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| (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.88%-5.5万 | 34.52%-12.9万 | 31.91%-3.2万 | -170.00%-5.4万 | 94.74%-1.1万 | -140.51%-3.2万 | 91.20%-19.7万 | 64.39%-4.7万 | -185.71%-2万 | 78.27%-20.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -333.33%-27.3万 | 14.42%-27.9万 | -137.93%-6.9万 | -4.76%-6.6万 | 31.36%-8.1万 | 45.69%-6.3万 | 0.61%-32.6万 | 42.00%-2.9万 | 14.86%-6.3万 | -68.57%-11.8万 |
| 株式ベースの報酬 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -96.77%1,000 | 16.28%15万 | 338.89%4.3万 | -86.05%6,000 | 176.92%7万 | -84.10%3.1万 | 106.75%12.9万 | 78.05%-1.8万 | -35.82%4.3万 | 89.80%-9.1万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -17.14%11.6万 | --0 | --0 | --11.8万 | ---2,000 | 119.10%14万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.67%-5,000 | 166.67%2.4万 | 216.67%3.8万 | -87.50%1,000 | -550.00%-4.5万 | 242.86%3万 | 100.76%9,000 | -36.84%1.2万 | 102.15%8,000 | 101.26%1万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.00%6,000 | 150.00%1万 | 102.94%5,000 | ---- | ---- | -98.61%3,000 | -242.86%-2万 | -116.24%-17万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.88%-5.5万 | 34.52%-12.9万 | 31.91%-3.2万 | -170.00%-5.4万 | 94.74%-1.1万 | -140.51%-3.2万 | 91.20%-19.7万 | 64.39%-4.7万 | -185.71%-2万 | 78.27%-20.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.92%34.5万 | 0 | 0 | 86.67%-61.7万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --34.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.67%-61.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 155.92%34.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.67%-61.7万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354.10%27.7万 | -93.03%6.1万 | 186.11%30.9万 | 183.59%36.3万 | -96.96%2.9万 | -93.03%6.1万 | -88.70%87.5万 | -98.08%10.8万 | -97.73%12.8万 | -85.56%95.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.88%-5.5万 | 126.54%21.6万 | 31.91%-3.2万 | -170.00%-5.4万 | 140.44%33.4万 | -140.51%-3.2万 | 88.15%-81.4万 | 99.01%-4.7万 | -185.71%-2万 | 14.14%-82.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 665.52%22.2万 | 354.10%27.7万 | 354.10%27.7万 | 186.11%30.9万 | 183.59%36.3万 | -96.96%2.9万 | -93.03%6.1万 | -93.03%6.1万 | -98.08%10.8万 | -97.73%12.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.88%-5.5万 | 34.52%-12.9万 | 31.91%-3.2万 | -170.00%-5.4万 | 94.74%-1.1万 | -140.51%-3.2万 | 91.20%-19.7万 | 64.39%-4.7万 | -185.71%-2万 | 78.27%-20.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
