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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.21%-717.9万 | -189.48%-1,538.6万 | 6.59%-253.7万 | -565.28%-784万 | 169.37%106.4万 | -29.79%-607.3万 | 82.02%-531.5万 | 56.44%-271.6万 | 123.54%168.5万 | 105.29%39.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -230.84%-963.4万 | 59.88%-2,379.6万 | 75.63%-858.5万 | -99.58%-1,514.4万 | 136.15%284.5万 | 66.24%-291.2万 | 56.93%-5,931.3万 | 70.21%-3,522.9万 | -876.58%-758.8万 | -32.87%-787万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,070万 | --0 | ---97.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -34.26%249.3万 | 69.05%1,516万 | 13.88%365.1万 | 105.27%374万 | 113.59%397.7万 | 82.48%379.2万 | -18.66%896.8万 | 14.62%320.6万 | -34.03%182.2万 | -33.45%186.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | -70.17%54.8万 | 3,553.33%54.8万 | ---- | ---- | ---- | -98.13%183.7万 | -99.98%1.5万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -90.74%227.9万 | -98.42%36.2万 | 1,894.38%159.7万 | ---- | ---- | 119.08%2,462万 | 118.26%2,285.2万 | -218.67%-8.9万 | 384.86%185.7万 |
| 投資証券未実現損益 | 134.76%186万 | -224.85%-933.9万 | -204.78%-375.1万 | 0.60%402.4万 | ---426.1万 | -5,251.00%-535.1万 | 180.39%748万 | 1,705.38%358万 | 147.23%400万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 124.53%84.2万 | -38.29%210万 | -36.68%45.4万 | -2.56%64.7万 | -2.95%62.4万 | -72.81%37.5万 | -37.94%340.3万 | -47.08%71.7万 | -57.95%66.4万 | -52.62%64.3万 |
| その他の非現金項目 | -74.36%50.2万 | 250.38%1,023.1万 | 147.85%426.8万 | 424.24%207.6万 | 2,252.44%192.9万 | 171.94%195.8万 | 23.31%292万 | --172.2万 | --39.6万 | --8.2万 |
| 運転資金の増減額 | 17.61%-324.2万 | -139.18%-186.9万 | 22.57%51.6万 | -677.66%-380.1万 | 40.04%535.1万 | -2,926.92%-393.5万 | 143.21%477万 | 114.62%42.1万 | 155.20%65.8万 | 193.22%382.1万 |
| -売掛金増減額 | 108.09%9.8万 | -74.82%345.2万 | -91.87%34.2万 | -101.21%-4.7万 | 28.99%436.9万 | -154.40%-121.2万 | 5,140.44%1,371万 | 839.37%420.7万 | 560.66%388.8万 | 1,873.30%338.7万 |
| -在庫増減額 | -186.44%-102.6万 | 152.95%437.6万 | -51.61%78.3万 | -71.66%71.5万 | 218.09%169.1万 | 221.25%118.7万 | 69.11%173万 | -14.80%161.8万 | 549.73%252.3万 | -2,551.85%-143.2万 |
| -前払費用増減額 | -68.75%15万 | -97.75%8.5万 | -3.02%67.4万 | -118.23%-135.3万 | -88.13%28.4万 | -63.44%48万 | 444.81%378.1万 | 19.42%69.5万 | -29.98%-62万 | 256.71%239.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.38%66.3万 | 104.22%15.1万 | -27.53%47.9万 | 75.00%-51.1万 | 112.44%128.1万 | 60.74%-109.8万 | -22.88%-357.7万 | 126.74%66.1万 | -247.47%-204.4万 | -32.85%60.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.31%-305.1万 | -62.05%-1,055.3万 | 41.59%-283.1万 | -197.27%-228.6万 | -896.43%-251.1万 | -354.19%-292.5万 | 30.69%-651.2万 | -125.55%-484.7万 | -7.40%-76.9万 | 92.15%-25.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 79.29%-7.6万 | 114.21%62万 | 155.88%106.9万 | 86.25%-31.9万 | 126.99%23.7万 | -149.00%-36.7万 | -2,364.41%-436.2万 | -1,018.71%-191.3万 | -11,700.00%-232万 | -6,171.43%-87.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.21%-717.9万 | -189.48%-1,538.6万 | 6.59%-253.7万 | -565.28%-784万 | 169.37%106.4万 | -29.79%-607.3万 | 82.02%-531.5万 | 56.44%-271.6万 | 123.54%168.5万 | 105.29%39.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,982.50%-203.3万 | -987.59%-350.6万 | -234.96%-61万 | -1,094.57%-274.5万 | -79.03%-11.1万 | 85.24%-4万 | 103.35%39.5万 | 164.66%45.2万 | 139.37%27.6万 | 95.32%-6.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,842.86%-206万 | -1,292.83%-369.1万 | -563.01%-67.6万 | -3,525.64%-282.8万 | ---11.7万 | ---7万 | 94.61%-26.5万 | 117.59%14.6万 | 90.49%-7.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10.00%2.7万 | -71.97%18.5万 | -78.43%6.6万 | --8.3万 | --6,000 | 111.07%3万 | -41.54%66万 | 133.59%30.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,982.50%-203.3万 | -987.59%-350.6万 | -234.96%-61万 | -1,094.57%-274.5万 | -79.03%-11.1万 | 85.24%-4万 | 103.35%39.5万 | 164.66%45.2万 | 139.37%27.6万 | 95.32%-6.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.03%-9.8万 | -100.48%-25.1万 | -100.09%-4.9万 | 52.08%-12.7万 | 53.85%-6,000 | -46.81%-6.9万 | 551.69%5,238.9万 | 883.65%5,271.4万 | -114.47%-26.5万 | -101.56%-1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.03%-9.8万 | -100.48%-25.1万 | -100.09%-4.9万 | 52.08%-12.7万 | 53.85%-6,000 | -46.81%-6.9万 | 21,224.60%5,238.9万 | 2,635,800.00%5,271.4万 | -204.60%-26.5万 | 91.03%-1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.03%-9.8万 | -100.48%-25.1万 | -100.09%-4.9万 | 52.08%-12.7万 | 53.85%-6,000 | -46.81%-6.9万 | 551.69%5,238.9万 | 883.65%5,271.4万 | -114.47%-26.5万 | -101.56%-1.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.59%4,782万 | 243.51%6,696.3万 | 208.94%5,101.6万 | 316.60%6,172.8万 | 319.27%6,078.1万 | 243.51%6,696.3万 | -63.08%1,949.4万 | -21.62%1,651.3万 | -45.32%1,481.7万 | -58.64%1,449.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.60%-931万 | -140.33%-1,914.3万 | -106.33%-319.6万 | -731.60%-1,071.2万 | 195.94%94.7万 | -23.71%-618.2万 | 242.51%4,746.9万 | 3,303.17%5,045万 | 128.14%169.6万 | 104.02%32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.64%3,851万 | -28.59%4,782万 | -28.59%4,782万 | 208.94%5,101.6万 | 316.60%6,172.8万 | 319.27%6,078.1万 | 243.51%6,696.3万 | 243.51%6,696.3万 | -21.62%1,651.3万 | -45.32%1,481.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.40%-923.9万 | -241.88%-1,907.7万 | -25.02%-321.3万 | -763.85%-1,066.8万 | 1,427.42%94.7万 | -31.29%-614.3万 | 83.82%-558万 | 63.62%-257万 | 120.15%160.7万 | 100.69%6.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
