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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.02%1.16億 | 65.97%1.28億 | -6.73%5,438.5万 | 52.52%8,616万 | 52.52%8,616万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | -27.99%5,649.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.02%1.16億 | 65.97%1.28億 | -6.73%5,438.5万 | 52.52%8,616万 | 52.52%8,616万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | -27.99%5,649.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 987.37%3,202.3万 | 299.94%1,303万 | 678.76%1,309.1万 | 30.39%250.6万 | 30.39%250.6万 | 224.70%294.5万 | 65.30%325.8万 | -13.35%168.1万 | 14.20%192.2万 | 14.20%192.2万 |
| -売掛金 | 1,338.68%1,982.5万 | -16.40%155.5万 | 115.92%218.3万 | 48.27%145.9万 | 48.27%145.9万 | --137.8万 | 88.45%186万 | 5.75%101.1万 | 99.19%98.4万 | 99.19%98.4万 |
| -未収法人所得税 | 678.43%1,219.8万 | 720.82%1,147.5万 | 1,528.06%1,090.8万 | 11.62%104.7万 | 11.62%104.7万 | 72.77%156.7万 | 42.07%139.8万 | -31.91%67万 | -21.11%93.8万 | -21.11%93.8万 |
| 棚卸資産 | -5.20%1.06億 | -8.69%1.01億 | -7.73%9,581.1万 | -2.20%1.03億 | -2.20%1.03億 | 14.90%1.12億 | 22.50%1.11億 | 10.86%1.04億 | 92.91%1.05億 | 92.91%1.05億 |
| 前払費用 | -5.90%1,593.9万 | 295.20%3,642.2万 | 139.13%2,504.2万 | 25.42%1,456.4万 | 25.42%1,456.4万 | 32.92%1,693.9万 | -15.96%921.6万 | 42.17%1,047.2万 | 76.85%1,161.2万 | 76.85%1,161.2万 |
| 制限付き現金 | --1億 | --1.25億 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 61.65%3.7億 | 101.30%4.03億 | 108.83%3.64億 | 17.66%2.06億 | 17.66%2.06億 | 30.85%2.29億 | 1.59%2億 | -6.70%1.74億 | 24.00%1.75億 | 24.00%1.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 146.93%13.06億 | 124.83%11.56億 | 118.10%10.67億 | 16.74%5.57億 | 16.74%5.57億 | 15.81%5.29億 | 20.24%5.14億 | 22.22%4.89億 | 64.50%4.77億 | 64.50%4.77億 |
| -有形固定資産総額 | 123.22%15.67億 | 110.70%13.94億 | 107.96%12.84億 | 27.95%7.57億 | 27.95%7.57億 | 25.78%7.02億 | 27.77%6.61億 | 29.04%6.18億 | 68.43%5.91億 | 68.43%5.91億 |
| -減価償却累計额 | -50.86%-2.61億 | -61.38%-2.38億 | -69.36%-2.18億 | -74.78%-2億 | -74.78%-2億 | -70.63%-1.73億 | -63.52%-1.47億 | -63.78%-1.29億 | -87.16%-1.14億 | -87.16%-1.14億 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --4,234.1万 | --4,234.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未収金 | -6.19%471.2万 | -91.47%40.9万 | -61.62%179.5万 | -34.31%314.2万 | -34.31%314.2万 | 7.17%502.3万 | 62.58%479.6万 | 58.54%467.7万 | 34.17%478.3万 | 34.17%478.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 211.84%1,654.3万 | 31.05%699.3万 | 390.30%2,470.6万 | 43.61%691.5万 | 43.61%691.5万 | 8.95%530.5万 | 8.41%533.6万 | -0.34%503.9万 | 73.95%481.5万 | 73.95%481.5万 |
| その他の非流動資産 | 15.68%489.8万 | 112.04%530.1万 | 131.64%579.1万 | 69.36%423.4万 | 69.36%423.4万 | 69.36%423.4万 | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 |
| 非流動資産合計 | 145.13%13.32億 | 121.85%11.69億 | 119.23%10.99億 | 25.43%6.14億 | 25.43%6.14億 | 15.94%5.43億 | 20.97%5.27億 | 22.82%5.01億 | 65.06%4.89億 | 65.06%4.89億 |
| 資産合計 | 120.37%17.02億 | 116.19%15.71億 | 116.55%14.63億 | 23.38%8.2億 | 23.38%8.2億 | 19.99%7.73億 | 14.93%7.27億 | 13.55%6.76億 | 51.82%6.64億 | 51.82%6.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 101.89%1,773.8万 | 142.02%1,620.1万 | 186.60%1,680.6万 | 121.86%988.4万 | 121.86%988.4万 | 120.04%878.6万 | 2,599.19%669.4万 | 1,006.42%586.4万 | 10,260.47%445.5万 | 10,260.47%445.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.29%850.4万 | --641万 | --558.6万 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --1,196.6万 | --1,057.1万 | --1,191.5万 | 129.21%959.7万 | 129.21%959.7万 | ---- | ---- | ---- | --418.7万 | --418.7万 |
| -資本リース債務 | 1,946.81%577.2万 | 1,882.39%563万 | 1,659.35%489.1万 | 7.09%28.7万 | 7.09%28.7万 | 20.00%28.2万 | 14.52%28.4万 | -47.55%27.8万 | 523.26%26.8万 | 523.26%26.8万 |
| 未払金 | 78.06%1.19億 | 90.00%9,950.1万 | 144.50%1.05億 | 40.26%7,810.1万 | 40.26%7,810.1万 | 19.70%6,689.6万 | -6.17%5,236.8万 | 14.76%4,288.2万 | 61.19%5,568.2万 | 61.19%5,568.2万 |
| -買掛金 | 141.98%1.13億 | 135.78%9,104万 | 163.76%9,504.4万 | 26.22%5,327万 | 26.22%5,327万 | 14.47%4,672.2万 | -10.20%3,861.2万 | 16.83%3,603.4万 | 100.57%4,220.3万 | 100.57%4,220.3万 |
| -未払法人税 | -69.98%605.7万 | -38.49%846.1万 | 43.15%980.3万 | 84.22%2,483.1万 | 84.22%2,483.1万 | 33.87%2,017.4万 | 7.33%1,375.6万 | 4.97%684.8万 | -0.17%1,347.9万 | -0.17%1,347.9万 |
| 引当金 | -22.68%446.9万 | -19.74%465.4万 | -21.64%457.1万 | -19.48%457.9万 | -19.48%457.9万 | 4.41%578万 | 2.22%579.9万 | 8.28%583.3万 | 5.49%568.7万 | 5.49%568.7万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.14%96.3万 | -37.16%118.7万 | -59.01%128.9万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --3,448.9万 | --4,927.1万 | --4,013.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --420.9万 | 328,100.00%328.2万 | --187.6万 | -1.91%72万 | -1.91%72万 | ---- | --1,000 | ---- | --73.4万 | --73.4万 |
| 流動負債合計 | 118.40%1.8億 | 161.79%1.73億 | 201.13%1.68億 | 40.15%9,328.4万 | 40.15%9,328.4万 | 23.63%8,242.5万 | 3.81%6,604.9万 | 20.33%5,586.8万 | 53.30%6,655.8万 | 53.30%6,655.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3,184.90%3.7億 | 3,472.53%3.37億 | 3,263.47%3.37億 | 25.79%1,084.9万 | 25.79%1,084.9万 | 60.77%1,126.2万 | 1,391.31%944万 | --1,001.6万 | --862.5万 | --862.5万 |
