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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.29%4,581.5万 | 108.06%2.01億 | 114.97%6,033万 | 663.64%5,422.6万 | 38.31%5,980.3万 | 46.51%2,674.7万 | -8.47%9,665.7万 | 27.23%2,806.4万 | -74.99%710.1万 | 47.33%4,323.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.16%-363.6万 | 96.16%8,502.5万 | -17.25%1,200.1万 | 1,266.73%2,341.2万 | 115.21%3,320.3万 | 40.24%1,640.9万 | -25.52%4,334.4万 | -1.00%1,450.2万 | -88.60%171.3万 | 29.81%1,542.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.34%1,799.9万 | 60.12%7,696.7万 | 88.33%2,116.3万 | 120.91%2,485.5万 | 20.41%1,574.1万 | 21.61%1,520.9万 | 25.07%4,806.7万 | -21.85%1,123.7万 | 26.13%1,125.1万 | 64.09%1,307.3万 |
| 資産減損費用 | 230.09%41.5万 | 128.53%1,070.2万 | 718.97%1,148.2万 | --0 | --0 | ---31.9万 | --468.3万 | --140.2万 | --328.1万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 22.18%60.6万 | -16.82%212.7万 | -82.24%52万 | 201.66%55.2万 | 166.91%55.8万 | -50.70%49.6万 | -28.62%255.7万 | 510.00%292.8万 | -212.19%-54.3万 | -147.28%-83.4万 |
| 繰延税金 | 310.50%418.3万 | -69.68%301.6万 | -148.09%-373.1万 | 25.89%60.3万 | 830.13%512.5万 | -11.93%101.9万 | 10.87%994.6万 | 982.15%775.9万 | -70.56%47.9万 | -83.94%55.1万 |
| その他の非現金項目 | 272.27%354.4万 | 545.19%154.2万 | -128.57%-20万 | 126.60%40.4万 | -39.40%38.6万 | 126.13%95.2万 | -69.97%23.9万 | 152.71%70万 | -5,976.00%-151.9万 | 70.32%63.7万 |
| 運転資金の増減額 | 423.46%2,270.4万 | 278.40%2,172.7万 | 370.52%1,955.6万 | 140.76%440万 | -66.69%479万 | 17.77%-701.9万 | -178.63%-1,217.9万 | 10.80%-722.9万 | -566.55%-1,079.6万 | 266.14%1,438.2万 |
| -売掛金増減額 | 103.32%257万 | -48.82%-396.6万 | 2,585.34%311.5万 | -548.68%-762.2万 | 78.41%-72.3万 | -27.44%126.4万 | 34.13%-266.5万 | -88.86%11.6万 | -193.33%-117.5万 | 49.93%-334.8万 |
| -在庫増減額 | 602.41%699.6万 | 124.75%338万 | 262.23%632.7万 | 98.35%-16.8万 | -302.63%-377.5万 | 168.83%99.6万 | -189.71%-1,365.4万 | 36.22%-390万 | -177.49%-1,017万 | -61.89%186.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -170.92%-2,775.3万 | 357.30%2,134.2万 | 722.41%977.8万 | 2,006.35%1,293.3万 | -42.50%887.5万 | -4.42%-1,024.4万 | 61.77%466.7万 | 61.64%-157.1万 | -84.15%61.4万 | 135.78%1,543.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,137.41%4,089.1万 | 284.25%97.1万 | 117.93%33.6万 | -1,043.08%-74.3万 | -4.62%41.3万 | -1.43%96.5万 | -135.06%-52.7万 | -275.96%-187.4万 | -107.68%-6.5万 | 152.80%43.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.29%4,581.5万 | 108.06%2.01億 | 114.97%6,033万 | 663.64%5,422.6万 | 38.31%5,980.3万 | 46.52%2,674.7万 | -8.47%9,665.7万 | 25.35%2,806.4万 | -74.94%710.1万 | 47.33%4,323.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.12%-8,220.1万 | -39.89%-1.87億 | -100.36%-7,662.7万 | 12.32%-3,793.3万 | -50.19%-4,387.1万 | -24.44%-2,862.9万 | -60.37%-1.34億 | -127.78%-3,824.5万 | -95.49%-4,326.2万 | -22.72%-2,921万 |
