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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -6.73%5,438.5万 | 52.52%8,616万 | 52.52%8,616万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | -27.99%5,649.2万 | -12.13%6,402.6万 | 39.25%9,232.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -6.73%5,438.5万 | 52.52%8,616万 | 52.52%8,616万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | -27.99%5,649.2万 | -12.13%6,402.6万 | 39.25%9,232.3万 |
| -売掛金 | 115.92%218.3万 | 48.27%145.9万 | 48.27%145.9万 | --137.8万 | 88.45%186万 | 5.75%101.1万 | 99.19%98.4万 | 99.19%98.4万 | --0 | -9.28%98.7万 |
| 流動資産合計 | 108.83%3.64億 | 17.66%2.06億 | 17.66%2.06億 | 30.85%2.29億 | 1.59%2億 | -6.70%1.74億 | 24.00%1.75億 | 24.00%1.75億 | 35.54%1.75億 | 67.16%1.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -69.36%-2.18億 | -74.78%-2億 | -74.78%-2億 | -70.63%-1.73億 | -63.52%-1.47億 | -63.78%-1.29億 | -87.16%-1.14億 | -87.16%-1.14億 | -129.59%-1.02億 | -161.69%-9,011.7万 |
| -投資有価証券 | 3,263.47%3.37億 | 25.79%1,084.9万 | 25.79%1,084.9万 | 60.77%1,126.2万 | 1,391.31%944万 | --1,001.6万 | --862.5万 | --862.5万 | --700.5万 | --63.3万 |
| 規制資産 | 678.76%1,309.1万 | 30.39%250.6万 | 30.39%250.6万 | 224.70%294.5万 | 65.30%325.8万 | -13.35%168.1万 | 14.20%192.2万 | 14.20%192.2万 | -53.80%90.7万 | 6.02%197.1万 |
| 非流動繰延資産 | -61.62%179.5万 | -34.31%314.2万 | -34.31%314.2万 | 7.17%502.3万 | 62.58%479.6万 | 58.54%467.7万 | 34.17%478.3万 | 34.17%478.3万 | 83.73%468.7万 | 12.21%295万 |
| 資産合計 | 1,528.06%1,090.8万 | 11.62%104.7万 | 11.62%104.7万 | 72.77%156.7万 | 42.07%139.8万 | -31.91%67万 | -21.11%93.8万 | -21.11%93.8万 | 6.58%90.7万 | 27.63%98.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 186.60%1,680.6万 | 121.86%988.4万 | 121.86%988.4万 | 120.04%878.6万 | 2,599.19%669.4万 | 1,006.42%586.4万 | 10,260.47%445.5万 | 10,260.47%445.5万 | 5,445.83%399.3万 | 145.54%24.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 126.29%850.4万 | --641万 | --558.6万 | ---- | ---- | --375.8万 | ---- |
| -銀行借入金 | --1,191.5万 | 129.21%959.7万 | 129.21%959.7万 | ---- | ---- | ---- | --418.7万 | --418.7万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 1,659.35%489.1万 | 7.09%28.7万 | 7.09%28.7万 | 20.00%28.2万 | 14.52%28.4万 | -47.55%27.8万 | 523.26%26.8万 | 523.26%26.8万 | 226.39%23.5万 | 145.54%24.8万 |
| -買掛金 | 163.76%9,504.4万 | 26.22%5,327万 | 26.22%5,327万 | 14.47%4,672.2万 | -10.20%3,861.2万 | 16.83%3,603.4万 | 100.57%4,220.3万 | 100.57%4,220.3万 | 69.31%4,081.7万 | 71.51%4,299.6万 |
| -未払い法人所得税 | 234.42%5.05億 | 15.05%1.69億 | 15.05%1.69億 | 12.53%1.6億 | 15.78%1.56億 | 13.77%1.51億 | 40.42%1.47億 | 40.42%1.47億 | 48.05%1.42億 | 45.35%1.35億 |
| -その他の未払金 | 131.64%579.1万 | 69.36%423.4万 | 69.36%423.4万 | 69.36%423.4万 | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 | ---- |
| 現行支給額 | -21.64%457.1万 | -19.48%457.9万 | -19.48%457.9万 | 4.41%578万 | 2.22%579.9万 | 8.28%583.3万 | 5.49%568.7万 | 5.49%568.7万 | 13.12%553.6万 | 37.10%567.3万 |
| 流動性繰延負債 | --4,013.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 201.13%1.68億 | 40.15%9,328.4万 | 40.15%9,328.4万 | 23.63%8,242.5万 | 3.81%6,604.9万 | 20.33%5,586.8万 | 53.30%6,655.8万 | 53.30%6,655.8万 | 48.99%6,666.9万 | 65.18%6,362.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 3,300.57%1,785.3万 | -40.04%34万 | -40.04%34万 | -37.98%40万 | -25.75%47万 | --52.5万 | --56.7万 | --56.7万 | --64.5万 | --63.3万 |
| 長期前払費用 | 118.10%10.67億 | 16.74%5.57億 | 16.74%5.57億 | 15.81%5.29億 | 20.24%5.14億 | 22.22%4.89億 | 64.50%4.77億 | 64.50%4.77億 | 62.07%4.57億 | 57.46%4.28億 |
| 長期積立金 | 3,261.42%3.19億 | 30.42%1,050.9万 | 30.42%1,050.9万 | 70.79%1,086.2万 | --897万 | --949.1万 | --805.8万 | --805.8万 | --636万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | -23.14%96.3万 | -37.16%118.7万 | -59.01%128.9万 | ---- | ---- | -54.42%125.3万 | --188.9万 |
| 非流動負債合計 | 225.42%6.73億 | 22.88%2.62億 | 22.88%2.62億 | 16.07%2.42億 | 11.94%2.22億 | 15.47%2.07億 | 44.19%2.14億 | 44.19%2.14億 | 48.35%2.09億 | 51.17%1.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 83.82%5.39億 | 3.70%3.02億 | 3.70%3.02億 | 2.62%2.99億 | 2.11%2.97億 | 1.67%2.93億 | 65.96%2.92億 | 65.96%2.92億 | 65.65%2.91億 | 66.19%2.9億 |
| -普通株式 | 83.82%5.39億 | 3.70%3.02億 | 3.70%3.02億 | 2.62%2.99億 | 2.11%2.97億 | 1.67%2.93億 | 65.96%2.92億 | 65.96%2.92億 | 65.65%2.91億 | 66.19%2.9億 |
| 資本剰余金 | 19.25%2,669.9万 | -2.03%2,201.3万 | -2.03%2,201.3万 | 2.85%2,244.2万 | 2.68%2,191.1万 | 5.53%2,239万 | 17.90%2,247万 | 17.90%2,247万 | 13.74%2,182.1万 | -9.16%2,133.9万 |
| 利益剰余金 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 355.27%807.2万 | 705.40%1,267.7万 | 705.40%1,267.7万 | -39.56%93.8万 | -53.81%153.4万 | -38.95%177.3万 | -46.32%157.4万 | -46.32%157.4万 | -60.91%155.2万 | -17.00%332.1万 |
| 少数株主持分 | --0 | --4,234.1万 | --4,234.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 116.55%14.63億 | 23.38%8.2億 | 23.38%8.2億 | 19.99%7.73億 | 14.93%7.27億 | 13.55%6.76億 | 51.82%6.64億 | 51.82%6.64億 | 54.50%6.44億 | 59.86%6.32億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
