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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.69%7.7億 | -6.80%1.92億 | 4.88%3.01億 | 46.27%1.96億 | 8.00%8,100万 | -10.80%7.02億 | 14.44%2.06億 | -12.50%2.87億 | -27.96%1.34億 | -19.35%7,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -350.00%-6,300万 | 34.25%-4,800万 | 80.00%2,700万 | -95.24%400万 | -15.00%-4,600万 | -101.32%-1,400万 | -35.19%-7,300万 | -75.81%1,500万 | -92.69%8,400万 | 58.76%-4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -400.00%-3,000万 | --0 | ---1,300万 | ---600万 | -466.67%-1,100万 | 99.55%-600万 | 350.00%500万 | ---- | ---- | 250.00%300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.78%8.09億 | 9.84%2.01億 | 17.98%2.1億 | 13.14%1.98億 | 14.29%2億 | 3.95%7.11億 | 0.55%1.83億 | 4.71%1.78億 | 5.42%1.75億 | 5.42%1.75億 |
| その他の非現金項目 | 7.69%1,400万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 33.33%400万 | -7.14%1,300万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 84.75%-900万 | -68.97%1,800万 | -30.11%6,500万 | 90.30%-1,300万 | -3.95%-7,900万 | -121.00%-5,900万 | 222.22%5,800万 | -3.13%9,300万 | -183.75%-1.34億 | -1,185.71%-7,600万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -42.42%1,900万 | 64.71%-600万 | 74.36%-1,000万 | ---- | ---- | -66.33%3,300万 | 43.33%-1,700万 | 11.36%-3,900万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.75%-900万 | -40.00%2,100万 | -23.33%4,600万 | 94.02%-700万 | -86.49%-6,900万 | -121.00%-5,900万 | -16.67%3,500万 | 3,100.00%6,000万 | -161.58%-1.17億 | -172.55%-3,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.69%7.7億 | -6.80%1.92億 | 4.88%3.01億 | 46.27%1.96億 | 8.00%8,100万 | -10.80%7.02億 | 14.44%2.06億 | -12.50%2.87億 | -27.96%1.34億 | -19.35%7,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.62%-7.25億 | 79.76%-5,100万 | 82.58%-2,700万 | -1,380.00%-4.44億 | -136.05%-2.03億 | -149.11%-5.23億 | -620.00%-2.52億 | 32.90%-1.55億 | -102.11%-3,000万 | 6.52%-8,600万 |
| 資本支出 | -35.38%-2.87億 | 27.54%-5,000万 | -2.94%-3,500万 | -395.24%-1.04億 | -11.36%-9,800万 | -89.29%-2.12億 | -305.88%-6,900万 | -142.86%-3,400万 | 38.24%-2,100万 | -87.23%-8,800万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 392.86%4,100万 | --300万 | 121.43%300万 | 7,200.00%1.42億 | -5,450.00%-1.07億 | -101.12%-1,400万 | --0 | 93.55%-1,400万 | -100.14%-200万 | -33.33%200万 |
| その他の投資活動純額 | -122.79%-4.79億 | 96.04%-400万 | 104.67%500万 | ---4.82億 | --200万 | -207.14%-2.15億 | -431.58%-1.01億 | ---1.07億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.62%-7.25億 | 79.76%-5,100万 | 82.58%-2,700万 | -1,380.00%-4.44億 | -136.05%-2.03億 | -149.11%-5.23億 | -620.00%-2.52億 | 32.90%-1.55億 | -102.11%-3,000万 | 6.52%-8,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.74%-3.63億 | -38.98%-8,200万 | -260.38%-1.7億 | 27.14%-1.45億 | 21.43%3,400万 | 91.79%-1.24億 | 80.66%-5,900万 | 146.29%1.06億 | 74.87%-1.99億 | 115.22%2,800万 |
| 借入金純額 | -90.84%-15億 | 86.91%-9,100万 | -139.31%-6,800万 | -1,124.51%-12.49億 | 43.21%-9,200万 | 34.45%-7.86億 | -127.87%-6.95億 | 222.70%1.73億 | 85.22%-1.02億 | -157.14%-1.62億 |
| 配当金支払総額 | -7.40%-3.34億 | -6.25%-8,500万 | -8.97%-8,500万 | -7.79%-8,300万 | -6.58%-8,100万 | -7.61%-3.11億 | -6.67%-8,000万 | -6.85%-7,800万 | -8.45%-7,700万 | -8.57%-7,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.18%14.71億 | -86.87%9,400万 | -254.55%-1,700万 | 6,035.00%11.87億 | -22.18%2.07億 | 4,522.73%9.73億 | 854.67%7.16億 | 173.33%1,100万 | 35.48%-2,000万 | 621.57%2.66億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.74%-3.63億 | -38.98%-8,200万 | -260.38%-1.7億 | 27.14%-1.45億 | 21.43%3,400万 | 91.79%-1.24億 | 80.66%-5,900万 | 146.29%1.06億 | 74.87%-1.99億 | 115.22%2,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.52%10.51億 | -41.70%6.74億 | -37.91%5.7億 | -4.94%9.63億 | 5.52%10.51億 | 52.29%9.96億 | 0.00%11.56億 | -28.73%9.18億 | 117.38%10.13億 | 52.29%9.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -678.18%-3.18億 | 156.19%5,900万 | -56.30%1.04億 | -313.68%-3.93億 | -617.65%-8,800万 | -83.92%5,500万 | 34.38%-1.05億 | 280.30%2.38億 | -111.56%-9,500万 | 109.04%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.26%7.33億 | -30.26%7.33億 | -41.70%6.74億 | -37.91%5.7億 | -4.94%9.63億 | 5.52%10.51億 | 5.52%10.51億 | 0.00%11.56億 | -28.73%9.18億 | 117.38%10.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.38%4.83億 | 158.18%1.42億 | 5.14%2.66億 | -18.58%9,200万 | -30.77%-1,700万 | -39.56%4.08億 | -66.26%5,500万 | -19.43%2.53億 | -25.66%1.13億 | -128.26%-1,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |