 98.22%512.4万 | 129.64%495.1万 | 25.46%297.1万 | -49.68%190.6万 | -49.68%190.6万 | -9.33%258.5万 | -16.18%215.6万 | 58.06%236.8万 | 161.96%378.8万 | 161.96%378.8万 |
| -その他の売掛金 | -53.44%134.8万 | -65.31%155.4万 | -27.44%268.9万 | -26.08%160.4万 | -26.08%160.4万 | -8.17%289.5万 | 5.28%448万 | 36.36%370.6万 | -14.50%217万 | -14.50%217万 |
| 棚卸資産 | -40.37%255.8万 | 12.24%465.8万 | 75.83%492.5万 | 75.49%445.4万 | 75.49%445.4万 | 101.05%429万 | 102.40%415万 | 61.17%280.1万 | 107.18%253.8万 | 107.18%253.8万 |
| その他の流動資産 | 5.19%89.2万 | 9.02%59.2万 | 26.55%85.8万 | 6.90%85.2万 | 6.90%85.2万 | 51.42%84.8万 | 2.60%54.3万 | 76.43%67.8万 | 61.34%79.7万 | 61.34%79.7万 |
| 流動資産合計 | -19.98%1,992.7万 | -10.57%2,178.6万 | 13.54%2,333.6万 | -3.45%2,284.1万 | -3.45%2,284.1万 | 21.05%2,490.3万 | 12.96%2,436.2万 | 4.82%2,055.4万 | 2.55%2,365.8万 | 2.55%2,365.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.44%1,190.9万 | -2.11%1,204.1万 | -3.87%1,208.9万 | -3.41%1,216.6万 | -3.41%1,216.6万 | -4.73%1,220.7万 | -0.28%1,230万 | 3.11%1,257.6万 | 2.72%1,259.6万 | 2.72%1,259.6万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.66%2,272.1万 | 0.66%2,272.1万 | ---- | ---- | ---- | 4.00%2,257.2万 | 4.00%2,257.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.80%-1,055.5万 | -5.80%-1,055.5万 | ---- | ---- | ---- | -5.67%-997.6万 | -5.67%-997.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -92.44%9,000 | -92.44%9,000 | -47.93%10.7万 | -45.92%11.1万 | -39.89%11.5万 | -34.97%11.9万 | -34.97%11.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -92.44%9,000 | -92.44%9,000 | ---- | ---- | ---- | -34.97%11.9万 | -34.97%11.9万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.9万 | --152.9万 | --152.9万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%1万 | 80.00%1.8万 | 80.00%1.8万 | -10.00%9,000 | -10.00%9,000 | 4.49%1万 | 4.49%1万 | 4.49%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| 非流動資産合計 | -3.29%1,191.9万 | -2.91%1,205.9万 | -14.92%1,210.7万 | -14.52%1,218.4万 | -14.52%1,218.4万 | -5.41%1,232.4万 | -1.02%1,242.1万 | 14.78%1,423万 | 14.44%1,425.4万 | 14.44%1,425.4万 |
| 資産合計 | -14.45%3,184.6万 | -7.99%3,384.5万 | 1.89%3,544.3万 | -7.62%3,502.5万 | -7.62%3,502.5万 | 10.79%3,722.7万 | 7.82%3,678.3万 | 8.68%3,478.4万 | 6.72%3,791.2万 | 6.72%3,791.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.69%139.3万 | 22.49%160.1万 | 25.82%179.8万 | -17.26%120.3万 | -17.26%120.3万 | -3.08%147.7万 | -8.09%130.7万 | 21.29%142.9万 | 25.24%145.4万 | 25.24%145.4万 |
| -買掛金 | -5.69%139.3万 | 22.49%160.1万 | 25.82%179.8万 | -17.26%120.3万 | -17.26%120.3万 | -3.08%147.7万 | -8.09%130.7万 | 21.29%142.9万 | 25.24%145.4万 | 25.24%145.4万 |
