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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | 9.29%6.57万 | 802.31%6.02万 | -83.47%6,667 | -17.79%4.03万 | 877.75%4.91万 | 91.39%-6,307 | -7.33万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 9.29%6.57万 | 802.31%6.02万 | -83.47%6,667 | -17.79%4.03万 | 877.75%4.91万 | 91.39%-6,307 | ---7.33万 |
現金支払カテゴリ | -29.16%-110.86万 | -7.06%-85.83万 | -2.14%-80.17万 | -18.91%-78.49万 | -11.43%-66.01万 | -51.03%-59.24万 | -39.22万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.16%-110.86万 | -7.06%-85.83万 | -2.14%-80.17万 | -18.91%-78.49万 | -11.43%-66.01万 | -51.03%-59.24万 | ---39.22万 |
直接支払利息 | -89.18%-7,567 | -95.31%-4,000 | -98.26%-2,048 | ---1,033 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 181.32%9.14万 | 1,188.10%3.25万 | -82.81%2,521 | -25.60%1.47万 | -67.93%1.97万 | 77.75%6.15万 | --3.46万 |
営業活動によるキャッシュフロー | -24.60%-95.91万 | 3.13%-76.97万 | -8.71%-79.46万 | -23.61%-73.09万 | -10.07%-59.13万 | -24.67%-53.72万 | ---43.09万 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-333.49万 | 42.49%-298.75万 | -91.34%-519.48万 | -56.40%-271.49万 | 47.44%-173.59万 | -207.44%-330.27万 | -107.43万 |
資本支出 | -22.11%-341.75万 | 46.32%-279.86万 | -91.85%-521.38万 | -32.51%-271.77万 | 37.90%-205.1万 | -216.80%-330.27万 | ---104.25万 |
固定資産取引の純額 | 93.23%-1.16万 | -1,866.80%-17.09万 | 90.11%-8,690 | -788.02%-8.79万 | ---9,897 | ---- | ---3.17万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.94万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---1.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --9.42万 | ---- | -74.82%2.77万 | -66.14%11万 | --32.5万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-333.49万 | 42.49%-298.75万 | -91.34%-519.48万 | -56.40%-271.49万 | 47.44%-173.59万 | -207.44%-330.27万 | ---107.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.12%419.33万 | -7.78%461.42万 | -10.95%500.33万 | 94.41%561.86万 | 289.01万 | 655.3万 | |
株式発行/消却(ネット) | -8.29%426.68万 | -7.44%465.25万 | -10.62%502.65万 | 94.59%562.4万 | --289.01万 | ---- | --655.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.99%-7.35万 | -65.11%-3.83万 | -328.14%-2.32万 | ---5,419 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.12%419.33万 | -7.78%461.42万 | -10.95%500.33万 | 94.41%561.86万 | --289.01万 | ---- | --655.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 28.98%381.45万 | -25.00%295.75万 | 122.69%394.35万 | 46.60%177.09万 | -76.07%120.79万 | --504.78万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -111.75%-10.07万 | 186.91%85.7万 | -145.38%-98.61万 | 285.96%217.27万 | 114.66%56.29万 | -176.07%-383.99万 | --504.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.64%371.38万 | 28.98%381.45万 | -25.00%295.75万 | 122.69%394.35万 | 46.60%177.09万 | -76.07%120.79万 | --504.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.35%-438.81万 | 37.86%-373.92万 | -70.14%-601.71万 | -33.35%-353.65万 | 30.93%-265.22万 | -155.12%-383.99万 | ---150.52万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |