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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%458.9万 | -13.93%-365.7万 | -20.55%595.3万 | 318.58%327万 | -67.33%90.8万 | -13.09%498.5万 | -777.22%-321万 | -59.93%749.3万 | -127.36%-149.6万 | -26.91%277.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.56%12.8万 | -3.43%-63.3万 | 189.97%312.3万 | 10.22%147.8万 | 502.59%171.1万 | 71.70%54.6万 | -289.81%-61.2万 | -65.97%107.7万 | 235.45%134.1万 | -249.65%-42.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,180.00%16.2万 | 330.61%21.1万 | -87.91%3.7万 | -99.33%1,000 | -93.10%2,000 | -114.02%-1.5万 | 145.00%4.9万 | 110.80%30.6万 | -85.65%15万 | 163.64%2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.69%204万 | 12.31%205.3万 | 2.98%744.1万 | 7.11%191.3万 | 1.98%185.7万 | 1.88%184.3万 | 0.99%182.8万 | -4.29%722.6万 | 0.62%178.6万 | -3.75%182.1万 |
| 繰延税金 | -76.28%5.1万 | -1.25%-24.3万 | 201.57%114.9万 | 15.40%56.2万 | 455.81%61.2万 | 69.29%21.5万 | -293.44%-24万 | 39.05%38.1万 | 502.48%48.7万 | -312.35%-17.2万 |
| 運転資金の増減額 | 16.09%233万 | -16.24%-540.3万 | -118.84%-720万 | 81.48%-102.7万 | -420.22%-353.2万 | -35.03%200.7万 | -140.08%-464.8万 | -138.19%-329万 | -297.02%-554.6万 | -13.08%110.3万 |
| -売掛金増減額 | -27.33%120.7万 | 246.45%73.1万 | -196.75%-82.2万 | 304.06%185.9万 | -1,223.55%-455.3万 | 0.36%166.1万 | 131.17%21.1万 | -120.76%-27.7万 | -146.13%-91.1万 | 83.20%-34.4万 |
| -在庫増減額 | 434.69%82万 | -500.00%-28.8万 | -1,122.45%-729.8万 | -261.81%-339万 | 52.30%-361.5万 | -126.12%-24.5万 | -101.22%-4.8万 | -118.41%-59.7万 | -1.55%209.5万 | -128.39%-757.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.98%16.9万 | -26.56%-605.7万 | 147.84%116.1万 | 120.17%122.8万 | -49.25%430.7万 | -34.08%41.2万 | 12.18%-478.6万 | -177.56%-242.7万 | -818.25%-608.8万 | 42.22%848.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.22%46.9万 | 83.03%-8.3万 | -1,851.85%-52.7万 | -92.69%4.3万 | -14.44%-53.1万 | 126.13%45万 | -39.71%-48.9万 | -103.05%-2.7万 | 89.68%58.8万 | -119.91%-46.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.89%-35.2万 | -36.64%29.4万 | 652.63%28.6万 | 37.64%-76.7万 | -14.26%86万 | 17.38%-27.1万 | -21.75%46.4万 | -65.14%3.8万 | -31.55%-123万 | 13.98%100.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%458.9万 | -13.93%-365.7万 | -20.55%595.3万 | 318.58%327万 | -67.33%90.8万 | -13.09%498.5万 | -777.22%-321万 | -59.93%749.3万 | -127.36%-149.6万 | -26.91%277.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -636.88%-963.7万 | 138.25%482.1万 | 19.49%-514.2万 | 147.42%141.7万 | 181.10%424.9万 | 140.91%179.5万 | -302.36%-1,260.3万 | 22.01%-638.7万 | 22.00%-298.8万 | -164.33%-523.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.41%-149.5万 | 7.94%-42.9万 | -19.98%-902.1万 | 60.46%-158.3万 | -116.55%-401.7万 | -112.90%-295.5万 | -71.32%-46.6万 | -74.86%-751.9万 | -83.25%-400.4万 | -87.56%-185.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -272.32%-818.5万 | 143.26%525万 | 415.07%386.3万 | 200.00%300万 | 320.00%825万 | 258.33%475万 | -286.72%-1,213.7万 | 118.75%75万 | 157.14%100万 | -275.00%-375万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -95.81%1.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 244.14%38.2万 | -84.62%1.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636.88%-963.7万 | 138.25%482.1万 | 19.49%-514.2万 | 147.42%141.7万 | 181.10%424.9万 | 140.91%179.5万 | -302.36%-1,260.3万 | 22.01%-638.7万 | 22.00%-298.8万 | -164.33%-523.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.89%-70.5万 | -360.42%-132.6万 | 54.03%-373.9万 | 78.24%-122.1万 | -44.08%-135万 | 29.15%-88万 | 16.28%-28.8万 | -14.63%-813.3万 | -1,868.42%-561万 | -228.77%-93.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-114万 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-28.5万 | -33.33%-114万 | 0.00%-28.5万 | 0.00%-28.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.41%-42万 | -34,600.00%-104.1万 | 62.83%-259.9万 | 82.42%-93.6万 | -63.34%-106.5万 | 37.83%-59.5万 | 94.92%-3,000 | -12.07%-699.3万 | ---532.5万 | ---65.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.89%-70.5万 | -360.42%-132.6万 | 54.03%-373.9万 | 78.24%-122.1万 | -44.08%-135万 | 29.15%-88万 | 16.28%-28.8万 | -14.63%-813.3万 | -1,868.42%-561万 | -228.77%-93.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.47%2,261.5万 | -11.39%2,277.7万 | -21.47%2,570.5万 | -46.06%1,931.1万 | -60.44%1,550.4万 | -75.43%960.4万 | -21.47%2,570.5万 | 11.66%3,273.2万 | 14.08%3,579.9万 | 31.33%3,919.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.51%-575.3万 | 98.99%-16.2万 | 58.33%-292.8万 | 134.34%346.6万 | 212.07%380.7万 | 5,466.04%590万 | -353.24%-1,610.1万 | -305.59%-702.7万 | -847.15%-1,009.4万 | -321.30%-339.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.76%1,686.2万 | 135.47%2,261.5万 | -11.39%2,277.7万 | -11.39%2,277.7万 | -46.06%1,931.1万 | -60.44%1,550.4万 | -75.43%960.4万 | -21.47%2,570.5万 | -21.47%2,570.5万 | 14.08%3,579.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.32%309.1万 | -11.97%-412.4万 | -3,768.75%-309.5万 | 130.58%168.3万 | -448.77%-311.1万 | -53.53%201.6万 | -1,998.45%-368.3万 | -100.56%-8万 | -268.27%-550.4万 | -67.69%89.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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