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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.50%1.47億 | 405.26%1.37億 | -79.59%2,708.8万 | 83.49%1.33億 | -82.08%7,233.7万 | 52.27%4.04億 | 10.60%2.65億 | 207.44%2.4億 | 6.22%7,795.9万 | -0.09%7,339.5万 |
| お客様からの領収書 | -1.52%4.24億 | 20.73%4.3億 | 7.77%3.56億 | 17.88%3.31億 | -30.52%2.8億 | 52.27%4.04億 | 10.60%2.65億 | 25.59%2.4億 | -1.63%1.91億 | -16.23%1.94億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 5.73%-2.77億 | 10.90%-2.93億 | -66.37%-3.29億 | 4.92%-1.98億 | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- | 6.41%-1.13億 | 23.73%-1.21億 |
| 現金支払カテゴリ | 0.36%-8,633.2万 | -24.82%-8,664.2万 | 8.17%-6,941.6万 | -7.31%-7,559.1万 | 78.68%-7,043.9万 | -29.90%-3.3億 | -16.79%-2.54億 | -323.10%-2.18億 | -10.03%-5,146.8万 | 10.35%-4,677.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 0.36%-8,633.2万 | -24.82%-8,664.2万 | 8.17%-6,941.6万 | -7.31%-7,559.1万 | 78.68%-7,043.9万 | -29.90%-3.3億 | -16.79%-2.54億 | -323.10%-2.18億 | -10.03%-5,146.8万 | 10.35%-4,677.7万 |
| 直接支払利息 | -33.16%-1,804.7万 | -114.82%-1,355.3万 | -42.80%-630.9万 | 24.67%-441.8万 | 31.81%-586.5万 | -11.96%-860.1万 | -58.07%-768.2万 | -23.32%-486万 | 36.05%-394.1万 | -14.13%-616.3万 |
| 直接受取利息 | 112.63%84.2万 | 123.73%39.6万 | -55.53%17.7万 | 2.31%39.8万 | -47.22%38.9万 | 81.08%73.7万 | 12.12%40.7万 | -29.65%36.3万 | -13.28%51.6万 | 1.02%59.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 7.34%-1,238.4万 | 23.08%-1,336.5万 | -50.69%-1,737.6万 | 3.21%-1,153.1万 | 63.15%-1,191.3万 | -222.42%-3,232.6万 | 40.36%-1,002.6万 | 10.57%-1,681.2万 | -50.37%-1,879.9万 | 31.55%-1,250.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.68%3,121.1万 | 136.00%2,370.2万 | -258.31%-6,583.6万 | 368.46%4,158.7万 | -146.81%-1,549.1万 | 605.59%3,309.1万 | -1,181.82%-654.5万 | -85.82%60.5万 | -50.08%426.7万 | 576.48%854.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,236.97%4,959.9万 | -230.16%-232.1万 | -119.00%-70.3万 | 82.87%-32.1万 | 50.16%-187.4万 | 3.34%-376万 | 40.98%-389万 | -43.28%-659.1万 | -131.24%-460万 | 332.52%1,472.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 3.83%-170.6万 | -81.21%-177.4万 | 36.76%-97.9万 | -71.81%-154.8万 | 76.14%-90.1万 | -1.07%-377.6万 | -97.15%-373.6万 | 7.65%-189.5万 | -81.59%-205.2万 | -62.36%-113万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---158.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9,762.89%5,285.6万 | -123.27%-54.7万 | 38.44%-24.5万 | -164.82%-39.8万 | 3,737.50%61.4万 | 110.39%1.6万 | 96.77%-15.4万 | -30.25%-476.2万 | -118.22%-365.6万 | 305.11%2,006.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---155万 | ---- | -67.94%52.1万 | --162.5万 | ---- | ---- | ---- | -94.04%6.6万 | 126.32%110.8万 | -201.54%-420.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,236.97%4,959.9万 | -230.16%-232.1万 | -119.00%-70.3万 | 82.87%-32.1万 | 50.16%-187.4万 | 3.34%-376万 | 40.98%-389万 | -43.28%-659.1万 | -131.24%-460万 | 332.52%1,472.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -274.47%-6,566.7万 | -127.35%-1,753.6万 | 266.21%6,411万 | -683.17%-3,857.1万 | 116.71%661.4万 | -253.85%-3,958.1万 | 102.75%2,572.7万 | 8,711.81%1,268.9万 | 100.48%14.4万 | -317.05%-3,018.1万 |
| 借入金純額 | -78,815.38%-6,155.4万 | -100.10%-7.8万 | 387.76%8,154.6万 | -210.33%-2,833.8万 | 280.30%2,568.5万 | -131.24%-1,424.6万 | 29.67%4,560万 | 58.22%3,516.7万 | 291.60%2,222.7万 | -2,033.50%-1,160.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.05%-1.5万 |
| 配当金支払総額 | 45.32%-1,236.3万 | -29.66%-2,260.8万 | -70.39%-1,743.6万 | 46.34%-1,023.3万 | 24.72%-1,907.1万 | -27.48%-2,533.5万 | 11.59%-1,987.3万 | -1.79%-2,247.8万 | -18.95%-2,208.3万 | -16.48%-1,856.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.19%825万 | --515万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274.47%-6,566.7万 | -127.35%-1,753.6万 | 266.21%6,411万 | -683.17%-3,857.1万 | 116.71%661.4万 | -253.85%-3,958.1万 | 102.75%2,572.7万 | 8,711.81%1,268.9万 | 100.48%14.4万 | -317.05%-3,018.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.03%680.2万 | -45.10%295.7万 | 100.15%538.6万 | -79.98%269.1万 | -43.26%1,344.2万 | 182.05%2,369.2万 | 394.99%840万 | -10.02%169.7万 | -78.56%188.6万 | 191.55%879.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 293.84%1,514.3万 | 258.30%384.5万 | -190.13%-242.9万 | 125.07%269.5万 | -4.89%-1,075.1万 | -167.03%-1,025万 | 128.14%1,529.2万 | 3,646.56%670.3万 | 97.26%-18.9万 | -219.57%-691万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.63%2,194.5万 | 130.03%680.2万 | -45.10%295.7万 | 100.15%538.6万 | -79.98%269.1万 | -43.26%1,344.2万 | 182.05%2,369.2万 | 394.99%840万 | -10.02%169.7万 | -78.56%188.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.47%2,948.7万 | 132.81%2,192.8万 | -267.06%-6,682.8万 | 322.37%4,000.3万 | -161.36%-1,798.9万 | 385.14%2,931.5万 | -696.98%-1,028.1万 | -158.24%-129万 | -70.14%221.5万 | 397.55%741.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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