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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/14 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.36%-65万 | 134.65%280.5万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | -341.4万 | -4,122.96%-809.5万 | -3,823.04%-324.6万 | -1,621.15%-414万 | -59.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.04%-517万 | 153.26%582.1万 | -8.50%-1,197.2万 | -162.12%-438万 | -416.85%-2,917.5万 | ---554.1万 | -358.01%-1,092.9万 | -125.45%-1,103.4万 | -128.28%-167.1万 | --920.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,868.75%152.6万 | -475.84%-516.4万 | 533.24%1,035万 | 87.97%-3.2万 | 73.42%-282.7万 | ---154.6万 | 130.03%137.4万 | -152.22%-238.9万 | 95.75%-26.6万 | ---1,063.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.67%80.9万 | -120.92%-25.5万 | -22.32%94.3万 | -8.67%107.4万 | --479.7万 | --118.8万 | --121.9万 | --121.4万 | --117.6万 | ---- |
| 繰延税金 | ---20.7万 | ---41.6万 | -127,150.00%-254.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | ---2,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | --32万 | ---- | ---- | ---- | -632.12%-50万 | ---10.9万 | -3,101.02%-22.5万 | 33,271.28%266.1万 | -6,030.73%-282.7万 | ---6.83万 |
| 運転資金の増減額 | 175.00%147.3万 | 1,515.94%223万 | -958.52%-347.7万 | -64.08%-196.4万 | -83.71%14.7万 | --80.1万 | -10.77%13.8万 | 65.75%40.5万 | -864.15%-119.7万 | --90.25万 |
| -売掛金増減額 | 175.15%64.4万 | 505.96%129.5万 | 6.53%96.2万 | -181.91%-85.7万 | --10.9万 | ---17.1万 | ---31.9万 | --90.3万 | ---30.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -345.00%-8.9万 | 138.55%20.7万 | 256.70%15.2万 | 96.16%-2万 | -66.97%10.9万 | --126.4万 | -599.85%-53.7万 | -197.73%-9.7万 | -2,195.06%-52.1万 | --33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 117.25%27.3万 | 71.60%152.9万 | -34,416.67%-411.8万 | -13,291.67%-158.3万 | 71.69%98.3万 | --6.8万 | 1,786.87%89.1万 | -91.73%1.2万 | -90.89%1.2万 | --57.26万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -60.87%-3.7万 | --0 | --1.8万 | --5,000 | ---6,000 | ---2.3万 | --4.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -194.74%-11.2万 | 6.06%-6.2万 | -36.00%-10.2万 | 32.14%-3.8万 | ---25.7万 | ---6万 | ---6.6万 | ---7.5万 | ---5.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 41.76%75.7万 | -522.29%-73.9万 | -6.03%-33.4万 | 244.32%53.4万 | ---93.2万 | ---42.2万 | --17.5万 | ---31.5万 | ---37万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.36%-65万 | 134.65%280.5万 | -103.27%-659.8万 | -24.25%-514.4万 | -3,073.92%-1,889.5万 | ---341.4万 | -4,122.96%-809.5万 | -3,823.04%-324.6万 | -1,621.15%-414万 | ---59.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1.8万 | 122.00%3.3万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | -48.2万 | -12.3万 | -15万 | -15.8万 | -5.1万 | 0 |
| 資本支出 | --0 | 135.16%4.5万 | --0 | -15.38%-4.5万 | ---39.4万 | ---10.7万 | ---12.8万 | ---12万 | ---3.9万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-1.8万 | 45.45%-1.2万 | 31.58%-2.6万 | 25.00%-9,000 | ---8.8万 | ---1.6万 | ---2.2万 | ---3.8万 | ---1.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --1,000.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1.8万 | 122.00%3.3万 | 6,414.56%997.7万 | -5.88%-5.4万 | ---48.2万 | ---12.3万 | ---15万 | ---15.8万 | ---5.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -146.56%-389万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | 382.2万 | 835.5万 | 399.8万 | 455.3万 | -1.76万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---32.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -207.36%-908.9万 | --0 | 41.05%908.9万 | --2,596.7万 | --700万 | --846.6万 | --405.7万 | --644.4万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 89.58%-19.7万 | -29,702.61%-523.9万 | ---317.8万 | ---11.1万 | ---5.9万 | ---189.1万 | ---1.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -146.56%-389万 | -108.20%-32.8万 | 95.30%889.2万 | 118,013.42%2,072.8万 | --382.2万 | --835.5万 | --399.8万 | --455.3万 | ---1.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.52%627.5万 | -26.13%454.3万 | -72.14%150.3万 | 25.46%630.8万 | 393.41%502.8万 | --601.9万 | 806.85%615万 | 592.88%539.4万 | 393.41%502.8万 | --101.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.08%-66.8万 | -1,056.36%-105.2万 | 413.64%305.1万 | 920.44%369.4万 | 320.43%135.1万 | --28.5万 | 157.38%11万 | 692.10%59.4万 | 250.50%36.2万 | ---61.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-4,000 | 97.10%-7,000 | -106.79%-1.1万 | -75.00%1,000 | ---7.1万 | --4,000 | ---24.1万 | --16.2万 | --4,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.99%560.3万 | 19.27%717.9万 | -26.13%454.3万 | 85.45%1,000.3万 | 1,453.21%630.8万 | --630.8万 | 1,137.26%601.9万 | 806.85%615万 | 592.88%539.4万 | --40.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.15%-66.8万 | 134.42%283.8万 | -94.59%-662.4万 | -24.03%-519.8万 | -3,154.88%-1,937.7万 | ---353.7万 | -4,201.22%-824.5万 | -4,013.99%-340.4万 | -1,642.35%-419.1万 | ---59.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
