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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%68.28億 | -28.21%356.09億 | -0.51%124.34億 | -36.64%96.73億 | -54.31%62.97億 | -10.55%72.05億 | 69.95%496.02億 | 32.14%124.98億 | 77.96%152.67億 | 98.19%137.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.96%55.51億 | -39.87%214.11億 | -64.83%22.43億 | -41.67%65.55億 | -48.72%60.08億 | 5.23%66.05億 | 126.96%356.08億 | 25.50%63.78億 | 83.78%112.38億 | 278.64%117.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4.73%-16.39億 | 49.39%-45.53億 | 79.96%-2.77億 | 45.35%-15.51億 | 60.54%-11.6億 | 14.81%-15.65億 | -58.85%-89.97億 | 15.68%-13.82億 | -55.00%-28.38億 | -110.90%-29.4億 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.44%41.19億 | -2.00%149.89億 | 3.36%36.02億 | -0.59%41.97億 | -6.32%35.59億 | -4.17%36.31億 | -10.10%152.95億 | -9.39%34.85億 | -2.72%42.22億 | -16.27%37.99億 |
| 繰延税金 | -12.91%6.88億 | -85.97%2.98億 | -353.14%-10.48億 | -131.17%-1.15億 | -6.15%6.71億 | 26.20%7.9億 | 203.43%21.24億 | 81.58%4.14億 | -43.92%3.69億 | 951.47%7.15億 |
| その他の非現金項目 | -23.60%-12.1億 | 128.71%3.73億 | 1,699.15%21.23億 | -80.10%-3.53億 | 38.89%-4.18億 | -82.31%-9.79億 | -34.75%-12.99億 | 140.27%1.18億 | 81.72%-1.96億 | -300.59%-6.84億 |
| 運転資金の増減額 | 27.85%-14.17億 | -261.42%-33.35億 | 41.08%12.33億 | -67.07%5.48億 | -824.60%-31.52億 | -116.54%-19.64億 | 224.46%20.66億 | 87,500.00%8.74億 | 412.20%16.64億 | 309.13%4.35億 |
| -売掛金増減額 | -138.76%-5.79億 | 161.78%13.37億 | 2.24%21.91億 | -151.38%-21.92億 | 95.37%-1.56億 | 128.71%14.94億 | 71.25%-21.64億 | 218.92%21.43億 | 517.42%42.66億 | -78.21%-33.7億 |
| -在庫増減額 | -35.03%-13.3億 | 65.59%-3.2億 | -34.19%8.16億 | 86.60%-1.85億 | 106.00%3,400万 | -343.69%-9.85億 | -75.47%-9.3億 | 800.56%12.4億 | -1,270.34%-13.81億 | -8.62%-5.67億 |
| -前払費用増減額 | 131.02%2.55億 | -431.86%-12.02億 | -132.02%-8,100万 | --2.85億 | 5.19%-5.84億 | -700.00%-8.22億 | -1,289.47%-2.26億 | 123.89%2.53億 | --0 | -709.90%-6.16億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.63%5.37億 | -150.91%-28.5億 | 31.50%-18.16億 | 322.92%27.62億 | -146.13%-23.3億 | -133.04%-14.66億 | -16.42%55.98億 | -231.37%-26.51億 | -340.58%-12.39億 | 130.74%50.51億 |
| -その他運転資金の変動 | -62.16%-3億 | -41.51%-3億 | 210.81%1.23億 | -777.78%-1.22億 | -84.13%-1.16億 | -230.36%-1.85億 | 33.75%-2.12億 | 27.45%-1.11億 | 135.29%1,800万 | 25.88%-6,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.23%68.28億 | -28.21%356.09億 | -0.51%124.34億 | -36.64%96.73億 | -54.31%62.97億 | -10.55%72.05億 | 69.95%496.02億 | 32.14%124.98億 | 77.96%152.67億 | 98.19%137.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-39.56億 | -25.80%-152.32億 | -9.67%-40.71億 | -59.38%-44.1億 | 20.55%-39.44億 | -322.11%-28.07億 | -106.45%-121.08億 | -167.24%-37.12億 | -106.34%-27.67億 | -215.78%-49.64億 |
| 資本支出 | -34.60%-40.89億 | -32.19%-158.29億 | -13.72%-43.61億 | -56.03%-46.73億 | -18.00%-37.57億 | -55.00%-30.38億 | -48.63%-119.74億 | -47.16%-38.35億 | -57.05%-29.95億 | -77.18%-31.84億 |
| 事業取引の純額 | -40.91%5,200万 | 116.73%2.78億 | -74.38%3,100万 | 1,442.86%9,400万 | 102.81%6,500万 | -83.58%8,800万 | -478.59%-16.62億 | -70.91%1.21億 | -216.67%-700万 | -38,633.33%-23.12億 |
