ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.69%-59.12万 | -29.85%-74.11万 | 42.05%-194.76万 | 55.12%-33.95万 | -64.75%-49.84万 | 0.04%-53.9万 | 67.63%-57.07万 | -49.74%-336.1万 | -28.10%-75.63万 | 46.82%-30.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.93%-123.05万 | 9.24%-95.06万 | 15.97%-370.13万 | 64.29%-43.69万 | -125.27%-116.47万 | 42.43%-105.23万 | -25.28%-104.74万 | -93.88%-440.46万 | -133.47%-122.36万 | -340.89%-51.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.18%1,782 | --2,014 | --4,928 | --2,101 | --843 | --1,984 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 2.37%59.33万 | -43.50%31.25万 | -25.61%156.95万 | -139.76%-22.9万 | 782.29%66.59万 | -56.57%57.95万 | 345.02%55.31万 | 1,992.04%210.99万 | 4,828.92%57.58万 | 518.59%7.55万 |
| その他の非現金項目 | --134 | --140 | --91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 164.62%4.41万 | -37.53%-10.51万 | 116.80%17.92万 | 398.52%32.42万 | -100.31%-431 | -49.46%-6.82万 | 92.73%-7.64万 | -2,738.79%-106.63万 | -196.43%-10.86万 | 129.69%13.9万 |
| -売掛金増減額 | -110.12%-3,108 | 119.10%20.26万 | -230.82%-14.35万 | -3,731.80%-14.35万 | --0 | 390.84%3.07万 | 29.06%9.24万 | 159.92%10.97万 | 102.74%3,950 | 279.92%4.46万 |
| -前払費用増減額 | 77.17%-9,404 | -415.29%-5.69万 | -462.96%-2.42万 | -214.00%-1.78万 | 5.97%1.68万 | -0.84%-4.12万 | 255.26%1.8万 | -136.62%-4,303 | 38.23%1.56万 | -18.19%1.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.02%5.66万 | -34.15%-25.07万 | 1,826.79%34.69万 | 478.70%48.55万 | -121.88%-1.72万 | -1,098.55%-5.77万 | -886.48%-18.69万 | 93.57%-2.01万 | -113.81%-12.82万 | 114.94%7.86万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.01%-115.16万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.69%-59.12万 | -29.85%-74.11万 | 42.05%-194.76万 | 55.12%-33.95万 | -64.75%-49.84万 | 0.04%-53.9万 | 67.63%-57.07万 | -49.74%-336.1万 | -28.10%-75.63万 | 46.82%-30.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | -1,274 | -1,538 | 0 | -116.03%-6,635 | -6,635 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | ---1,274 | ---1,538 | --0 | -116.03%-6,635 | ---6,635 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,695 | -29.09%-8,565 | 13.29%-5,753 | ---1,274 | ---1,538 | --0 | -116.03%-6,635 | ---6,635 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.50%-4.3万 | 0 | -89.91%100.12万 | -94.27%10.43万 | -90.79%12.1万 | -85.74%20万 | -89.30%57.59万 | 22,152.10%991.82万 | 4,142.75%181.83万 | 131.44万 |
| 借入金純額 | ---573 | ---- | ---382 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --20万 | ---- | --634.51万 | --139.92万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -75.38%100.16万 | -76.74%10.47万 | -91.08%12.1万 | --0 | -31.32%57.59万 | --406.82万 | --45万 | --135.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,000.90%-49.51万 | ---3.09万 | ---4.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.50%-4.3万 | --0 | -89.91%100.12万 | -94.27%10.43万 | -90.79%12.1万 | -85.74%20万 | -89.30%57.59万 | 22,152.10%991.82万 | 4,142.75%181.83万 | --131.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.46%526.06万 | -13.72%600.33万 | 1,606.39%695.83万 | 5.78%624.43万 | 35.41%662.29万 | 72.87%696.35万 | 1,606.39%695.83万 | -84.65%40.78万 | 489.25%590.3万 | 211.41%489.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.23%-63.43万 | -14,425.73%-74.28万 | -114.58%-95.5万 | -122.83%-24.1万 | -137.42%-37.86万 | -139.46%-34.06万 | -99.86%5,185 | 391.38%655.06万 | 277.66%105.53万 | 277.89%101.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.15%462.63万 | -24.46%526.06万 | -13.72%600.33万 | -13.72%600.33万 | 5.78%624.43万 | 35.41%662.29万 | 72.87%696.35万 | 1,606.39%695.83万 | 1,606.39%695.83万 | 489.25%590.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.37%-59.12万 | -30.15%-74.28万 | 41.91%-195.62万 | 54.75%-34.52万 | -65.17%-49.96万 | -0.25%-54.06万 | 67.63%-57.07万 | -50.04%-336.76万 | -29.22%-76.3万 | 46.82%-30.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
