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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.66%4,955.7万 | 107.82%4,392.6万 | 26.49%1,003.7万 | 45.85%8,460.2万 | 32.71%2,409.7万 | 114.12%3,143.3万 | 15.81%2,113.7万 | 14.73%793.5万 | 1,627.37%5,800.5万 | 46.24%1,815.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 303.54%476.9万 | 102.32%27.5万 | 141.28%223.6万 | -244.78%-2,308.3万 | -75.24%-344.7万 | 22.57%-234.3万 | -432.56%-1,187.6万 | -1,125.95%-541.7万 | 17.28%-669.5万 | -1,567.91%-196.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---8.9万 | --0 | --0 | ---2,000 | ---8.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 30.82%323.9万 | 21.98%294.1万 | 4.12%255万 | 93.21%992.9万 | 58.11%259.3万 | 79.29%247.6万 | 108.02%241.1万 | 155.37%244.9万 | 47.12%513.9万 | 27.23%164万 |
| 繰延税金 | -245.22%-108.4万 | -457.47%-97万 | -2,738.89%-102.2万 | -107.35%-166.5万 | 80.70%-114.1万 | -112.59%-31.4万 | -106.71%-17.4万 | -250.00%-3.6万 | -18.96%-80.3万 | -776.00%-591.3万 |
| その他の非現金項目 | 12.67%358.4万 | 14.16%358万 | 12.65%351.8万 | 19.95%1,266.2万 | 69.67%322.2万 | 2.02%318.1万 | 5.77%313.6万 | 21.33%312.3万 | 114.12%1,055.6万 | 80.51%189.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,061.07%1,362.8万 | 2,697.93%1,382.1万 | -36.60%-2,089.6万 | -1.52%-1,612.5万 | -79.88%112.2万 | 76.32%-141.8万 | 78.07%-53.2万 | -17.26%-1,529.7万 | 63.31%-1,588.3万 | 181.53%557.6万 |
| -売上債権増減額 | 64.79%-315.7万 | 98.88%-4.2万 | 23.83%-467.6万 | -1.05%-1,929.8万 | 89.28%-43.4万 | 7.07%-896.6万 | -55.72%-375.9万 | -105.39%-613.9万 | -10.34%-1,909.8万 | -239.80%-404.7万 |
| -前払費用増減額 | -23.22%365.4万 | 196.85%310.5万 | -164.69%-419.8万 | 123.22%115.1万 | 53.33%-306.8万 | 204.48%475.9万 | -10.45%104.6万 | -42.50%-158.6万 | 62.27%-495.6万 | -48.77%-657.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.41%919.7万 | 239.22%558.7万 | -33.06%-943.5万 | -49.42%708.9万 | -28.72%1,315.1万 | 41.03%504.2万 | -3,336.29%-401.3万 | 12.80%-709.1万 | 282.29%1,401.6万 | 1,726.63%1,844.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 274.61%393.4万 | -16.52%517.1万 | -437.84%-258.7万 | 13.31%-506.7万 | -278.64%-852.7万 | -52.44%-225.3万 | 575.00%619.4万 | 40.69%-48.1万 | -13.25%-584.5万 | -0.58%-225.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.66%4,955.7万 | 107.82%4,392.6万 | 26.49%1,003.7万 | 45.85%8,460.2万 | 32.71%2,409.7万 | 114.12%3,143.3万 | 15.81%2,113.7万 | 14.73%793.5万 | 1,627.37%5,800.5万 | 46.24%1,815.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.39%-104.3万 | 21.10%-4,192.9万 | 63.85%-1,180万 | -24.17%-9,505.5万 | 100.82%55.8万 | -414.02%-982.8万 | -1,020.84%-5,313.9万 | -1,365.92%-3,264.6万 | -1,423.40%-7,655.1万 | -4,334.53%-6,767.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.76%-149万 | 4.25%-150.9万 | 16.25%-143.8万 | 27.51%-562.4万 | 16.83%-156.2万 | 59.78%-76.9万 | 9.48%-157.6万 | 22.90%-171.7万 | -54.39%-775.8万 | -23.07%-187.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,579.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 104.93%44.7万 | 99.62%-19.5万 | 66.50%-1,036.2万 | -2,881.03%-8,943.1万 | --212万 | ---905.9万 | -1,618.77%-5,156.3万 | ---3,092.9万 | ---300万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.39%-104.3万 | 21.10%-4,192.9万 | 63.85%-1,180万 | -24.17%-9,505.5万 | 100.82%55.8万 | -414.02%-982.8万 | -1,020.84%-5,313.9万 | -1,365.92%-3,264.6万 | -1,423.40%-7,655.1万 | -4,334.53%-6,767.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.99%-1,087.2万 | -223.40%-150.8万 | -472.12%-3,014.5万 | -218.87%-1,929.1万 | -187.05%-936.7万 | -240.30%-587.7万 | -50.81%122.2万 | -211.82%-526.9万 | -91.69%1,622.9万 | 869.67%1,076万 |
| 借入金純額 | -99.71%-137.4万 | 99.85%-1,000 | 0.00%-68.7万 | 0.04%-274.9万 | 0.00%-68.7万 | 0.00%-68.8万 | 0.15%-68.7万 | 0.00%-68.7万 | 99.28%-275万 | 0.15%-68.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.15%10.1万 | -9.12%280万 | -96.14%10.4万 | -58.55%932.6万 | -81.38%226.6万 | -16.60%128.6万 | -2.87%308.1万 | -52.02%269.3万 | 412.51%2,249.9万 | 194.65%1,217.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.25%-959.9万 | -267.49%-430.7万 | -306.35%-2,956.2万 | -634.89%-2,586.8万 | -1,409.79%-1,094.6万 | -150.87%-647.5万 | ---117.2万 | -3,299.53%-727.5万 | 67.24%-352万 | 77.90%-72.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.99%-1,087.2万 | -223.40%-150.8万 | -472.12%-3,014.5万 | -218.87%-1,929.1万 | -187.05%-936.7万 | -240.30%-587.7万 | -50.81%122.2万 | -211.82%-526.9万 | -91.69%1,622.9万 | 869.67%1,076万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.06%1.9億 | -14.13%1.9億 | -11.55%2.22億 | -1.52%2.51億 | -28.72%2.06億 | -31.74%1.9億 | -16.24%2.21億 | -1.52%2.51億 | 316.77%2.55億 | 17.72%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.33%3,764.2万 | 101.59%48.9万 | -6.43%-3,190.8万 | -1,183.73%-2,974.4万 | 139.45%1,528.8万 | 42.45%1,572.8万 | -292.45%-3,078万 | -418.90%-2,998万 | -101.20%-231.7万 | -508.23%-3,875.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 443.01%95.7万 | -125.17%-3.8万 | -310.89%-21.3万 | 150.45%78.5万 | -14.88%81.2万 | 76.03%-27.9万 | 114.77%15.1万 | 131.17%10.1万 | -1,289.29%-155.6万 | 9,440.00%95.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.20%2.29億 | -0.06%1.9億 | -14.13%1.9億 | -11.55%2.22億 | -11.55%2.22億 | -28.72%2.06億 | -31.74%1.9億 | -16.24%2.21億 | -1.52%2.51億 | -1.52%2.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.75%4,806.7万 | 116.84%4,241.7万 | 38.29%859.9万 | 57.18%7,897.8万 | 38.42%2,253.5万 | 140.16%3,066.4万 | 18.48%1,956.1万 | 32.61%621.8万 | 3,114.22%5,024.7万 | 49.48%1,628万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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