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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.82%3.24億 | 429.87%1.52億 | -134.12%-6,798.2万 | 63.77%3.11億 | 30.43%-2.32億 | -7.24%3.15億 | -92.70%2,874.7万 | 194.84%1.99億 | 23.23%1.9億 | 20.04%-3.34億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.92%805.6万 | -63.82%2,341.4万 | -1,136.22%-5,080.6万 | -85.59%5,060.1万 | 12.73%-4,991.8万 | -69.99%3,089.3万 | -67.31%6,472.3万 | -95.43%490.3万 | -45.33%3.51億 | -196.52%-5,720.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.82%-5,000 | 5,579.31%794.5万 | 131.78%158.5万 | -939.55%-522.2万 | -195.26%-22.1万 | 427.50%13.1万 | -138.06%-14.5万 | -10,277.55%-498.7万 | -23.59%62.2万 | 108.70%23.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.82%2,058.3万 | 16.42%2,003.2万 | 31.79%1,929万 | -14.52%6,864.3万 | 1.30%1,918.1万 | -3.23%1,761.9万 | -2.39%1,720.6万 | -42.68%1,463.7万 | 20.91%8,030.4万 | 10.60%1,893.5万 |
| 繰延税金 | -166.93%-778.1万 | -13.61%361.1万 | -12.51%361万 | -133.16%-1,432.2万 | -159.84%-1,971.3万 | -185.63%-291.5万 | 22.83%418万 | 20.01%412.6万 | 1,503.54%4,318.7万 | 1,049.41%3,294.2万 |
| その他の非現金項目 | -23.92%1,294.8万 | -50.50%276.1万 | -5.14%1,536.7万 | 0.81%5,505.8万 | -4.02%1,626万 | 9.56%1,702万 | -1.17%557.8万 | -1.81%1,620万 | -6.61%5,461.8万 | -8.00%1,694.1万 |
| 運転資金の増減額 | 14.80%2.83億 | 218.86%8,413.5万 | -144.99%-6,809.9万 | 132.63%1.24億 | 42.46%-2.03億 | 28.39%2.46億 | -144.97%-7,078.3万 | 140.42%1.51億 | 42.90%-3.79億 | 35.02%-3.54億 |
| -売上債権増減額 | 302.15%6,761.7万 | -1.32%-3,993.8万 | -32.24%-6,622.2万 | -482.75%-2,395.7万 | 16.97%4,872.4万 | -76.57%1,681.4万 | -58.39%-3,941.7万 | 45.95%-5,007.8万 | 85.72%-411.1万 | -29.24%4,165.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -8.42%2.31億 | 159.07%3,332.7万 | -95.81%602.6万 | 179.01%2.01億 | 21.86%-1.38億 | 119.63%2.52億 | -136.10%-5,641.6万 | 141.24%1.44億 | 59.62%-2.54億 | 59.00%-1.77億 |
| -前払費用増減額 | -34.55%1,083.2万 | 0.59%119.8万 | -360.18%-2,071.3万 | 414.85%1,607万 | 56.17%-963.3万 | 15.89%1,655.1万 | 131.90%119.1万 | 25.83%796.1万 | -9.15%-510.4万 | -12.74%-2,198万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.92%-766万 | 181.32%9,587.9万 | -61.06%2,519.4万 | 100.68%28.7万 | 53.29%-7,215万 | -348.18%-2,634.4万 | -14.70%3,408.2万 | -17.15%6,469.9万 | -180.28%-4,230.3万 | -38.01%-1.54億 |
| -その他流動負債の変動 | -28.15%-1,928.3万 | 3.74%-1,470.5万 | 1.16%-1,444万 | 10.53%-6,003.3万 | 23.38%-1,510.1万 | -2.95%-1,504.7万 | 11.41%-1,527.6万 | 5.92%-1,460.9万 | -5.73%-6,709.7万 | -26.61%-1,970.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -71.09%74.7万 | 65.72%837.4万 | 787.63%205.6万 | -67.83%-972.1万 | 23.12%-1,705.9万 | -77.97%258.4万 | -27.94%505.3万 | 87.24%-29.9万 | -153.77%-579.2万 | 9.76%-2,219万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.82%3.24億 | 429.87%1.52億 | -134.12%-6,798.2万 | 63.77%3.11億 | 30.43%-2.32億 | -7.24%3.15億 | -92.70%2,874.7万 | 194.84%1.99億 | 23.23%1.9億 | 20.04%-3.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-216.5万 | 104.11%456.7万 | -187.61%-5,949.8万 | 12.57%-3.69億 | 49.86%-9,187.1万 | -35.09%-1.46億 | -134.16%-1.11億 | 75.37%-2,068.7万 | -18.77%-4.23億 | -84.23%-1.83億 |