| 当期の未払費用 | 11.22%190.3万 | 4.14%173.6万 | -20.28%169万 | -31.88%176.5万 | -31.88%176.5万 | -30.04%171.1万 | -10.25%166.7万 | 16.46%212万 | 47.30%259.1万 | 47.30%259.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.25%8.5万 | 6.33%8.4万 | 6.41%8.3万 | 5.19%8.1万 | 5.19%8.1万 | 4.74%8万 | --7.9万 | --7.8万 | -95.64%7.7万 | -95.64%7.7万 |
| -短期借入金 | 6.25%8.5万 | 6.33%8.4万 | 6.41%8.3万 | 5.19%8.1万 | 5.19%8.1万 | 4.74%8万 | --7.9万 | --7.8万 | -95.64%7.7万 | -95.64%7.7万 |
| 流動性繰延負債 | -39.73%328.8万 | 21.12%569.5万 | 425.54%662.7万 | 36.19%550.5万 | 36.19%550.5万 | 269.11%545.5万 | 42.66%470.2万 | 75.05%126.1万 | 144.97%404.2万 | 144.97%404.2万 |
| 流動負債合計 | -23.55%666.9万 | 17.55%911.6万 | 108.63%1,019.8万 | 4.78%855.4万 | 4.78%855.4万 | 57.91%872.3万 | 17.94%775.5万 | 31.44%488.8万 | 28.85%816.4万 | 28.85%816.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -29.51%20.3万 | -27.18%22.5万 | -24.92%24.7万 | -23.21%26.8万 | -23.21%26.8万 | -19.01%28.8万 | --30.9万 | --32.9万 | --34.9万 | --34.9万 |
| -長期借入金 | -29.51%20.3万 | -27.18%22.5万 | -24.92%24.7万 | -23.21%26.8万 | -23.21%26.8万 | -19.01%28.8万 | --30.9万 | --32.9万 | --34.9万 | --34.9万 |
| 非流動負債合計 | -29.51%20.3万 | -27.18%22.5万 | -24.92%24.7万 | -23.21%26.8万 | -23.21%26.8万 | -19.01%28.8万 | --30.9万 | --32.9万 | --34.9万 | --34.9万 |
| 負債合計 | -23.74%687.2万 | 15.84%934.1万 | 100.21%1,044.5万 | 3.63%882.2万 | 3.63%882.2万 | 53.26%901.1万 | 22.64%806.4万 | 40.28%521.7万 | 34.36%851.3万 | 34.36%851.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.47%6.9万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 0.58%6.8万 | -0.43%6.7万 | -0.43%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 |
| -普通株式 | 1.47%6.9万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 1.49%6.8万 | 0.58%6.8万 | -0.43%6.7万 | -0.43%6.7万 | 0.00%6.7万 | 0.00%6.7万 |
| 利益剰余金 | -1,504.90%-459万 | -1,126.34%-479.3万 | -355.19%-403.2万 | -258.02%-256万 | -258.02%-256万 | -506.35%-28.6万 | 6,722.50%46.7万 | 86.71%158万 | -12.15%162万 | -12.15%162万 |
| 資本剰余金 | 3.73%2,949.5万 | 3.70%2,922.9万 | 3.73%2,896.2万 | 3.55%2,869.5万 | 3.55%2,869.5万 | 3.08%2,843.4万 | 2.62%2,818.5万 | 1.99%2,792万 | 1.59%2,771.2万 | 1.59%2,771.2万 |
| 株主資本 | -11.49%2,497.4万 | -14.68%2,450.4万 | -15.45%2,499.8万 | -10.87%2,620.3万 | -10.87%2,620.3万 | 1.78%2,821.6万 | 4.28%2,871.9万 | 4.52%2,956.7万 | 0.72%2,939.9万 | 0.72%2,939.9万 |
| 資本合計 | -11.49%2,497.4万 | -14.68%2,450.4万 | -15.45%2,499.8万 | -10.87%2,620.3万 | -10.87%2,620.3万 | 1.78%2,821.6万 | 4.28%2,871.9万 | 4.52%2,956.7万 | 0.72%2,939.9万 | 0.72%2,939.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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