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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.21%-74.12万 | 45.70%-32.89万 | -1,309.87%-476.33万 | -2,147.98%-162.33万 | -1,538.12%-147.22万 | -508.94%-106.21万 | -44,730.64%-60.57万 | 85.02%-33.79万 | 62.77%-7.22万 | 72.18%-8.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.83%-76.02万 | 98.13%-83.89万 | -483.36%-2,366.13万 | 47.58%-205.51万 | 8,889.71%339.75万 | 10,557.04%1,986.92万 | -48,553.70%-4,487.3万 | 17.02%-405.61万 | -620.78%-392万 | 98.63%-3.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.41%-13.66万 | -100.70%-30.35万 | 277.62%1,365.14万 | -110.92%-40.81万 | -7,314.84%-602.01万 | ---2,322.37万 | --4,330.32万 | --361.51万 | --373.85万 | ---8.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -142.85%-19.94万 | 147.29%8.33万 | 610.14%58.62万 | -123.77%-2.55万 | 1,082.45%32.24万 | 808.21%46.54万 | -70.84%-17.61万 | -93.48%8.26万 | 111.75%10.71万 | -98.94%2.73万 |
| -売掛金増減額 | 168.60%3.1万 | -297.23%-17.26万 | 172.58%6.56万 | 165.41%5.91万 | ---3.58万 | ---4.52万 | --8.75万 | -278.29%-9.03万 | ---9.03万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -88.99%3.81万 | 94.29%-1.87万 | -400.59%-6.99万 | -555.24%-6.83万 | -383.73%-2万 | 26,369.68%34.57万 | -13,018.71%-32.74万 | -58.15%2.33万 | 50.03%1.5万 | -96.79%7,049 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -321.97%-36.6万 | 330.45%27.45万 | 294.75%59.06万 | -108.91%-1.63万 | 1,770.69%37.82万 | 213.73%16.49万 | 160.39%6.38万 | -47.53%14.96万 | 145.40%18.24万 | -94.04%2.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.21%-74.12万 | 45.70%-32.89万 | -1,309.87%-476.33万 | -2,147.98%-162.33万 | -1,538.12%-147.22万 | -508.94%-106.21万 | -44,730.64%-60.57万 | 85.26%-33.79万 | 68.75%-7.22万 | 72.18%-8.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -425万 | 0 | -385万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---125万 | --0 | ---85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---425万 | --0 | ---385万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.76%11.7万 | -89.41%51.85万 | 2,480.77%954.7万 | 606.31%53.67万 | 393.89万 | -37.80%17.66万 | 48,848.25%489.48万 | -73.49%36.99万 | -63.25%7.6万 | 0 |
| 借入金純額 | 135.66%11.7万 | --0 | ---43.73万 | 25.01%3.25万 | --1.5万 | -811.41%-32.81万 | -1,665.98%-15.66万 | --0 | -87.40%2.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -88.67%51.85万 | 2,594.99%862.2万 | 27,022.55%26.38万 | --378.11万 | --0 | --457.71万 | 8.77%31.99万 | 31.99%-980 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 2,624.47%136.22万 | -165.00%-3.25万 | --41.45万 | --50.47万 | --47.55万 | --5万 | --5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.16万 | --0 | ---1,210 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.76%11.7万 | -89.41%51.85万 | 2,480.77%954.7万 | 606.31%53.67万 | --393.89万 | -37.80%17.66万 | 48,848.25%489.48万 | -73.49%36.99万 | -63.25%7.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.50%75.66万 | 1,600.65%56.7万 | 2,527.42%3.33万 | 5,491.60%165.37万 | 2,442.58%303.7万 | 43,482.43%432.25万 | 2,527.42%3.33万 | -99.86%1,269 | 13.79%2.96万 | 310.78%11.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.82%-61.93万 | -95.58%18.96万 | 1,563.98%53.37万 | -28,947.49%-108.67万 | -1,439.20%-138.33万 | -1,273.67%-128.55万 | 49,491.43%428.92万 | 103.58%3.21万 | 115.24%3,767 | -2,810.33%-8.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.48%13.73万 | -82.50%75.66万 | 1,600.65%56.7万 | 1,600.65%56.7万 | 5,491.60%165.37万 | 2,442.58%303.7万 | 43,482.43%432.25万 | 2,527.42%3.33万 | 2,527.42%3.33万 | 13.79%2.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.21%-74.12万 | 45.70%-32.89万 | -2,197.82%-776.33万 | -2,147.98%-162.33万 | -4,876.24%-447.22万 | -508.94%-106.21万 | -44,730.64%-60.57万 | 85.26%-33.79万 | 68.75%-7.22万 | 72.18%-8.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
