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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.73%6.32億 | 8.72%5.56億 | 2.53%5.11億 | 2.99%4.99億 | 21.38%4.84億 | 53.13%3.99億 | 19.50%2.61億 | -86.39%2.18億 | 5.51%16.02億 | -27.60%15.19億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.51%16.02億 | -27.60%15.19億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 13.73%6.32億 | 8.72%5.56億 | 2.53%5.11億 | 2.99%4.99億 | 21.38%4.84億 | 53.13%3.99億 | 19.50%2.61億 | --2.18億 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.61%-13.98億 | 25.82%-13.24億 | ||||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.61%-13.98億 | 25.82%-13.24億 |
| 直接支払利息 | -31.84%-8,530万 | -68.05%-6,470万 | -19.57%-3,850万 | 3.01%-3,220万 | -12.54%-3,320万 | -106.29%-2,950万 | 27.78%-1,430万 | 8.33%-1,980万 | -81.51%-2,160万 | 83.77%-1,190万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.18%70万 | 15.79%220万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 48.94%-480万 | -44.62%-940万 | 84.56%-650万 | 14.95%-4,210万 | -166.13%-4,950万 | 25.60%-1,860万 | -190.70%-2,500万 | -216.22%-860万 | 183.15%740万 | 50.56%-890万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12.52%5.42億 | 3.32%4.82億 | 9.87%4.66億 | 5.70%4.24億 | 14.45%4.02億 | 58.59%3.51億 | 16.67%2.21億 | -0.58%1.9億 | 8.23%1.91億 | -21.16%1.76億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.16%-4.6億 | 29.13%-5.48億 | -165.68%-7.73億 | -3.15%-2.91億 | -30.35%-2.82億 | 74.18%-2.17億 | -356.26%-8.39億 | -12.90%-1.84億 | 49.54%-1.63億 | -133.48%-3.23億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.56%-3.62億 | -53.24%-3.6億 | -6.01%-2.35億 | -25.81%-2.21億 | -0.29%-1.76億 | -36.50%-1.75億 | 9.32%-1.29億 | -2.90%-1.42億 | 18.38%-1.38億 | -9.47%-1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -102.47%-3,280万 | -194.55%-1,620万 | 23.61%-550万 | 25.00%-720万 | -62.71%-960万 | 23.38%-590万 | 31.25%-770万 | 3.45%-1,120万 | ---1,160万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 70.70%-5,040万 | 66.71%-1.72億 | -1,001.49%-5.17億 | 44.69%-4,690万 | -91.86%-8,480万 | 92.41%-4,420万 | -1,736.91%-5.82億 | -96.89%-3,170万 | 90.16%-1,610万 | ---1.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -788.89%-800万 | 92.91%-90万 | -10.43%-1,270万 | 4.17%-1,150万 | -360.87%-1,200万 | 158.97%460万 | ---780万 | ---- | ---- | -99.24%840万 |
| 受領配当金 | 12.50%90万 | -20.00%80万 | -23.08%100万 | 8.33%130万 | -70.00%120万 | 150.00%400万 | 100.00%160万 | -69.23%80万 | 85.71%260万 | -86.79%140万 |
| その他の投資活動純額 | -2,466.67%-770万 | 94.00%-30万 | 9.09%-500万 | -400.00%-550万 | -375.00%-110万 | 100.35%40万 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.16%-4.6億 | 29.13%-5.48億 | -165.68%-7.73億 | -3.15%-2.91億 | -30.35%-2.82億 | 74.18%-2.17億 | -356.26%-8.39億 | -12.90%-1.84億 | 49.54%-1.63億 | -133.48%-3.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.90%-6,410万 | -66.50%1.02億 | 311.69%3.04億 | -50.16%-1.44億 | 26.44%-9,570万 | -121.71%-1.3億 | 5,599.08%5.99億 | 34.34%-1,090万 | -147.76%-1,660万 | 99.38%-670万 |
| 借入金純額 | 242.40%1.34億 | -119.40%-9,410万 | 10,004.17%4.85億 | -84.91%480万 | 154.17%3,180万 | -196.86%-5,870万 | 355.64%6,060万 | 166.00%1,330万 | -98.27%500万 | 129.97%2.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9億 | ---- | 78.57%-60万 | -2,700.00%-280万 |
| 配当金支払総額 | -1.54%-1.05億 | -9.03%-1.04億 | -13.88%-9,520万 | -20.11%-8,360万 | -26.55%-6,960万 | -66.67%-5,500万 | -39.83%-3,300万 | -12.38%-2,360万 | 50.47%-2,100万 | -175.32%-4,240万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.49%-9,270万 | -17.06%-1億 | -31.90%-8,560万 | -12.09%-6,490万 | -253.05%-5,790万 | 11.83%-1,640万 | -3,000.00%-1,860万 | ---60万 | ---- | -159.88%-2.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.90%-6,410万 | -66.50%1.02億 | 311.69%3.04億 | -50.16%-1.44億 | 26.44%-9,570万 | -121.71%-1.3億 | 5,599.08%5.99億 | 34.34%-1,090万 | -147.76%-1,660万 | 99.38%-670万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.53%1.02億 | -4.18%6,650万 | -13.03%6,940万 | 41.99%7,980万 | 8.08%5,620万 | 20.37%5,200万 | -10.56%4,320万 | 30.54%4,830万 | -80.54%3,700万 | 149.48%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.03%1,850万 | 1,327.59%3,560万 | 72.12%-290万 | -144.07%-1,040万 | 461.90%2,360万 | 123.33%420万 | -252.94%-1,800万 | -145.13%-510万 | 107.38%1,130万 | -235.85%-1.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,680万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.12%1.21億 | 53.53%1.02億 | -4.18%6,650万 | -13.03%6,940万 | 41.99%7,980万 | 8.08%5,620万 | 20.37%5,200万 | -10.56%4,320万 | 30.54%4,830万 | -80.54%3,700万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.84%1.39億 | -52.83%9,590万 | 14.09%2.03億 | -7.04%1.78億 | 21.10%1.92億 | 103.73%1.58億 | 126.53%7,770万 | -7.80%3,430万 | 12,300.00%3,720万 | -99.20%30万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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