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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.97%21.59億 | -18.66%14.69億 | 16.89%18.06億 | 329.41%1.17億 | 20.33%15.45億 | 8.03億 | 44.85%5.91億 | -43.26%2.02億 | 72.87%-5,100万 | -10.52%12.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.53%1.99億 | -31.33%5.61億 | 160.70%8.17億 | 3,900.00%6.4億 | -1,761.73%-13.46億 | --6,900万 | -1,038.96%-14.46億 | -83.52%1,500万 | 260.00%1,600万 | -83.57%8,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.16%-1.37億 | 78.43%-1.46億 | -1,153.70%-6.77億 | -11,960.00%-6.03億 | 44.90%-5,400万 | ---1,600万 | 11.11%-1,600万 | 39.29%-1,700万 | -400.00%-500万 | -108.51%-9,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.09%12.33億 | 0.00%11.2億 | 1.36%11.2億 | 1.83%2.78億 | 6.35%11.05億 | --2.81億 | 5.36%2.75億 | 6.98%2.76億 | 7.06%2.73億 | 5.80%10.39億 |
| 繰延税金 | 498.09%12.5億 | 52.55%2.09億 | 280.56%1.37億 | 50.00%7,500万 | -77.07%3,600万 | ---3,500万 | -152.78%-1,900万 | -24.53%4,000万 | -19.35%5,000万 | -29.91%1.57億 |
| その他の非現金項目 | 40.68%4.98億 | -51.97%3.54億 | -17.00%7.37億 | 67.31%2.61億 | 14.43%8.88億 | --2.69億 | 67.04%2.99億 | -17.17%1.64億 | -16.58%1.56億 | 7.18%7.76億 |
| 運転資金の増減額 | 149.23%1.92億 | -172.73%-3.9億 | -171.86%-1.43億 | 6.61%-3.25億 | 103.06%1.99億 | --4.61億 | 617.39%1.65億 | -1,480.00%-7,900万 | 26.11%-3.48億 | 278.18%9,800万 |
| -売上債権増減額 | 97.40%-600万 | -412.16%-2.31億 | 2,366.67%7,400万 | 25.71%-1.04億 | -88.00%300万 | --1.67億 | -239.68%-8,800万 | 592.31%6,400万 | 25.93%-1.4億 | 137.31%2,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.66%6,800万 | -36.07%-4.64億 | -1,520.83%-3.41億 | -200.00%-1.23億 | -75.00%2,400万 | ---200万 | -74.51%1,300万 | 74.19%5,400万 | -17.14%-4,100万 | 164.86%9,600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.38%1.3億 | 145.97%3.05億 | -27.91%1.24億 | 41.32%-9,800万 | 847.83%1.72億 | --2.96億 | 363.74%2.4億 | -756.52%-1.97億 | 32.39%-1.67億 | -114.38%-2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -83.78%600万 | -24.49%3,700万 | -75.00%300万 | -30.99%4,900万 | 3,500万 | -96.30%100万 | -96.00%100万 | 1,100.00%1,200万 | -46.21%7,100万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 46.37%21.59億 | -19.97%14.75億 | 15.62%18.43億 | 407.69%1.2億 | 17.64%15.94億 | --8.38億 | 36.09%5.92億 | -46.72%2.03億 | 79.14%-3,900万 | -13.53%13.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.31%-13.4億 | -185.55%-7.31億 | -394.25%-2.56億 | 44.94%4.87億 | 133.21%8,700万 | -2.53億 | 146.33%1.01億 | -273.08%-9,700万 | 23.53%3.36億 | 67.85%-2.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.49%-9.68億 | -17.14%-9.09億 | -44.24%-7.76億 | 3.17%-1.22億 | 17.36%-5.38億 | ---2.46億 | 54.19%-8,200万 | 10.64%-8,400万 | -55.56%-1.26億 | -8.32%-6.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.09%-2.07億 | 21.35%-1.51億 | -262.26%-1.92億 | 23.53%-1,300万 | 54.31%-5,300万 | ---1,900万 | 75.00%-700万 | 68.75%-1,000万 | 45.16%-1,700万 | 37.97%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | -155.43%-1.89億 | 179.51%3.41億 | -80.57%1.22億 | -93.88%2,700万 | 25.60%6.28億 | --800万 | 2,177.78%1.87億 | -107.77%-800万 | 14.25%4.41億 | 2,023.08%5億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --6億 | --6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%2,400万 | -20.00%-1,200万 | -120.00%-1,000万 | -113.16%-500万 | 900.00%5,000万 | --400万 | 250.00%300万 | 266.67%500万 | 2,000.00%3,800万 | 600.00%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.06%-13.4億 | -168.13%-7.32億 | -413.79%-2.73億 | 44.94%4.87億 | 133.21%8,700万 | ---2.53億 | 146.33%1.01億 | -273.08%-9,700万 | 23.53%3.36億 | 67.85%-2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.06%-7.01億 | 48.11%-9.61億 | -21.84%-18.52億 | -177.74%-2.62億 | -151.66%-15.2億 | -30.91億 | 70.40%-6,600万 | 506.25%13億 | 1,153.13%3.37億 | 48.07%-6.04億 |
| 借入金純額 | 69.89%-1.84億 | 50.37%-6.11億 | -4.15%-12.31億 | -144.77%-2.31億 | -535.48%-11.82億 | ---36.45億 | -28.57%-4,500万 | 1,182.61%19.92億 | 405.88%5.16億 | 55.71%-1.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.11億 | --0 | --0 | -66.00%-8,300万 | --0 | --0 | --0 | ---8,300万 | 33.33%-5,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.00%-4,500万 | ---3,600万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -131.58%-3.52億 | 74.54%-1.52億 | -158.44%-5.97億 | 67.71%-3,100万 | -22.22%-2.31億 | --5.78億 | 84.78%-2,100万 | -1,034.43%-6.92億 | 28.36%-9,600万 | 71.71%-1.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.06%-7.01億 | 48.11%-9.61億 | -21.84%-18.52億 | -177.74%-2.62億 | -151.66%-15.2億 | ---30.91億 | 70.40%-6,600万 | 506.25%13億 | 1,153.13%3.37億 | 48.07%-6.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.25%4.95億 | -35.47%6.13億 | 20.56%9.5億 | 20.56%9.5億 | 155.02%7.88億 | --34.53億 | 831.58%28.32億 | 360.80%13.87億 | 155.02%7.88億 | -55.79%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.13%1.18億 | 22.70%-2.18億 | -275.16%-2.82億 | -45.58%3.45億 | -67.08%1.61億 | ---25.06億 | 10,550.00%6.27億 | 3,917.14%14.06億 | 1,096.23%6.34億 | 218.98%4.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.00%1,100万 | 281.82%1億 | -5,600.00%-5,500万 | 140.00%1,400万 | 110.00%100万 | --300万 | -700.00%-600万 | 221.88%3,900万 | 42.62%-3,500万 | -147.62%-1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.06%6.24億 | -19.25%4.95億 | -35.47%6.13億 | -5.62%13.09億 | 20.56%9.5億 | --9.5億 | 1,054.85%34.53億 | 831.58%28.32億 | 360.80%13.87億 | 155.02%7.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.11%9.84億 | -52.57%4.15億 | -12.76%8.75億 | 91.76%-1,500万 | 70.58%10.03億 | --5.73億 | 120.61%5.03億 | -57.25%1.09億 | 39.13%-1.82億 | -24.52%5.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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