| 固定資産取引の純額 | 96.87%-216.5万 | 62.68%-1,184.4万 | 84.64%-317.4万 | 23.48%-1.54億 | 33.86%-3,266.8万 | -10.48%-6,922万 | 22.77%-3,173.3万 | 57.38%-2,066.4万 | 16.68%-2.02億 | 48.54%-4,939万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 98.59%-2.3万 | 10,865.22%247.6万 | -150.90%-221.8万 | -563.64%-21.9万 | -221.30%-34.7万 | -5,717.86%-162.9万 | 96.78%-2.3万 | 84.48%-88.4万 | 98.94%-3.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 122.08%1,643.4万 | ---5,880万 | 3.49%-2.09億 | 55.92%-5,898.4万 | -68.88%-7,606.1万 | -2,101.60%-7,441.4万 | --0 | -116.78%-2.17億 | -36,260.60%-1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -14.80%-344.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.42%-300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.51%-216.5万 | 104.11%456.7万 | -187.61%-5,949.8万 | 12.57%-3.69億 | 49.86%-9,187.1万 | -35.09%-1.46億 | -134.16%-1.11億 | 75.37%-2,068.7万 | -18.77%-4.23億 | -84.23%-1.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.81%-3.17億 | -354.07%-1.63億 | 149.85%1.18億 | -133.37%-3,188.5万 | -37.77%3.11億 | 21.59%-1.71億 | 118.21%6,410.3万 | -241.89%-2.36億 | -68.47%9,555.1万 | -23.41%4.99億 |
| 借入金純額 | -110.54%-3.1億 | -243.99%-1.48億 | 167.00%1.35億 | -83.85%7,386.5万 | -40.90%3.19億 | -1.02%-1.47億 | 143.84%1.03億 | -167.37%-2.01億 | -38.01%4.57億 | -29.92%5.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 31.87%-235.6万 | ---- | ---- | 92.45%-686.1万 | 40.31%-277.8万 | 30.24%-345.8万 | ---- | ---- | 46.01%-9,088.5万 | 93.74%-465.4万 |
| 配当金支払総額 | 71.92%-571.7万 | 62.47%-1,448.8万 | 53.95%-1,558.1万 | 63.35%-9,834.1万 | 83.14%-554.1万 | 69.73%-2,036万 | 66.99%-3,860.3万 | 33.99%-3,383.7万 | -2.85%-2.68億 | 9.54%-3,287.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 182.95%49.8万 | --0 | 24.39%5.1万 | -28.10%38.9万 | -68.75%7万 | 291.11%17.6万 | 148.78%10.2万 | -82.25%4.1万 | -86.84%54.1万 | -33.33%22.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 166.40%65.8万 | -38.82%-153.4万 | 70.00%-93.7万 | ---5.6万 | ---2.3万 | --24.7万 | ---110.5万 | 67.64%-312.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.81%-3.17億 | -354.07%-1.63億 | 149.85%1.18億 | -133.37%-3,188.5万 | -37.77%3.11億 | 21.59%-1.71億 | 118.21%6,410.3万 | -241.89%-2.36億 | -68.47%9,555.1万 | -23.41%4.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.40%2,374.3万 | -59.19%2,971.8万 | -69.53%3,964.7万 | -51.32%1.3億 | -64.03%5,331.8万 | -59.35%5,445.8万 | -47.79%7,282.8万 | -51.32%1.3億 | 60.97%2.67億 | 11.63%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 506.75%463.7万 | 67.47%-597.5万 | 82.67%-992.9万 | 34.05%-9,048.4万 | 24.49%-1,367.1万 | -107.98%-114万 | -232.61%-1,837万 | 55.18%-5,730.3万 | -235.49%-1.37億 | -113.46%-1,810.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.77%2,838万 | -56.40%2,374.3万 | -59.19%2,971.8万 | -69.53%3,964.7万 | -69.53%3,964.7万 | -64.03%5,331.8万 | -59.35%5,445.8万 | -47.79%7,282.8万 | -51.32%1.3億 | -51.32%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.28%3.05億 | 769.60%1.3億 | -161.21%-9,527.1万 | 608.53%1.1億 | 29.54%-2.71億 | -11.44%2.45億 | -105.60%-1,936.6万 | 159.99%1.56億 | 78.20%-2,169.3万 | 25.92%-3.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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