| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%1.96億 | 229.76%2,180万 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680万 | -40.01%-2.22億 | -91.06%4,910万 | -18.55%2.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 199.41%3,370万 | 164.71%1,350万 | 62.30%-2,880万 | -118.02%-3,540万 | 134.23%6,980万 | -241.84%-3,390万 | -94.75%510万 | -267.91%-7,640万 | -21.44%1.96億 | -79.56%2,980万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 74.42%-110万 | 290.41%1,390万 | -388.57%-1,010万 | 69.06%-1,120万 | 49.18%-310万 | 65.60%-430万 | 45.11%-730万 | 181.40%350万 | -258.42%-3,620万 | -7.02%-610万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.32%5,140万 | -8.24%5,460万 | -11.53%5,450万 | -2.29%2.43億 | 1.78%6,300万 | 3.85%5,930万 | -7.61%5,950万 | -6.24%6,160万 | -9.84%2.49億 | -12.45%6,190万 |
| 繰延税金 | -57.89%720万 | -402.63%-3,820万 | 131.43%810万 | -445.21%-5,040万 | -204.11%-6,340万 | 325.00%1,710万 | 71.10%-760万 | 128.23%350万 | 125.93%1,460万 | 233.26%6,090万 |
| その他の非現金項目 | -351.76%-2,140万 | -187.63%-850万 | -202.78%-370万 | 290.32%2,420万 | -71.76%240万 | 750.00%850万 | 585.00%970万 | 376.92%360万 | 1,140.00%620万 | 254.17%850万 |
| 運転資金の増減額 | -5.28%1.11億 | 74.54%-2,510万 | 35.80%-1.56億 | 76.89%-1.25億 | 62.91%9,970万 | 291.83%1.17億 | 60.90%-9,860万 | 15.21%-2.43億 | -1,405.03%-5.39億 | -23.69%6,120万 |
| -売上債権増減額 | -136.47%-3,330万 | -80.00%660万 | 70.42%1.06億 | 133.69%1.35億 | 58.64%-5,120万 | 218.12%9,130万 | 113.48%3,300万 | 200.81%6,220万 | -26.41%-4.02億 | 33.23%-1.24億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 312.47%1.49億 | 73.43%-2,840万 | 18.47%-2.12億 | -1,119.35%-1.51億 | 35.24%1.8億 | 285.13%3,610万 | -471.66%-1.07億 | -142.68%-2.6億 | -102.76%-1,240万 | -55.94%1.33億 |
| -その他流動資産の変動 | 78.69%1,090万 | 222.35%2,080万 | -111.06%-4,580万 | 19.28%-2,470万 | -91.56%790万 | 120.82%610万 | -585.71%-1,700万 | 77.95%-2,170万 | 51.81%-3,060万 | 447.96%9,360万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.97%-1,530万 | -212.99%-2,410万 | 83.12%-390万 | 10.93%-8,390万 | 11.27%-3,700万 | 60.83%-1,610万 | -198.72%-770万 | -20.31%-2,310万 | 9.68%-9,420万 | -334.38%-4,170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.25%1.96億 | 229.76%2,180万 | 43.52%-1.25億 | 209.98%1.52億 | -16.95%2.02億 | 263.83%1.88億 | 80.93%-1,680万 | -40.01%-2.22億 | -91.06%4,910万 | -18.55%2.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 188.04%5,740万 | -6.10%6,770万 | -114.73%-1,080万 | 140.51%4,890万 | -140.77%-3,130万 | 40.89%-6,520万 | 313.95%7,210万 | 101.93%7,330万 | 83.90%-1.21億 | 98.12%-1,300万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.80%-940万 | -11.32%-1,180万 | -5.00%-1,050万 | -0.59%-5,100万 | -157.14%-1,620万 | -2.16%-1,420万 | 8.62%-1,060万 | 47.09%-1,000万 | 5.76%-5,070万 | 71.36%-630万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -368.57%-3,280万 | 79.31%-120万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.00%-60万 | 28.57%-50万 | 91.67%-40万 | 73.86%-690万 | 88.89%-40万 | 77.78%-100万 | 89.55%-70万 | 58.62%-480万 | 96.17%-2,640万 | 99.46%-360万 |
| その他の投資活動純額 | -8.00%-5,400万 | -4.08%8,000万 | -99.89%10万 | 1,088.89%1.07億 | -673.68%-1,470万 | 37.11%-5,000万 | 83,500.00%8,340万 | 24.61%8,810万 | -5,500.00%-1,080万 | -90.00%-190万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188.04%5,740万 | -6.10%6,770万 | -114.73%-1,080万 | 140.51%4,890万 | -140.77%-3,130万 | 40.89%-6,520万 | 313.95%7,210万 | 101.93%7,330万 | 83.90%-1.21億 | 98.12%-1,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-5,700万 | -454.10%-6,760万 | -70.33%-7,290万 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370万 | -231.85%-5,210万 | -29.79%-1,220万 | -19.22%-4,280万 | -20.52%-7,930万 | 36.24%-1,830万 |
| 借入金純額 | -532.18%-5,500万 | -750.79%-5,360万 | -747.95%-6,190万 | 22.27%-3,420万 | -1.71%-1,190万 | 23.01%-870万 | 39.42%-630万 | 31.13%-730万 | -9.73%-4,400万 | -11.43%-1,170万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.67%-50万 | -200.00%-60万 | -26.39%-910万 | 70.22%-810万 | -300.00%-40万 | 40.00%-30万 | 50.00%-20万 | 72.52%-720万 | -216.28%-2,720万 | 0.00%-10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.52%-150万 | -135.09%-1,340万 | 93.29%-190万 | -869.14%-7,850万 | 78.46%-140万 | -1,005.13%-4,310万 | -507.14%-570万 | -3,244.44%-2,830万 | 52.63%-810万 | 64.09%-650万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-5,700万 | -454.10%-6,760万 | -70.33%-7,290万 | -52.33%-1.21億 | 25.14%-1,370万 | -231.85%-5,210万 | -29.79%-1,220万 | -19.22%-4,280万 | -20.52%-7,930万 | 36.24%-1,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.60%6.05億 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | -19.24%7.19億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 | -19.24%7.19億 | -23.52%8.9億 | -62.70%4.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.54%1.97億 | -49.19%2,190万 | -9.32%-2.09億 | 153.21%8,030万 | -25.89%1.57億 | 195.29%7,080万 | 132.85%4,310万 | -21.04%-1.91億 | 43.23%-1.51億 | 150.43%2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 238.55%1,150万 | -250.00%-280万 | -364.00%-660万 | 109.31%190万 | -49.40%850万 | 55.38%-830万 | 94.41%-80万 | 158.14%250万 | -155.00%-2,040万 | 1,088.24%1,680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.96%8.13億 | 5.60%6.05億 | 10.42%5.86億 | 11.43%8.01億 | 11.43%8.01億 | 29.71%6.35億 | -1.70%5.73億 | -27.15%5.31億 | -19.24%7.19億 | -19.24%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.36%1.87億 | 136.50%1,000万 | 41.43%-1.36億 | 6,425.00%1.01億 | -21.57%1.86億 | 360.05%1.74億 | 72.52%-2,740万 | -30.72%-2.32億 | -100.32%-160万 | -14.36%2.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