| -長期借入金 | 2,821.07%3.17億 | 3,431.15%3.17億 | 3,261.42%3.19億 | 30.42%1,050.9万 | 30.42%1,050.9万 | 70.79%1,086.2万 | --897万 | --949.1万 | --805.8万 | --805.8万 |
| -リース債務 | 13,064.50%5,265.8万 | 4,262.34%2,050.3万 | 3,300.57%1,785.3万 | -40.04%34万 | -40.04%34万 | -37.98%40万 | -25.75%47万 | --52.5万 | --56.7万 | --56.7万 |
| 長期積立金 | 26.39%9,752.2万 | 22.62%9,405.8万 | 23.28%9,329.5万 | 16.37%8,624.1万 | 16.37%8,624.1万 | -1.79%7,715.8万 | -1.79%7,670.8万 | -2.44%7,567.6万 | 13.35%7,411.2万 | 13.35%7,411.2万 |
| 繰延負債 | 11.51%7,763.6万 | 8.37%7,498.6万 | 12.94%7,236.7万 | 10.12%6,943.4万 | 10.12%6,943.4万 | 24.99%6,962.2万 | 25.30%6,919.6万 | 18.11%6,407.4万 | 63.04%6,305.5万 | 63.04%6,305.5万 |
| その他の非流動性負債 | 229.67%644.5万 | 387.98%328.9万 | 80.11%198.3万 | 118.97%255.1万 | 118.97%255.1万 | 113.43%195.5万 | -14.36%67.4万 | 40.43%110.1万 | 93.84%116.5万 | 93.84%116.5万 |
| 非流動負債合計 | 244.72%5.52億 | 226.62%5.1億 | 234.42%5.05億 | 15.05%1.69億 | 15.05%1.69億 | 12.53%1.6億 | 15.78%1.56億 | 13.77%1.51億 | 40.42%1.47億 | 40.42%1.47億 |
| 負債合計 | 201.77%7.32億 | 207.33%6.82億 | 225.42%6.73億 | 22.88%2.62億 | 22.88%2.62億 | 16.07%2.42億 | 11.94%2.22億 | 15.47%2.07億 | 44.19%2.14億 | 44.19%2.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 134.09%6.99億 | 108.80%6.19億 | 83.82%5.39億 | 3.70%3.02億 | 3.70%3.02億 | 2.62%2.99億 | 2.11%2.97億 | 1.67%2.93億 | 65.96%2.92億 | 65.96%2.92億 |
| -普通株式 | 134.09%6.99億 | 108.80%6.19億 | 83.82%5.39億 | 3.70%3.02億 | 3.70%3.02億 | 2.62%2.99億 | 2.11%2.97億 | 1.67%2.93億 | 65.96%2.92億 | 65.96%2.92億 |
| 資本剰余金 | 13.76%2,553万 | 22.47%2,683.5万 | 19.25%2,669.9万 | -2.03%2,201.3万 | -2.03%2,201.3万 | 2.85%2,244.2万 | 2.68%2,191.1万 | 5.53%2,239万 | 17.90%2,247万 | 17.90%2,247万 |
| 利益剰余金 | 14.45%2.38億 | 28.44%2.37億 | 42.89%2.16億 | 62.94%2.2億 | 62.94%2.2億 | 72.58%2.08億 | 55.37%1.85億 | 46.45%1.52億 | 47.24%1.35億 | 47.24%1.35億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 761.09%807.7万 | 256.19%546.4万 | 355.27%807.2万 | 705.40%1,267.7万 | 705.40%1,267.7万 | -39.56%93.8万 | -53.81%153.4万 | -38.95%177.3万 | -46.32%157.4万 | -46.32%157.4万 |
| 株主資本 | 83.14%9.71億 | 76.10%8.89億 | 68.54%7.9億 | 23.62%5.57億 | 23.62%5.57億 | 21.88%5.3億 | 16.30%5.05億 | 12.72%4.69億 | 55.72%4.51億 | 55.72%4.51億 |
| 資本合計 | 83.14%9.71億 | 76.10%8.89億 | 68.54%7.9億 | 23.62%5.57億 | 23.62%5.57億 | 21.88%5.3億 | 16.30%5.05億 | 12.72%4.69億 | 55.72%4.51億 | 55.72%4.51億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
