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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/14 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.54%-206.9万 | 71.05%-191万 | 87.36%-65万 | -12.16%-382.9万 | 71.11%-233.9万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | -4,148.81%-341.4万 | -4,122.96%-809.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -447.26%-500.4万 | 56.10%-525.6万 | -18.04%-517万 | -598.56%-3,870.7万 | 113.19%144.1万 | -8.50%-1,197.2万 | -162.12%-438万 | -416.85%-2,917.5万 | -240.05%-554.1万 | -358.01%-1,092.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 129.85%155.1万 | -89.56%108.1万 | 4,868.75%152.6万 | 68.69%-48.4万 | -478.17%-519.6万 | 533.24%1,035万 | 87.97%-3.2万 | 73.42%-282.7万 | 64.68%-154.6万 | 130.03%137.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.44%79.9万 | -14.95%80.2万 | -24.67%80.9万 | -34.93%77.3万 | -32.81%81.9万 | -22.32%94.3万 | -8.67%107.4万 | --479.7万 | --118.8万 | --121.9万 |
| 繰延税金 | 64.66%-14.7万 | 93.74%-15.9万 | ---20.7万 | ---61.3万 | ---41.6万 | -127,150.00%-254.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --36.3万 | --74.3万 | --32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -632.12%-50万 | -1,428.32%-10.9万 | -3,101.02%-22.5万 |
| 運転資金の増減額 | -303.01%-54万 | 101.21%4.2万 | 175.00%147.3万 | -241.07%-113万 | 92.75%26.6万 | -958.52%-347.7万 | -64.08%-196.4万 | -83.71%14.7万 | 130.91%80.1万 | -10.77%13.8万 |
| -売上債権増減額 | -67.81%14.1万 | -5.30%91.1万 | 175.15%64.4万 | -543.27%-110万 | 237.30%43.8万 | 6.53%96.2万 | -181.91%-85.7万 | --10.9万 | ---17.1万 | ---31.9万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 0.00%18.7万 | -91.45%1.3万 | -345.00%-8.9万 | -69.94%38万 | 134.82%18.7万 | 256.70%15.2万 | 96.16%-2万 | -66.97%10.9万 | 1,184.33%126.4万 | -599.85%-53.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -216.67%-17.1万 | 97.86%-8.8万 | 117.25%27.3万 | -1,872.06%-120.5万 | -106.06%-5.4万 | -34,416.67%-411.8万 | -13,291.67%-158.3万 | 71.69%98.3万 | -72.63%6.8万 | 1,786.87%89.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.87%-3.7万 | --0 | --1.8万 | --5,000 | ---6,000 |
| -その他流動負債の変動 | 2.00%-9.8万 | 1.96%-10万 | -194.74%-11.2万 | -73.33%-10.4万 | -51.52%-10万 | -36.00%-10.2万 | 32.14%-3.8万 | ---25.7万 | ---6万 | ---6.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -192.20%-59.9万 | -107.78%-69.4万 | 41.76%75.7万 | 313.03%89.9万 | -217.14%-20.5万 | -6.03%-33.4万 | 244.32%53.4万 | ---93.2万 | ---42.2万 | --17.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.54%-206.9万 | 71.05%-191万 | 87.36%-65万 | -12.16%-382.9万 | 71.11%-233.9万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | -4,148.81%-341.4万 | -4,122.96%-809.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%-4,000 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8万 | 91.87%-1万 | 86.00%-2.1万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | -48.2万 | -12.3万 | -15万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.38%-4.5万 | ---39.4万 | ---10.7万 | ---12.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.95%-4,000 | 69.23%-8,000 | -100.00%-1.8万 | 37.50%-1万 | 4.55%-2.1万 | 31.58%-2.6万 | 25.00%-9,000 | ---8.8万 | ---1.6万 | ---2.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.95%-4,000 | -100.08%-8,000 | 66.67%-1.8万 | 91.87%-1万 | 86.00%-2.1万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | ---48.2万 | ---12.3万 | ---15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.01%100万 | 856.10%248万 | 0 | -22.92%294.6万 | -40.13%500.2万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | 382.2万 | 835.5万 |
| 借入金純額 | --100万 | 856.10%248万 | --0 | --300万 | --0 | ---32.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 41.05%908.9万 | --2,596.7万 | --700万 | --846.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.58%-19.7万 | -29,702.61%-523.9万 | ---317.8万 | ---11.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.01%100万 | 856.10%248万 | --0 | -22.92%294.6万 | -40.13%500.2万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | --382.2万 | --835.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.59%616万 | 272.79%560.3万 | -0.52%627.5万 | 19.27%717.9万 | -26.13%454.3万 | -72.14%150.3万 | 25.46%630.8万 | 393.41%502.8万 | 1,137.26%601.9万 | 806.85%615万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.61%-107.3万 | -81.58%56.2万 | -118.08%-66.8万 | -413.33%-89.3万 | 2,301.82%264.2万 | 413.64%305.1万 | 920.44%369.4万 | 320.43%135.1万 | 454.69%28.5万 | 157.38%11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%-5,000 | 54.55%-5,000 | -500.00%-4,000 | -375.00%-1.1万 | 97.51%-6,000 | -106.79%-1.1万 | -75.00%1,000 | ---7.1万 | --4,000 | ---24.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.21%508.2万 | 35.59%616万 | -43.99%560.3万 | -0.52%627.5万 | 19.27%717.9万 | -26.13%454.3万 | 85.45%1,000.3万 | 1,453.21%630.8万 | 1,453.21%630.8万 | 1,137.26%601.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.16%-207.3万 | 71.04%-191.8万 | 87.15%-66.8万 | -8.54%-383.9万 | 71.38%-236万 | -94.59%-662.4万 | -24.03%-519.8万 | -3,154.88%-1,937.7万 | -4,301.88%-353.7万 | -4,201.22%-824.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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