(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 1,878.83%57.94万 | -73.00%2.93万 | 50.02%10.84万 | -54.48%7.23万 | 15.88万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 1,878.83%57.94万 | -73.00%2.93万 | 50.02%10.84万 | -54.48%7.23万 | --15.88万 |
現金支払カテゴリ | 20.12%-1,093.93万 | -84.30%-1,369.45万 | -520.61%-743.07万 | 56.40%-119.73万 | -274.62万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.87%-299.05万 | -359.51%-230.26万 | 42.67%-50.11万 | 20.05%-87.41万 | ---109.33万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 30.22%-794.88万 | -64.39%-1,139.19万 | -2,044.14%-692.96万 | 80.45%-32.32万 | ---165.29万 |
直接受取利息 | 231,473.08%12.04万 | -70.95%52 | -61.91%179 | -87.36%470 | --3,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.07%-1,023.95万 | -86.63%-1,366.52万 | -551.10%-732.21万 | 56.47%-112.46万 | ---258.37万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.08%-51.41万 | 61.37%-4.42万 | -11.44万 | -1.8万 | |
資本支出 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -1,064.34%-51.47万 | 61.37%-4.42万 | ---11.44万 | ---- | ---3.8万 |
投資商品取引の純額 | --7.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063.08%-51.41万 | 61.37%-4.42万 | ---11.44万 | ---- | ---1.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 393.67%1,435.95万 | -85.78%290.87万 | 3,081.11%2,045.37万 | -76.43%64.3万 | 272.83万 |
株式発行/消却(ネット) | 393.67%1,435.95万 | -85.78%290.87万 | 3,081.11%2,045.37万 | -76.43%64.3万 | --272.83万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 393.67%1,435.95万 | -85.78%290.87万 | 3,081.11%2,045.37万 | -76.43%64.3万 | --272.83万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -81.52%244.84万 | 5,614.50%1,324.91万 | -67.50%23.19万 | 21.58%71.35万 | --58.68万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 133.39%360.59万 | -182.97%-1,080.06万 | 2,802.90%1,301.72万 | -480.37%-48.16万 | --12.66万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 147.27%605.43万 | -81.52%244.84万 | 5,614.50%1,324.91万 | -67.50%23.19万 | --71.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.01%-1,082.91万 | -84.35%-1,370.94万 | -561.27%-743.65万 | 57.11%-112.46万 | ---262.17万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし