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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.12%1.77億 | 0.35%1.11億 | 50.18%-4,563.3万 | 52.01%4.48億 | -3.43%2.82億 | 53.01%1.46億 | 257.40%1.11億 | 26.32%-9,159.9万 | -23.96%2.95億 | 26.08%2.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.86%1.11億 | 22.81%9,947.1万 | 34.57%7,649.5万 | 20.44%3.55億 | 9.96%1.2億 | 31.19%9,677.8万 | 14.29%8,099.9万 | 39.72%5,684.6万 | 11.99%2.94億 | 50.90%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -124.11%-3.4万 | 183.12%6.4万 | -77.42%2.1万 | -14,315.00%-288.3万 | -606.98%-304万 | 111.40%14.1万 | -216.67%-7.7万 | -94.12%9.3万 | 96.48%-2万 | -1,294.44%-43万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.51%2,669.3万 | -6.47%2,716.8万 | -6.72%2,698.3万 | 3.70%1.16億 | 2.91%2,933.6万 | -3.39%2,886.1万 | 10.52%2,904.8万 | 5.72%2,892.7万 | -2.06%1.12億 | 1.29%2,850.7万 |
| 繰延税金 | -3,296.27%-514.6万 | -29.16%-508.1万 | -4.70%-274.2万 | 112.30%290.8万 | 131.64%930万 | -98.43%16.1万 | 26.04%-393.4万 | -426.15%-261.9万 | -131.72%-2,363.5万 | -100.23%-2,939.4万 |
| その他の非現金項目 | --165.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 131.80%3,724.8万 | -1,431.07%-1,645.2万 | 16.08%-1.51億 | 61.85%-3,942万 | -31.50%1.23億 | 176.18%1,606.9万 | 101.93%123.6万 | 9.15%-1.8億 | -813.19%-1.03億 | 39.34%1.8億 |
| -売上債権増減額 | -2.02%-3,488.1万 | -35.76%-3,817.2万 | -880.86%-4,774.2万 | 96.85%-239.4万 | 1,095.02%5,380.1万 | -50.48%-3,419.2万 | 18.29%-2,811.7万 | 145.58%611.4万 | -24.17%-7,595.5万 | -126.60%-540.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,165.80%-1,757万 | 37.39%-826.2万 | -6.89%-4,585.1万 | 65.53%-2,156.8万 | 31.05%3,506.4万 | 98.25%-53.8万 | 35.53%-1,319.7万 | -12.45%-4,289.7万 | -561.58%-6,256.2万 | 43.86%2,675.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.67%4,010万 | -252.65%-2,049万 | 59.25%-3,481.6万 | -72.77%1,157.1万 | -36.84%5,359.1万 | 129.95%2,999.9万 | -21.77%1,342.3万 | -17.75%-8,544.2万 | 139.90%4,249.3万 | 22.24%8,485.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 138.46%4,959.9万 | 73.28%5,047.2万 | 60.77%-2,267.6万 | -270.06%-2,702.9万 | -125.96%-1,915.6万 | 7.88%2,080万 | 210.56%2,912.7万 | 21.93%-5,780万 | -139.29%-730.4万 | 254.15%7,379.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.12%1.77億 | 0.35%1.11億 | 50.18%-4,563.3万 | 52.01%4.48億 | -3.43%2.82億 | 53.01%1.46億 | 257.40%1.11億 | 26.32%-9,159.9万 | -23.96%2.95億 | 26.08%2.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.03%-1,351.3万 | -280.52%-4,472.6万 | -15.11%-1,201.4万 | 89.10%-3,551.9万 | 91.01%-394.6万 | 96.44%-938.2万 | -49.85%-1,175.4万 | -0.44%-1,043.7万 | -668.50%-3.26億 | -248.67%-4,391.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -44.03%-1,351.3万 | 6.67%-1,097万 | -15.11%-1,201.4万 | -25.17%-3,551.9万 | 54.63%-394.6万 | -44.21%-938.2万 | -49.85%-1,175.4万 | -95.85%-1,043.7万 | 23.44%-2,837.6万 | 30.94%-869.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -5,283.73%-2.87億 | ---3,521.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.03%-1,351.3万 | -280.52%-4,472.6万 | -15.11%-1,201.4万 | 89.10%-3,551.9万 | 91.01%-394.6万 | 96.44%-938.2万 | -49.85%-1,175.4万 | -0.44%-1,043.7万 | -668.50%-3.26億 | -248.67%-4,391.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%-1.15億 | 71.73%-2,056.2万 | 77.92%-700.6万 | -311.24%-2.73億 | 75.42%-2,835.7万 | -210.98%-1.41億 | -709.14%-7,273.8万 | -129.88%-3,172.9万 | 135.06%1.29億 | 59.48%-1.15億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -198.25%-2.03億 | --0 | -192.59%-1.25億 | -235.71%-5,320万 | -120.25%-2,430万 | 3,478.69%2.06億 | -1,344.26%-8,810万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -767.50%-1.13億 | -5.23%-1,260.6万 | 1.58%-1,219万 | 11.83%-5,014.1万 | -2.73%-1,277.5万 | -1.66%-1,300.1万 | 6.33%-1,197.9万 | 34.32%-1,238.6万 | 83.43%-5,687万 | 95.29%-1,243.6万 |
| 配当金支払総額 | -4.99%-804.2万 | ---- | ---- | -5.11%-3,024.9万 | -5.08%-1,529.9万 | ---766万 | ---- | ---- | -0.42%-2,877.9万 | -1.53%-1,455.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.61%587.3万 | --0 | 4.73%547.2万 | 5.87%1,058.4万 | --1,000 | 13.69%535.8万 | --0 | -1.12%522.5万 | 3.01%999.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.61%-29.7万 | -8.18%-29.1万 | -7.46%-28.8万 | -7.55%-109.7万 | -7.17%-28.4万 | -7.81%-27.6万 | -7.17%-26.9万 | -8.06%-26.8万 | -7.94%-102万 | -7.72%-26.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.02%-1.15億 | 71.73%-2,056.2万 | 77.92%-700.6万 | -311.24%-2.73億 | 75.42%-2,835.7万 | -210.98%-1.41億 | -709.14%-7,273.8万 | -129.88%-3,172.9万 | 135.06%1.29億 | 59.48%-1.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.00%3.83億 | 158.71%3.38億 | 58.33%4.07億 | 50.27%2.57億 | 31.05%1.49億 | -7.40%1.59億 | -4.41%1.31億 | 50.27%2.57億 | -13.74%1.71億 | -51.56%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,448.65%4,851.1万 | 74.02%4,604.7万 | 51.67%-6,465.3万 | 41.52%1.39億 | 87.86%2.5億 | 91.31%-359.7万 | -24.70%2,646万 | -368.91%-1.34億 | 512.07%9,833.7万 | 303.51%1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 301.78%1,277.5万 | -193.76%-151.7万 | -156.11%-418万 | 186.73%1,072.6万 | -22.47%798.9万 | 61.55%-633.1万 | 495.60%161.8万 | 228.56%745万 | -265.89%-1,236.7万 | 415.72%1,030.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198.27%4.44億 | 141.00%3.83億 | 158.71%3.38億 | 58.33%4.07億 | 58.33%4.07億 | 31.05%1.49億 | -7.40%1.59億 | -4.41%1.31億 | 50.27%2.57億 | 50.27%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.76%1.63億 | 1.34%1億 | 43.59%-5,768.8万 | 57.24%4.03億 | -4.67%2.7億 | 58.63%1.37億 | 340.79%9,894.9万 | 24.37%-1.02億 | -25.97%2.57億 | 29.41%2.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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