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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.35%5,082.3万 | -30.96%4,600.8万 | -23.94%2.41億 | -6.15%5,872.1万 | -44.05%4,605.6万 | -40.40%6,995.2万 | 20.99%6,664.4万 | 166.32%3.17億 | 36.77%6,257万 | 355.52%8,232.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.12%1,345.1万 | -74.30%1,062.6万 | -54.72%1.2億 | -44.34%3,973.3万 | -95.38%487.8万 | -61.97%3,372.9万 | 3,103.20%4,135.4万 | 28.77%2.64億 | 40.24%7,138.3万 | -40.03%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.60%-214.5万 | 241.83%1,168.4万 | 111.82%1,483.1万 | 77.55%-1,096.1万 | 115.89%1,553.2万 | 154.33%1,849.8万 | -114.94%-823.8万 | -549.61%-1.25億 | -11.78%-4,883.1万 | -472.48%-9,776.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.58%2,241万 | -5.62%2,198.5万 | -11.08%8,872.6万 | -8.68%2,298.2万 | -15.45%2,060.4万 | -15.39%2,184.7万 | -4.65%2,329.3万 | 36.31%9,978.6万 | 13.25%2,516.7万 | 52.37%2,436.9万 |
| 繰延税金 | -51.90%567.5万 | -70.59%435.4万 | -54.50%4,163.7万 | -46.61%1,336.4万 | -95.20%167万 | -64.00%1,179.8万 | 1,438.61%1,480.5万 | 82.93%9,151.8万 | 48.09%2,503.1万 | 5.12%3,482.2万 |
| その他の非現金項目 | 106.08%169.9万 | 293.88%47.5万 | -419.98%-2,750.9万 | 83.02%-29.4万 | -47.21%97.4万 | -592.32%-2,794.4万 | -108.73%-24.5万 | -59.13%859.7万 | -141.79%-173.1万 | -69.89%184.5万 |
| 運転資金の増減額 | -11.31%1,077.9万 | 30.02%-316.3万 | 130.27%252.2万 | 16.06%-635万 | -92.38%123.8万 | 355.89%1,215.4万 | 77.03%-452万 | 5.80%-833.1万 | -1,232.49%-756.5万 | 384.62%1,624.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.35%5,082.3万 | -30.96%4,600.8万 | -23.94%2.41億 | -6.15%5,872.1万 | -44.05%4,605.6万 | -40.40%6,995.2万 | 20.99%6,664.4万 | 166.32%3.17億 | 36.77%6,257万 | 355.52%8,232.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162.29%-4,224.9万 | -112.14%-7,473.4万 | -360.42%-1.79億 | -90.40%-7,962万 | -161.20%-6,116万 | 91.15%-334.7万 | 40.53%-3,522.9万 | 74.00%-3,895.5万 | 6.56%-4,181.8万 | 507.64%9,994万 |
| 資本支出 | 57.89%-1,585.6万 | -248.18%-7,716.1万 | -22.88%-2.17億 | 12.33%-5,316.5万 | -94.26%-1.04億 | -433.31%-3,765.7万 | 59.97%-2,216.1万 | 0.73%-1.77億 | -43.22%-6,063.9万 | 16.70%-5,356万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | -99.22%101.6万 | --0 | -99.98%2万 | --99.6万 | ---- | 1,105.73%1.3億 | -98.48%7,000 | 1,159.40%1.3億 |
| その他の投資活動純額 | -179.22%-2,639.3万 | 118.57%242.7万 | 377.54%3,665.6万 | -240.61%-2,645.5万 | 82.27%4,286.5万 | 208.25%3,331.4万 | -236.80%-1,306.8万 | -55.66%767.6万 | 754.40%1,881.4万 | -20.16%2,351.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,162.29%-4,224.9万 | -112.14%-7,473.4万 | -360.42%-1.79億 | -90.40%-7,962万 | -161.20%-6,116万 | 91.15%-334.7万 | 40.53%-3,522.9万 | 74.00%-3,895.5万 | 6.56%-4,181.8万 | 507.64%9,994万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.21%-857.4万 | 714.33%2,872.6万 | 47.79%-1.17億 | 438.61%2,089.9万 | 110.63%1,510.4万 | -86.20%-1.48億 | -212.43%-467.6万 | -829.06%-2.24億 | -522.81%-617.2万 | -2,304.89%-1.42億 |
| 借入金純額 | 94.61%-773.8万 | 17,954.34%3,088.8万 | 51.77%-9,875万 | 14,782.66%2,540.1万 | 114.25%1,960.6万 | -87.63%-1.44億 | -101.81%-17.3万 | -624.01%-2.05億 | -104.80%-17.3万 | -2,081.37%-1.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.41%-83.6万 | 51.99%-216.2万 | 4.74%-1,800.4万 | 24.95%-450.2万 | -0.07%-450.2万 | -49.90%-449.7万 | 16.64%-450.3万 | -125.08%-1,890万 | -30.47%-599.9万 | -799.80%-449.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.21%-857.4万 | 714.33%2,872.6万 | 47.79%-1.17億 | 438.61%2,089.9万 | 110.63%1,510.4万 | -86.20%-1.48億 | -212.43%-467.6万 | -829.06%-2.24億 | -522.81%-617.2万 | -2,304.89%-1.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --5,473.7万 | --0 | --0 | --8,147.6万 | --5,473.7万 | --0 | --4,015.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -200.00%-5,473.7万 | --0 | ---- | ---8,147.6万 | --2,673.9万 | --5,473.7万 | --1,458万 | --4,015.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,147.6万 | --5,473.7万 | --5,473.7万 | --4,015.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.27%3,496.7万 | -170.03%-3,115.3万 | -82.70%2,434.5万 | 187.73%555.6万 | -301.62%-5,798.9万 | -70.72%3,229.5万 | 16,043.73%4,448.3万 | 339.44%1.41億 | -43.31%193.1万 | 162.22%2,876.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