| 資本支出 | -217.93%-9,102万 | -8.03%-1.58億 | -24.15%-4,748.3万 | 12.32%-3,793.3万 | -23.43%-4,387.1万 | 1.71%-2,862.9万 | -68.26%-1.46億 | -115.42%-3,824.5万 | -85.61%-4,326.2万 | -46.92%-3,554.4万 |
| 事業取引の純額 | --881.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.58%720.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---2,914.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,199.26%524.9万 | --0 | ---- | 1,524.10%633.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.12%-8,220.1万 | -39.89%-1.87億 | -100.36%-7,662.7万 | 12.32%-3,793.3万 | -50.19%-4,387.1万 | -24.44%-2,862.9万 | -60.37%-1.34億 | -127.78%-3,824.5万 | -95.49%-4,326.2万 | -22.72%-2,921万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.88%484.4万 | 2.96%1,556.4万 | 93.62%509.6万 | -47.20%416.3万 | 162.93%260.3万 | 2.52%370.1万 | 398.71%1,511.6万 | 87,833.33%263.2万 | 1,901.02%788.4万 | -60.10%99万 |
| 借入金純額 | -98.63%3.8万 | -33.13%760.7万 | -67.27%70万 | -61.32%387.8万 | 148.60%26万 | 1,185.49%276.8万 | 9,823.08%1,137.6万 | 7,230.00%213.9万 | 34,675.86%1,002.7万 | -1,744.83%-53.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.30%122.5万 | 55.30%969.1万 | 791.68%439.6万 | 465.55%201.9万 | 53.64%234.3万 | -75.86%93.3万 | 98.22%624万 | 1,725.93%49.3万 | -15.60%35.7万 | -39.24%152.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 358,000.00%358.1万 | 30.60%-173.5万 | ---2,000 | 30.64%-173.4万 | --1,000 | --1,000 | ---250万 | --0 | ---250万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.85%484.4万 | 2.96%1,556.3万 | 93.54%509.4万 | -47.20%416.3万 | 163.03%260.4万 | 2.55%370.2万 | 398.71%1,511.6万 | 87,833.33%263.2万 | 1,901.02%788.4万 | -60.10%99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.52%8,616万 | -27.99%5,649.2万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | 47.54%7,845.4万 | -12.13%6,402.6万 | 39.25%9,232.3万 | 32.81%7,732.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,833.08%-3,154.2万 | 234.88%2,960.9万 | -48.40%-1,120.3万 | 172.34%2,045.6万 | 23.43%1,853.6万 | 259.51%182万 | -186.96%-2,195.2万 | -234.90%-754.9万 | -528.10%-2,827.6万 | 87.10%1,501.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---23.3万 | 690.00%5.9万 | 366.67%7万 | -52.38%-3.2万 | 240.00%2.1万 | --0 | -129.41%-1万 | 475.00%1.5万 | 52.27%-2.1万 | -127.78%-1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.73%5,438.5万 | 52.52%8,616万 | 52.52%8,616万 | 51.96%9,729.3万 | -16.74%7,686.9万 | -24.58%5,831.2万 | -27.99%5,649.2万 | -27.99%5,649.2万 | -12.13%6,402.6万 | 39.25%9,232.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,301.97%-4,520.5万 | 187.21%4,319万 | 226.19%1,284.7万 | 145.06%1,629.3万 | 107.10%1,593.2万 | 82.69%-188.2万 | -364.47%-4,952.2万 | -319.65%-1,018.1万 | -818.48%-3,616.1万 | 49.23%769.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