| 投資商品取引の純額 | -52.63%4,500万 | 49.57%1.75億 | 160.00%9,100万 | 110.84%1.75億 | -18,500.00%-1.86億 | --9,500万 | 11,800.00%1.17億 | --3,500万 | 8,400.00%8,300万 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | -25.00%3,600万 | -89.79%1.44億 | 609.09%1.68億 | -103.95%-600万 | -112.38%-6,600万 | -93.68%4,800万 | -19.51%14.11億 | -104.12%-3,300万 | -72.91%1.52億 | 143.38%5.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.93%-39.56億 | -25.80%-152.32億 | -9.67%-40.71億 | -59.38%-44.1億 | 20.55%-39.44億 | -322.11%-28.07億 | -106.45%-121.08億 | -167.24%-37.12億 | -106.34%-27.67億 | -215.78%-49.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.02%-48.63億 | -20.54%-301.09億 | 4.37%-61.67億 | 4.48%-86.21億 | -7.50%-87.48億 | -381.19%-65.73億 | -8.07%-249.78億 | 22.21%-64.49億 | -2.27%-90.25億 | -64.57%-81.38億 |
| 借入金純額 | 1,127.00%10.27億 | 52.18%-40.55億 | 111.36%3,500万 | 4.92%-23.94億 | 56.30%-15.96億 | 95.00%-1億 | 34.45%-84.79億 | 94.87%-3.08億 | 55.26%-25.18億 | -48.27%-36.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.65%-29.78億 | -32.73%-149.39億 | 8.77%-34.21億 | 9.60%-33.9億 | -75.00%-43.75億 | -199.04%-37.53億 | -713.81%-112.55億 | -400.00%-37.5億 | -500.00%-37.5億 | -124,900.00%-25億 |
| 配当金支払総額 | -5.11%-30.03億 | -3.36%-113.36億 | -3.54%-28.09億 | -3.97%-28.52億 | -1.88%-28.18億 | -4.04%-28.57億 | -7.75%-109.68億 | -5.69%-27.13億 | -6.69%-27.43億 | -7.50%-27.66億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.41%8,700万 | -95.53%2.61億 | -92.79%2,400万 | 5.66%5,600万 | -95.68%3,500万 | -96.85%1.46億 | 310.84%58.38億 | -67.76%3.33億 | 657.14%5,300万 | 650.93%8.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 144.44%400万 | 64.91%-4,000万 | 136.36%400万 | 38.81%-4,100万 | 119.35%600万 | -80.00%-900万 | -216.67%-1.14億 | -450.00%-1,100万 | -737.50%-6,700万 | -106.67%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.02%-48.63億 | -20.54%-301.09億 | 4.37%-61.67億 | 4.48%-86.21億 | -7.50%-87.48億 | -381.19%-65.73億 | -8.07%-249.78億 | 22.21%-64.49億 | -2.27%-90.25億 | -64.57%-81.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.49%92.75億 | 181.40%191.21億 | -58.04%70.06億 | -22.13%104億 | 31.96%168.99億 | 181.40%191.21億 | 0.86%67.95億 | 137.68%166.97億 | 53.73%133.56億 | 54.96%128.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.46%-19.91億 | -177.76%-97.32億 | -6.03%21.96億 | -196.63%-33.58億 | -1,040.44%-63.95億 | -136.11%-21.75億 | 5,888.52%125.16億 | 1,157.47%23.37億 | 318.97%34.75億 | 55.61%6.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.19%-7,200万 | 40.00%-1.14億 | -16.09%7,300万 | 73.13%-3,600万 | 20.00%-1.04億 | -261.54%-4,700万 | -25.83%-1.9億 | 1,066.67%8,700万 | -76.32%-1.34億 | -900.00%-1.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.32%72.12億 | -51.49%92.75億 | -51.49%92.75億 | -58.04%70.06億 | -22.13%104億 | 31.96%168.99億 | 181.40%191.21億 | 181.40%191.21億 | 137.68%166.97億 | 53.73%133.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.27%27.39億 | -47.43%197.8億 | -6.81%80.73億 | -59.26%50億 | -76.03%25.4億 | -31.63%41.67億 | 78.07%376.28億 | 26.43%86.63億 | 83.93%122.72億 | 105.51%105.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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