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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.19%398.2万 | 15.12%2,785.2万 | -56.93%441.5万 | -5.43%796.3万 | -19.76%494.2万 | 1,758.58%1,053.2万 | -43.54%2,419.4万 | -4.88%1,025万 | 95.63%842万 | -71.21%615.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.26%367.6万 | -4.16%2,553.6万 | -22.78%589.4万 | 0.09%639万 | -3.97%628.2万 | 14.53%697万 | -6.18%2,664.5万 | 11.63%763.3万 | -2.10%638.4万 | -13.50%654.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.32%37.3万 | -83.91%41.4万 | -91.76%14.8万 | -35.71%9,000 | -96.08%3.8万 | 206.31%21.9万 | 984.19%257.3万 | 833.06%179.6万 | 111.97%1.4万 | 1,227.40%96.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.70%168.3万 | -5.00%989.6万 | -0.15%262.6万 | -2.92%239.7万 | -13.81%240.9万 | -2.34%246.4万 | 15.76%1,041.7万 | 2.77%263万 | 3.09%246.9万 | 27.68%279.5万 |
| 繰延税金 | 187.89%83.2万 | -50.89%11万 | -60.05%35.4万 | -537.76%-62.5万 | 171.32%9.2万 | 166.44%28.9万 | -84.71%22.4万 | 323.92%88.6万 | -135.90%-9.8万 | -114.69%-12.9万 |
| その他の非現金項目 | -33.66%-109.6万 | 26.92%-213.9万 | 88.75%-9.9万 | 44.77%-66万 | -16.18%-56万 | -121.62%-82万 | -336.24%-292.7万 | -229.03%-88万 | -416.98%-119.5万 | -138.90%-48.2万 |
| 運転資金の増減額 | -543.76%-231.2万 | 50.84%-713.2万 | -166.46%-430.6万 | -35.00%-10.8万 | 21.73%-323.9万 | 106.01%52.1万 | -309.82%-1,450.9万 | -227.85%-161.6万 | 98.33%-8万 | -138.08%-413.8万 |
| -売掛金増減額 | -18.85%-298.2万 | -19.52%-879.8万 | -204.07%-403.8万 | 43.58%-269.1万 | 115.51%44万 | -259.40%-250.9万 | -233.23%-736.1万 | -301.21%-132.8万 | -352.51%-477万 | 13.06%-283.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.89%67万 | 123.31%166.6万 | 6.94%-26.8万 | -44.93%258.3万 | -182.78%-367.9万 | 129.56%303万 | -178.34%-714.8万 | -118.06%-28.8万 | 170.31%469万 | -109.21%-130.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.19%398.2万 | 15.12%2,785.2万 | -56.93%441.5万 | -5.43%796.3万 | -19.76%494.2万 | 1,758.58%1,053.2万 | -43.54%2,419.4万 | -4.88%1,025万 | 95.63%842万 | -71.21%615.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 550.75%2,796万 | 112.24%2,419.4万 | 513.74%334.3万 | 87.13%-921.7万 | 309.45%3,627.1万 | 94.25%-620.3万 | 45.88%-1.98億 | 92.67%-80.8万 | 43.92%-7,163.5万 | 89.58%-1,731.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 6.37%2,469.9万 | 237.58%6,700.2万 | -22.59%2,358.9万 | -42.72%967.1万 | -90.21%1,052.3万 | 117.20%2,321.9万 | 104.78%1,984.8万 | 156.42%3,047.3万 | 114.92%1,688.5万 | 161.64%1.07億 |
| 貸付金の純収益支払い | 112.67%370.2万 | 83.70%-3,529.7万 | 48.98%-1,584.2万 | 77.39%-2,001.1万 | 123.99%2,976.8万 | -207.69%-2,921.2万 | -456.49%-2.17億 | -171.96%-3,104.9万 | -514.04%-8,848.9万 | -770.97%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | -110.00%-44.1万 | -1,785.88%-654.4万 | -1,798.28%-440.4万 | 3,722.58%112.3万 | -3,623.17%-305.3万 | -10,400.00%-21万 | 66.63%-34.7万 | -45.00%-23.2万 | 83.24%-3.1万 | 76.77%-8.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -68.47%-96.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 94.26%-57.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550.75%2,796万 | 112.24%2,419.4万 | 513.74%334.3万 | 87.13%-921.7万 | 309.45%3,627.1万 | 94.25%-620.3万 | 45.88%-1.98億 | 92.67%-80.8万 | 43.92%-7,163.5万 | 89.58%-1,731.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.91%-2,471.1万 | -171.74%-2,948.8万 | -44.11%-2,860.5万 | -168.11%-5,282.9万 | 145.96%2,318.3万 | -15.01%2,876.3万 | -90.11%4,110.5万 | -120.67%-1,985万 | 10.08%7,756万 | -199.67%-5,044.6万 |
| 預金増減額 | -113.62%-1,036.2万 | -150.72%-5,803.6万 | -171.50%-1.07億 | -255.22%-5,145.2万 | 143.55%2,454.8万 | 92.34%7,609.7万 | -105.79%-2,314.8万 | -161.04%-3,949.5万 | -58.04%3,314.7万 | -199.42%-5,636.3万 |
| 借入金純額 | 71.74%-1,300万 | -55.26%3,400万 | 280.95%8,000万 | --0 | --0 | ---4,600万 | 121.58%7,600万 | -38.77%2,100万 | --4,567.6万 | --932.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 99.99%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.97%-681.4万 | --0 | --0 | 51.92%-232.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.64%-141.9万 | -0.34%-565.7万 | -0.85%-141.9万 | -0.71%-141.7万 | -0.86%-141.1万 | 1.05%-141万 | 2.07%-563.8万 | 2.16%-140.7万 | 2.16%-140.7万 | 6.98%-139.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.89%7万 | -70.78%20.6万 | -17.31%4.3万 | -72.22%4万 | -85.31%4.7万 | -59.79%7.6万 | 52.93%70.5万 | -35.00%5.2万 | 148.28%14.4万 | 20.30%32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185.91%-2,471.1万 | -171.74%-2,948.8万 | -44.11%-2,860.5万 | -168.11%-5,282.9万 | 145.96%2,318.3万 | -15.01%2,876.3万 | -90.11%4,110.5万 | -120.67%-1,985万 | 10.08%7,756万 | -199.67%-5,044.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.37%5,372.8万 | -80.93%3,117万 | 79.36%7,457.5万 | 372.43%1.29億 | -27.66%6,426.2万 | -80.93%3,117万 | 132.60%1.63億 | -38.58%4,157.8万 | -77.43%2,723.3万 | -58.65%8,883.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.15%723.1万 | 117.05%2,255.8万 | -100.30%-2,084.7万 | -477.02%-5,408.3万 | 204.53%6,439.6万 | 144.34%3,309.2万 | -241.97%-1.32億 | -110.87%-1,040.8万 | 127.08%1,434.5万 | 34.59%-6,160.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.14%6,095.9万 | 72.37%5,372.8万 | 72.37%5,372.8万 | 79.36%7,457.5万 | 372.43%1.29億 | -27.66%6,426.2万 | -80.93%3,117万 | -80.93%3,117万 | -38.58%4,157.8万 | -77.43%2,723.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.69%354.1万 | -24.28%1,804.6万 | -107.82%-78.2万 | -21.12%661.7万 | -68.92%188.9万 | 1,720.41%1,032.2万 | -42.99%2,383.2万 | -5.77%1,000.3万 | 103.67%838.9万 | -71.11%607.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
