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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.88%3.01億 | 46.27%1.96億 | 8.00%8,100万 | -10.80%7.02億 | 14.44%2.06億 | -12.50%2.87億 | -27.96%1.34億 | -19.35%7,500万 | 12.27%7.87億 | 4.65%1.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.00%2,700万 | -95.24%400万 | -15.00%-4,600万 | -101.32%-1,400万 | -35.19%-7,300万 | -75.81%1,500万 | -92.69%8,400万 | 58.76%-4,000万 | 1,513.33%10.6億 | 3.57%-5,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.67%-2,800万 | 171.93%4,100万 | -250.00%-900万 | 99.36%-800万 | 770.00%6,700万 | 17.24%-2,400万 | 95.58%-5,700万 | -92.50%600万 | -2,651.02%-12.5億 | 9.09%-1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.98%2.1億 | 13.14%1.98億 | 14.29%2億 | 3.95%7.11億 | 0.55%1.83億 | 4.71%1.78億 | 5.42%1.75億 | 5.42%1.75億 | 4.43%6.84億 | 13.04%1.82億 |
| 繰延税金 | -40.00%2,400万 | -55.00%900万 | 9.09%-1,000万 | -93.30%1,300万 | -176.92%-3,600万 | 300.00%4,000万 | -89.90%2,000万 | -1,000.00%-1,100万 | 1,516.67%1.94億 | -154.17%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 33.33%400万 | -7.14%1,300万 | 0.00%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%1,400万 | 0.00%400万 |
| 運転資金の増減額 | -15.15%5,600万 | 31.00%-6,900万 | -4.41%-7,100万 | -488.89%-7,000万 | -17.95%3,200万 | -34.65%6,600万 | -108.33%-1億 | 8.11%-6,800万 | 300.00%1,800万 | 39.29%3,900万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.42%1,900万 | 64.71%-600万 | 74.36%-1,000万 | -420.00%-3,200万 | 35.71%-900万 | -66.33%3,300万 | 43.33%-1,700万 | 11.36%-3,900万 | 100.00%1,000万 | 6.67%-1,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 12.12%3,700万 | 24.10%-6,300万 | -110.34%-6,100万 | -575.00%-3,800万 | -22.64%4,100万 | 1,000.00%3,300万 | -361.11%-8,300万 | 3.33%-2,900万 | 157.14%800万 | 23.26%5,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.88%3.01億 | 46.27%1.96億 | 8.00%8,100万 | -10.80%7.02億 | 14.44%2.06億 | -12.50%2.87億 | -27.96%1.34億 | -19.35%7,500万 | 12.27%7.87億 | 4.65%1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.58%-2,700万 | -1,380.00%-4.44億 | -136.05%-2.03億 | -149.11%-5.23億 | -620.00%-2.52億 | 32.90%-1.55億 | -102.11%-3,000万 | 6.52%-8,600万 | 223.12%10.65億 | 91.95%-3,500万 |
| 資本支出 | -2.94%-3,500万 | -395.24%-1.04億 | -11.36%-9,800万 | -89.29%-2.12億 | -305.88%-6,900万 | -142.86%-3,400万 | 38.24%-2,100万 | -87.23%-8,800万 | 25.83%-1.12億 | 37.04%-1,700万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 121.43%300万 | 7,200.00%1.42億 | -5,450.00%-1.07億 | -101.12%-1,400万 | --0 | 93.55%-1,400万 | -100.14%-200万 | -33.33%200万 | 356.58%12.47億 | 100.34%100万 |
| その他の投資活動純額 | 104.67%500万 | ---4.82億 | --200万 | -207.14%-2.15億 | -431.58%-1.01億 | ---1.07億 | ---- | ---- | 66.18%-7,000万 | 80.21%-1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.58%-2,700万 | -1,380.00%-4.44億 | -136.05%-2.03億 | -149.11%-5.23億 | -620.00%-2.52億 | 32.90%-1.55億 | -102.11%-3,000万 | 6.52%-8,600万 | 223.12%10.65億 | 91.95%-3,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.38%-1.7億 | 27.14%-1.45億 | 21.43%3,400万 | 91.79%-1.24億 | 80.66%-5,900万 | 146.29%1.06億 | 74.87%-1.99億 | 115.22%2,800万 | -511.44%-15.1億 | -181.12%-3.05億 |
| 借入金純額 | -139.31%-6,800万 | -1,124.51%-12.49億 | 43.21%-9,200万 | 34.45%-7.86億 | -127.87%-6.95億 | 222.70%1.73億 | 85.22%-1.02億 | -157.14%-1.62億 | -275.86%-11.99億 | -15.97%-3.05億 |
| 配当金支払総額 | -8.97%-8,500万 | -7.79%-8,300万 | -6.58%-8,100万 | 11.90%-3.11億 | -6.67%-8,000万 | -6.85%-7,800万 | -8.45%-7,700万 | 43.28%-7,600万 | -31.72%-3.53億 | -8.70%-7,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -254.55%-1,700万 | 6,035.00%11.87億 | -22.18%2.07億 | 2,216.67%9.73億 | 854.67%7.16億 | 173.33%1,100万 | 35.48%-2,000万 | 1,946.15%2.66億 | -95.60%4,200万 | -89.41%7,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260.38%-1.7億 | 27.14%-1.45億 | 21.43%3,400万 | 91.79%-1.24億 | 80.66%-5,900万 | 146.29%1.06億 | 74.87%-1.99億 | 115.22%2,800万 | -511.44%-15.1億 | -181.12%-3.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.91%5.7億 | -4.94%9.63億 | 5.52%10.51億 | 52.29%9.96億 | 0.00%11.56億 | -28.73%9.18億 | 117.38%10.13億 | 52.29%9.96億 | 40.65%6.54億 | 108.29%11.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.30%1.04億 | -313.68%-3.93億 | -617.65%-8,800万 | -83.92%5,500万 | 34.38%-1.05億 | 280.30%2.38億 | -111.56%-9,500万 | 109.04%1,700万 | 80.95%3.42億 | -261.62%-1.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.70%6.74億 | -37.91%5.7億 | -4.94%9.63億 | 5.52%10.51億 | 5.52%10.51億 | 0.00%11.56億 | -28.73%9.18億 | 117.38%10.13億 | 52.29%9.96億 | 52.29%9.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.14%2.66億 | -18.58%9,200万 | -30.77%-1,700万 | -39.56%4.08億 | -66.26%5,500万 | -19.43%2.53億 | -25.66%1.13億 | -128.26%-1,300万 | 27.60%6.75億 | 31.45%1.63億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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