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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-180.3万 | 35.35%-162.83万 | 27.69%-1,044.65万 | -0.50%-272.72万 | 45.45%-178.17万 | 21.00%-341.88万 | 39.15%-251.88万 | -47.74%-1,444.72万 | -15.72%-271.38万 | -23.51%-326.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.99%-433.24万 | 33.60%-216.59万 | 21.33%-1,217.52万 | -35.96%-379.66万 | 30.10%-239.19万 | 47.83%-272.5万 | 19.23%-326.18万 | 4.85%-1,547.58万 | 40.69%-279.23万 | -5.71%-342.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---2.3万 | ---6,449 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -97.17%914 | 93.53%6.35万 | -29.57%9.92万 | -62.36%1.25万 | -37.73%2.17万 | -10.88%3.22万 | -10.59%3.28万 | -10.05%14.09万 | -6.83%3.32万 | -5.12%3.49万 |
| その他の非現金項目 | -277.40%-3.31万 | 89.17%5.06万 | 30.19%4.1万 | -261.05%-8,471 | 6.28%4,059 | 64.50%1.86万 | 141.57%2.68万 | -98.87%3.15万 | -98.05%5,260 | -99.30%3,819 |
| 運転資金の増減額 | 288.92%222.87万 | -52.07%10.88万 | 95.91%-6.9万 | 226.77%68.93万 | 134.40%19.44万 | -979.01%-117.97万 | 148.37%22.7万 | -228.27%-168.75万 | -131.11%-54.38万 | -57.33%-56.52万 |
| -売上債権増減額 | ---4.23万 | -84.15%2.75万 | 184.15%14.6万 | 84.15%-2.75万 | --0 | --0 | --17.35万 | ---17.35万 | ---17.35万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 116.97%11.76万 | 42.36%21.64万 | 164.83%7.37万 | -18.82%22.97万 | 63.36%38.48万 | 1.34%-69.28万 | 117.08%15.2万 | -117.04%-11.37万 | 36.64%28.29万 | 65.75%23.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 538.24%210.34万 | -37.11%-13.51万 | 79.38%-28.87万 | 174.58%48.71万 | 75.35%-19.73万 | -180.96%-48万 | 81.73%-9.85万 | -202.37%-140.03万 | -142.39%-65.32万 | -59.72%-80.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.26%-180.3万 | 35.35%-162.83万 | 27.69%-1,044.65万 | -0.50%-272.72万 | 45.45%-178.17万 | 21.00%-341.88万 | 39.15%-251.88万 | -47.74%-1,444.72万 | -15.72%-271.38万 | -23.51%-326.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.00%260.3万 | 248.30%109万 | 466.68%1,152.46万 | 128.84%444.66万 | -51.76%308万 | 25.49%473.3万 | -134.66%-73.5万 | 82.69%-314.3万 | -66.68%-1,542万 | 173.89%638.46万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --2.3万 | 1,718.43%10.35万 | 10,353,000.00%10.35万 | --0 | --0 | --0 | 75.31%-6,397 | -99.97%1 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,359 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -44.92%260.3万 | 246.57%106.7万 | 464.46%1,141.5万 | 128.08%433万 | -51.67%308.7万 | 25.09%472.6万 | -134.29%-72.8万 | 82.72%-313.2万 | -66.62%-1,542万 | 174.10%638.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 372.80%6,048 | --1.3万 | ---- | ---- | -214.66%-6,976 | 29.86%-2,217 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.00%260.3万 | 248.30%109万 | 466.68%1,152.46万 | 128.84%444.66万 | -51.76%308万 | 25.49%473.3万 | -134.66%-73.5万 | 82.69%-314.3万 | -66.68%-1,542万 | 173.89%638.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.71%-13.95万 | -100.00%1 | -99.22%3.49万 | 0 | -118.52%-17.44万 | 7.81%1,968.77万 | 1,394.55万 | -67.40%445.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -2.74%-37.5万 | --0 | --0 | --0 | -341.18%-37.5万 | ---36.5万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -98.80%21.64万 | -99.96%5,852 | -99.56%9,917 | --0 | --20.06万 | -7.48%1,798.06万 | 926.71%1,509.58万 | -83.43%226.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -99.25%2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,025.40%334.68万 | --12.43万 | 10,975.52%219.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.54%-5,919 | ---5,851 | ---- | ---- | ---- | 13.31%-127.46万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -100.71%-13.95万 | -100.00%1 | -99.22%3.49万 | --0 | -118.52%-17.44万 | 7.81%1,968.77万 | --1,394.55万 | -67.40%445.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 244.79%539.24万 | 18.80%593.07万 | 72.47%499.21万 | -54.13%421.14万 | 79.53%287.81万 | -13.94%156.4万 | 72.47%499.21万 | -76.96%289.46万 | -36.65%918.04万 | -86.75%160.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.13%80万 | 84.30%-53.83万 | -55.25%93.86万 | 141.05%171.94万 | -82.40%133.32万 | 713.51%131.42万 | -218.24%-342.82万 | 121.69%209.76万 | 63.88%-418.83万 | 216.54%757.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.15%619.23万 | 244.79%539.24万 | 18.80%593.07万 | 18.80%593.07万 | -54.13%421.14万 | 79.53%287.81万 | -13.94%156.4万 | 72.47%499.21万 | 72.47%499.21万 | -36.65%918.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.26%-180.3万 | 35.35%-162.83万 | 27.74%-1,044.65万 | -0.50%-272.72万 | 45.49%-178.17万 | 21.12%-341.88万 | 39.15%-251.88万 | -47.44%-1,445.59万 | -15.87%-271.38万 | -22.63%-326.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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