| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.28%1.05億 | 25.55%7,699.1万 | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.26%4,247.9万 | -23.22%1.29億 | -118.76%-2,117.5万 | -19.79%5.1億 | -85.88%1,416.5万 | 5,964.68%2.15億 | 3.65%1.68億 | -69.51%1.13億 | -35.61%6.36億 | -84.62%1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.59%4,607.5万 | 18.24%-3,910.3万 | 418.50%1.23億 | 19.99%-1.67億 | 655.14%7,658.1万 | -241.38%-1.29億 | -209.93%-4,782.8万 | 85.73%-3,863.1万 | 70.37%-2.08億 | 97.62%-1,379.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.14%182.7万 | -39.91%177.5万 | -28.86%209.3万 | 3.21%1,064.1万 | -5.76%261.7万 | -22.62%212.8万 | 33.24%295.4万 | 14.65%294.2万 | -17.28%1,031万 | -1.24%277.7万 |
| その他の非現金項目 | 15.30%3,802.1万 | 17.27%3,474.7万 | 26.10%3,917.4万 | 4.86%1.29億 | 7.24%3,493.3万 | 4.34%3,297.6万 | -1.81%2,962.9万 | 9.81%3,106.7万 | -3.32%1.23億 | 2.30%3,257.4万 |
| 運転資金の増減額 | 48.05%-286.9万 | 156.30%720.3万 | -114.77%-3,133万 | -14.44%-917.5万 | -39.53%2,373万 | 69.97%-552.3万 | 62.04%-1,279.5万 | -401.34%-1,458.8万 | -120.43%-801.7万 | -22.41%3,924.2万 |
| -売上債権増減額 | 1,402.59%1,057.7万 | -404.18%-1,037.1万 | -361.46%-1,349.3万 | -117.44%-1,648.6万 | -340.35%-1,069.3万 | 85.86%-81.2万 | 65.47%-205.7万 | -786.06%-292.4万 | -183.30%-758.2万 | 257.99%444.9万 |
| -前払費用増減額 | -100.26%-1,256.4万 | -6.46%-1,976.4万 | 44.24%-607.3万 | 73.73%-57.4万 | -1.56%3,515.6万 | 66.30%-627.4万 | 4.09%-1,856.5万 | 14.57%-1,089.1万 | 43.20%-218.5万 | 23.00%3,571.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -193.87%-446万 | 1,919.21%1,482.1万 | 518.68%682.4万 | 9.07%853.7万 | -72.68%194.9万 | -79.86%475.1万 | 103.21%73.4万 | -94.57%110.3万 | 1,413.26%782.7万 | 15.87%713.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 212.23%357.8万 | 217.45%2,251.7万 | -890.83%-1,858.8万 | 89.27%-65.2万 | 66.70%-268.2万 | 81.90%-318.8万 | -51.07%709.3万 | 21.34%-187.6万 | -117.57%-607.7万 | -144.24%-805.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.28%1.05億 | 25.55%7,699.1万 | -14.91%6,971.9万 | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.24%-1,589.4万 | -66.00%-3,207.4万 | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.32%-23.5万 | 75.91%-11.9万 | 87.85%-1.3万 | -19.95%-190.6万 | 51.45%-58.6万 | -626.26%-71.9万 | -152.04%-49.4万 | -22.99%-10.7万 | -355.30%-158.9万 | -768.35%-120.7万 |
| 事業取引の純額 | 58.85%-738.2万 | -21.80%-951万 | -8,783.78%-963.9万 | -72.88%-3,937.2万 | 21.63%427.4万 | -95.96%-1,794万 | -116.17%-780.8万 | 100.82%11.1万 | 11.97%-2,277.4万 | 149.15%351.4万 |
| その他の投資活動純額 | 5.79%1,493.8万 | -43.14%1,385.5万 | -188.27%-819.1万 | 3.25%1.25億 | -62.68%7,675.2万 | 318.32%1,412.1万 | 140.48%2,436.7万 | 150.48%927.9万 | 297.81%1.21億 | 861.65%2.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.24%-1,589.4万 | -66.00%-3,207.4万 | -287.19%-5,179.5万 | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.36%-1.01億 | -17.34%-3,502.2万 | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 |
| 借入金純額 | -160.57%-1,809.9万 | -9.84%4,739.1万 | 331.92%6,915.7万 | -106.74%-291.3万 | 71.81%-5,554.9万 | 1,103.34%2,987.9万 | -55.91%5,256.4万 | -125.15%-2,981.9万 | 111.74%4,322.1万 | -168.12%-1.97億 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-6,691.9万 | -0.01%-6,690万 | -0.00%-6,689.1万 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.2万 | 0.00%-6,688.9万 | -0.00%-2.68億 | -0.00%-6,689.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.12%-1,549.6万 | 0.03%-1,551.3万 | -0.07%-1,552.1万 | -20.01%-6,241.4万 | -203.95%-1,586万 | -0.13%-1,551.4万 | -0.16%-1,551.8万 | 1.63%-1,551万 | 5.50%-5,200.7万 | 60.51%-521.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.36%-1.01億 | -17.34%-3,502.2万 | 88.19%-1,325.5万 | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -43.35%3,525.5万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -92.17%6,223.5万 | 4.30%1,947.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -364.91%-1,102.8万 | -18.59%989.5万 | 278.41%466.9万 | 98.10%-51.2万 | -190.06%-1,421.2万 | 127.37%416.3万 | 164.23%1,215.4万 | 69.67%-261.7万 | 96.32%-2,698万 | -63.78%1,578万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.81%3,827.9万 | 10.08%4,930.7万 | 20.75%3,941.2万 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.89%1.05億 | 26.38%7,687.2万 | -14.81%6,970.6万 | -10.90%3.29億 | -25.92%9,315.9万 | -3.90%9,313.6万 | 38.96%6,082.8万 | -20.35%8,182.4万 | -0.57%3.69億 | -5.83%1.26億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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