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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -245.43%-152.7万 | -151.99%-1,872万 | -109.74%-757.8万 | -59.90%-768.3万 | -32.27%-450.9万 | -76.13%105万 | 50.52%-742.9万 | -47.65%-361.3万 | -57.49%-480.5万 | -340.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,883.73%-526.2万 | -297.79%-2,759.4万 | 19.85%-408.7万 | -1,732.38%-1,222.2万 | -491.12%-1,158万 | -98.64%29.5万 | 165.91%1,395.1万 | -18.36%-509.9万 | 89.41%-66.7万 | ---195.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -159.79%-16.8万 | 91.78%-219.7万 | -352.20%-277.2万 | 112.97%19万 | 103.00%10.4万 | 101.33%28.1万 | -591.65%-2,673.9万 | ---61.3万 | -26.18%-146.5万 | ---347.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.68%223.4万 | 16.58%1,088.5万 | 2.48%256.7万 | 43.70%317万 | 11.45%264.7万 | 11.11%250.1万 | -10.95%933.7万 | -0.83%250.5万 | -23.19%220.6万 | --237.5万 |
| その他の非現金項目 | 112.25%29.3万 | -476.39%-141.9万 | 512.36%36.7万 | -17.98%14.6万 | 230.22%45.9万 | -1,704.70%-239.1万 | -54.25%37.7万 | -172.95%-8.9万 | -31.54%17.8万 | --13.9万 |
| 運転資金の増減額 | 388.76%97.6万 | 57.97%-212.1万 | -1,001.52%-436.2万 | 112.11%64万 | 358.88%193.9万 | -124.40%-33.8万 | -283.73%-504.6万 | 51.17%-39.6万 | -513.62%-528.6万 | ---74.9万 |
| -売掛金増減額 | 51.37%-88.8万 | 53.22%-226.9万 | -154.22%-415.4万 | 99.33%-3万 | 47.34%374.1万 | -46.31%-182.6万 | 3.77%-485万 | 67.12%-163.4万 | -15,996.43%-450.7万 | --253.9万 |
| -前払費用増減額 | 51.42%-71.7万 | 68.85%-487.1万 | 76.15%-323.9万 | 73.70%-21.3万 | 105.39%5.7万 | -676.84%-147.6万 | -1,258.73%-1,563.9万 | -938.38%-1,358.2万 | -297.08%-81万 | ---105.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 41.85%261万 | -1.80%366.1万 | -46.86%210.5万 | 297.81%72.8万 | -7.89%-101.2万 | 252.49%184万 | -49.97%372.8万 | -33.92%396.1万 | 123.61%18.3万 | ---93.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -102.58%-2.9万 | -88.41%135.8万 | -91.47%92.6万 | 201.97%15.5万 | 34.49%-84.7万 | -51.15%112.4万 | 2,210.65%1,171.5万 | 2,160.53%1,085.9万 | -108.88%-15.2万 | ---129.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245.43%-152.7万 | -151.99%-1,872万 | -109.74%-757.8万 | -59.90%-768.3万 | -32.27%-450.9万 | -76.13%105万 | 50.52%-742.9万 | -47.65%-361.3万 | -57.49%-480.5万 | ---340.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.39%-1,605.2万 | 83.11%-536.4万 | 590.04%3,859.1万 | 82.74%-103.5万 | -6.74%-693.9万 | -216.15%-3,598.1万 | -121.82%-3,175.2万 | -2,853.50%-787.5万 | -245.14%-599.5万 | -650.1万 |
| 事業取引の純額 | -4,058.72%-1,975.4万 | 98.75%-20.7万 | -610.53%-58.2万 | 92.07%-4.4万 | 85.84%-8万 | 103.20%49.9万 | -3,535.89%-1,661.6万 | 124.20%11.4万 | -198.39%-55.5万 | ---56.5万 |
| その他の投資活動純額 | 244.98%466.4万 | 6.61%-759万 | 46.00%-163.9万 | 175.90%92.3万 | -150.65%-365.7万 | -33.10%-321.7万 | -462.03%-812.7万 | -243.50%-303.5万 | 47.27%-121.6万 | ---145.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.39%-1,605.2万 | 83.11%-536.4万 | 590.04%3,859.1万 | 82.74%-103.5万 | -6.74%-693.9万 | -216.15%-3,598.1万 | -121.82%-3,175.2万 | -2,853.50%-787.5万 | -245.14%-599.5万 | ---650.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.66%527.3万 | -33.16%2,579万 | -452.71%-3,179万 | 152.23%572.3万 | -39.34%913.5万 | 249.01%4,272.2万 | 10.09%3,858.3万 | 419.78%901.3万 | 351.99%226.9万 | 1,506万 |
| 借入金純額 | -96.92%123.4万 | 4.72%2,037.2万 | -575.32%-2,305.3万 | 1,528.46%175.7万 | -76.47%165.3万 | 419.68%4,001.5万 | -11.75%1,945.3万 | 239.64%485万 | -128.41%-12.3万 | --702.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 905.33%241.6万 | --0 | -721.52%-64.9万 | 4,947.76%324.8万 | -134.62%-18.3万 | 5.36%-30万 | 3.80%-7.6万 | 0.00%-7.9万 | ---6.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.76%403.9万 | -84.55%300.2万 | -306.11%-873.7万 | 86.77%461.5万 | -47.73%423.4万 | -37.43%289万 | 45.87%1,943万 | 1,001.04%423.9万 | 1,569.59%247.1万 | --810.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.66%527.3万 | -33.16%2,579万 | -452.71%-3,179万 | 152.23%572.3万 | -39.34%913.5万 | 249.01%4,272.2万 | 10.09%3,858.3万 | 419.78%901.3万 | 351.99%226.9万 | --1,506万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.71%1,764万 | -3.62%1,593.4万 | 0.04%1,841.7万 | -20.52%2,141.2万 | 8.88%2,372.5万 | -3.62%1,593.4万 | 52.86%1,653.2万 | 8.55%1,840.9万 | 26.81%2,694万 | --2,179万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.95%-1,230.6万 | 385.28%170.6万 | 68.61%-77.7万 | 64.89%-299.5万 | -144.91%-231.3万 | 48.17%779.1万 | -110.46%-59.8万 | -479.63%-247.5万 | -99.04%-853.1万 | --515万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.52%533.4万 | 10.71%1,764万 | 10.71%1,764万 | 0.04%1,841.7万 | -20.52%2,141.2万 | 8.88%2,372.5万 | -3.62%1,593.4万 | -3.62%1,593.4万 | 8.55%1,840.9万 | --2,694万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -245.43%-152.7万 | -151.99%-1,872万 | -109.74%-757.8万 | -59.90%-768.3万 | -32.27%-450.9万 | -76.13%105万 | 50.52%-742.9万 | -47.65%-361.3万 | -57.49%-480.5万 | ---340.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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