ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.02%1,077.3万 | 35.55%-798万 | 52.30%-506万 | -54.16%515.4万 | -9.03%-1,238.2万 | -1,502.57%-1,060.9万 | -71.46%710.1万 | -24.67%787.6万 | 12.32%1,124.4万 | -938.12%-1,135.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.18%174.6万 | 62.72%-86.5万 | 195.82%377.8万 | 8.04%146.5万 | -166.25%-232万 | -629.26%-394.3万 | 80.97%817.8万 | 161.95%257.5万 | -39.25%135.6万 | 846.49%350.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.98%-5.9万 | 933.33%7.5万 | 327.12%13.4万 | -4,829.03%-146.6万 | -113.04%-9,000 | 63.13%-5.9万 | -2,561.54%-32万 | 16.93%-26万 | -87.55%3.1万 | 30.19%6.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.29%44.9万 | 1.73%58.8万 | -13.81%56.8万 | 0.00%63.5万 | -8.11%57.8万 | 3.62%65.9万 | 7.23%256.7万 | 8.28%66.7万 | -2.76%63.5万 | 2.95%62.9万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -1.54%6.4万 | 0.00%6.5万 | 50.00%6.6万 | 1,525.00%6.5万 | 1,525.00%6.5万 | 780.00%4.4万 | -68.00%1.6万 | -76.92%3,000 | -71.43%4,000 | -77.78%4,000 |
| その他の非現金項目 | -49.73%27.9万 | 4,480.00%22.9万 | -1,439.52%-722万 | 79.61%55.5万 | 100.92%5,000 | -50.78%53.9万 | -14.36%94.2万 | -62.56%8.2万 | -5.21%30.9万 | -290.21%-54.4万 |
| 運転資金の増減額 | 112.67%829.4万 | 26.60%-807.2万 | 69.60%-238.6万 | -56.22%390万 | 26.76%-1,099.8万 | -163.12%-784.9万 | -125.49%-428.2万 | -46.20%480.9万 | 36.29%890.9万 | -517.48%-1,501.7万 |
| -売掛金増減額 | 56.62%-93.1万 | ---- | ---- | -86.93%-214.6万 | ---- | ---- | ---229.3万 | --554.9万 | 75.58%-114.8万 | -32.70%-633万 |
| -前払費用増減額 | 517.14%21.6万 | ---- | ---- | -77.99%3.5万 | ---- | ---- | ---27.8万 | ---11.6万 | 172.60%15.9万 | -1,695.24%-33.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.29%1,015万 | ---- | ---- | -52.57%371.4万 | ---- | ---- | --197万 | --105.4万 | -23.99%783.1万 | -148.85%-242.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 11.13%229.7万 | ---- | ---- | -121.91%-368.1万 | -111.83%-167.8万 | 78.96%206.7万 | -123.09%-592.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.02%1,077.3万 | 35.55%-798万 | 52.30%-506万 | -54.16%515.4万 | -9.03%-1,238.2万 | -1,502.57%-1,060.9万 | -71.46%710.1万 | -24.67%787.6万 | 12.32%1,124.4万 | -938.12%-1,135.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.36%-70.1万 | 89.67%-10.3万 | 94.36%-12.5万 | 43.27%-15.6万 | -207.72%-99.7万 | -124.52%-221.6万 | 51.16%-191.7万 | 28.35%-33.1万 | -93.66%-27.5万 | 90.32%-32.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.70%-14.3万 | -677.27%-17.1万 | -8.11%-4万 | 20.22%-14.2万 | 68.12%-2.2万 | 15.91%-3.7万 | -85.66%-46.6万 | -49.57%-17.5万 | -249.02%-17.8万 | -9.52%-6.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -593.95%-217.9万 | 90.30%-31.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --6.8万 | ---6.4万 | --0 | --0 | --0 | 16.51%12.7万 | 595.41%75.8万 | ---2,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -3,885.71%-55.8万 | --0 | ---2.1万 | 85.26%-1.4万 | ---- | ---- | -189.24%-126.4万 | -164.16%-91.4万 | ---9.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349.36%-70.1万 | 89.67%-10.3万 | 94.36%-12.5万 | 43.27%-15.6万 | -207.72%-99.7万 | -124.52%-221.6万 | 51.16%-191.7万 | 28.35%-33.1万 | -93.66%-27.5万 | 90.32%-32.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | -124.98%-53.1万 | -5.30%-61.6万 | -35.76%-61.5万 | 108.41%49.9万 | 60.97%-58.9万 | 412.65%212.6万 | 81.97%-58.5万 |
| 借入金純額 | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | 30.50%-53.1万 | -5.30%-61.6万 | -11.21%-61.5万 | 24.97%-248.8万 | 61.17%-58.6万 | -12.35%-76.4万 | 6.40%-58.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.3万 | --0 | --26.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.19%262.4万 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | -124.98%-53.1万 | -5.30%-61.6万 | -35.76%-61.5万 | 108.41%49.9万 | 60.97%-58.9万 | 412.65%212.6万 | 81.97%-58.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.30%756万 | -28.28%1,631万 | -38.17%2,205.3万 | -41.84%882.1万 | -17.32%2,274.1万 | 22.09%3,566.8万 | 101.74%2,921.4万 | 39.42%2,810.4万 | 32.25%1,516.6万 | 41.87%2,750.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.98%973.7万 | 37.84%-869.9万 | 57.38%-572.8万 | -65.89%446.7万 | -14.11%-1,399.5万 | -538.78%-1,344万 | -62.16%568.3万 | -18.01%695.6万 | 42.51%1,309.5万 | -59.60%-1,226.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.67%4.3万 | -168.00%-5.1万 | -102.92%-1.5万 | 109.55%1.5万 | 198.68%7.5万 | 29.55%51.3万 | 371.48%77.1万 | 6.29%60.8万 | 68.54%-15.7万 | 67.80%-7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.35%1,734万 | -14.30%756万 | -28.28%1,631万 | -52.67%1,330.3万 | -41.84%882.1万 | -17.32%2,274.1万 | 22.09%3,566.8万 | 22.09%3,566.8万 | 39.42%2,810.4万 | 32.25%1,516.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.09%1,063万 | 34.29%-815.1万 | 52.09%-510万 | -54.71%501.2万 | -8.56%-1,240.4万 | -1,407.93%-1,064.6万 | -72.94%663.5万 | -24.73%770.1万 | 11.10%1,106.6万 | -887.55%-1,142.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
