Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Montreal
BMO
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Bank of Nova Scotia
BNS
5
Royal Bank of Canada
RY
| (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.00%-617.3万 | 110.98%123.2万 | -47.10%349.9万 | 109.02%1,077.3万 | 35.55%-798万 | 52.30%-506万 | -258.05%-1,122.3万 | -16.02%661.4万 | -54.16%515.4万 | -9.03%-1,238.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.69%46.5万 | 137.05%418.8万 | 92.76%-47.1万 | 19.18%174.6万 | 62.72%-86.5万 | 195.82%377.8万 | -238.21%-1,130.3万 | -352.62%-650.5万 | 8.04%146.5万 | -166.25%-232万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -311.19%-28.3万 | 126.96%35万 | -15.25%20万 | 95.98%-5.9万 | 933.33%7.5万 | 327.12%13.4万 | -305.63%-129.8万 | 190.77%23.6万 | -4,829.03%-146.6万 | -113.04%-9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.30%44.7万 | -22.57%206.9万 | -42.00%46.4万 | -29.29%44.9万 | 1.73%58.8万 | -13.81%56.8万 | 4.09%267.2万 | 19.94%80万 | 0.00%63.5万 | -8.11%57.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --675万 | --645.3万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -1.52%6.5万 | 9.28%25.9万 | 1.59%6.4万 | -1.54%6.4万 | 0.00%6.5万 | 50.00%6.6万 | 1,381.25%23.7万 | 2,000.00%6.3万 | 1,525.00%6.5万 | 1,525.00%6.5万 |
| その他の非現金項目 | 103.53%25.5万 | -499.69%-638.3万 | -33.94%32.9万 | -49.73%27.9万 | 4,480.00%22.9万 | -1,439.52%-722万 | 69.53%159.7万 | 507.32%49.8万 | 79.61%55.5万 | 100.92%5,000 |
| 運転資金の増減額 | -198.49%-712.2万 | 107.58%74.9万 | -42.53%291.3万 | 112.67%829.4万 | 26.60%-807.2万 | 69.60%-238.6万 | -130.69%-987.8万 | 5.41%506.9万 | -56.22%390万 | 26.76%-1,099.8万 |
| -売上債権増減額 | -135.25%-137.9万 | -75.40%262.7万 | -83.85%72.5万 | 56.62%-93.1万 | ---107.9万 | --391.2万 | 565.68%1,067.8万 | -19.08%449万 | -86.93%-214.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -88.06%13.9万 | 249.43%117万 | -194.12%-8万 | 517.14%21.6万 | ---13万 | --116.4万 | -181.65%-78.3万 | 173.28%8.5万 | -77.99%3.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.42%-588.2万 | 81.21%-327.9万 | -82.36%42.9万 | 173.29%1,015万 | ---776.8万 | ---609万 | -985.63%-1,744.7万 | 130.74%243.2万 | -52.57%371.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -200.00%-160.8万 | --0 | --0 | ---23.6万 | ---137.2万 | --160.8万 | --160.8万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 146.75%183.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.87%-393.4万 | -111.32%-354.6万 | 11.13%229.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.00%-617.3万 | 110.98%123.2万 | -47.10%349.9万 | 109.02%1,077.3万 | 35.55%-798万 | 52.30%-506万 | -258.05%-1,122.3万 | -16.02%661.4万 | -54.16%515.4万 | -9.03%-1,238.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 558.40%57.3万 | 53.67%-166.6万 | -224.67%-73.7万 | -349.36%-70.1万 | 89.67%-10.3万 | 94.36%-12.5万 | -87.58%-359.6万 | 31.42%-22.7万 | 43.27%-15.6万 | -207.72%-99.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.00%-4.6万 | -175.45%-46万 | -411.76%-10.6万 | -0.70%-14.3万 | -677.27%-17.1万 | -8.11%-4万 | 64.16%-16.7万 | 119.43%3.4万 | 20.22%-14.2万 | 68.12%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -694.27%-249.4万 | ---31.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -92.59%4,000 | --0 | --0 | --6.8万 | ---6.4万 | -57.48%5.4万 | -92.88%5.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 3,047.62%61.9万 | -22.35%-121万 | ---63.1万 | -3,885.71%-55.8万 | --0 | ---2.1万 | 21.76%-98.9万 | --0 | 85.26%-1.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 558.40%57.3万 | 53.67%-166.6万 | -224.67%-73.7万 | -349.36%-70.1万 | 89.67%-10.3万 | 94.36%-12.5万 | -87.58%-359.6万 | 31.42%-22.7万 | 43.27%-15.6万 | -207.72%-99.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-43.2万 | -388.25%-191.4万 | -117.31%-42万 | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | 33.07%66.4万 | 511.88%242.6万 | -124.98%-53.1万 | -5.30%-61.6万 |
| 借入金純額 | 20.44%-43.2万 | 11.96%-191.4万 | -1.94%-42万 | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | 12.62%-217.4万 | 29.69%-41.2万 | 30.50%-53.1万 | -5.30%-61.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.44%-43.2万 | -388.25%-191.4万 | -117.31%-42万 | 36.91%-33.5万 | 0.00%-61.6万 | 11.71%-54.3万 | 33.07%66.4万 | 511.88%242.6万 | -124.98%-53.1万 | -5.30%-61.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.97%1,963.4万 | -38.17%2,205.3万 | 30.35%1,734万 | -14.30%756万 | -28.28%1,631万 | -38.17%2,205.3万 | 22.09%3,566.8万 | -52.67%1,330.3万 | -41.84%882.1万 | -17.32%2,274.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.31%-603.2万 | 83.41%-234.8万 | -73.43%234.2万 | 117.98%973.7万 | 37.84%-869.9万 | 57.38%-572.8万 | -349.08%-1,415.5万 | 26.70%881.3万 | -65.89%446.7万 | -14.11%-1,399.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 893.33%11.9万 | -113.15%-7.1万 | 23.81%-4.8万 | 186.67%4.3万 | -168.00%-5.1万 | -102.92%-1.5万 | -29.96%54万 | -110.36%-6.3万 | 109.55%1.5万 | 198.68%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.87%1,372.1万 | -10.97%1,963.4万 | -10.97%1,963.4万 | 30.35%1,734万 | -14.30%756万 | -28.28%1,631万 | -38.17%2,205.3万 | -38.17%2,205.3万 | -52.67%1,330.3万 | -41.84%882.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.94%-621.9万 | 106.78%77.2万 | -48.96%339.3万 | 112.09%1,063万 | 34.29%-815.1万 | 52.09%-510万 | -271.67%-1,139万 | -13.67%664.8万 | -54.71%501.2万 | -8.56%-1,240.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。