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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-8,018 | 27.05%-21万 | -239.28%-7.8万 | 89.12%-1.76万 | 94.57%-5,369 | -31.06%-10.91万 | -7.97%-28.79万 | 142.37%5.6万 | -743.68%-16.18万 | 14.97%-9.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.24%-6.56万 | 57.55%-32.12万 | 31.28%-10.28万 | 62.23%-8.93万 | 81.90%-3.64万 | 45.36%-9.27万 | -644.32%-75.66万 | -138.46%-14.96万 | -141.85%-23.64万 | -129.19%-20.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.08%2 | -45,438.37%-7.83万 | -10,938.19%-8.49万 | 357.89%6,736 | -101.34%-13 | -126.96%-186 | 99.97%-172 | 100.16%783 | -831.65%-2,612 | 184.31%967 |
| 株式ベースの報酬 | -95.70%741 | -75.14%10.07万 | -73.38%4.89万 | -76.60%1.72万 | -76.60%1.72万 | -76.60%1.72万 | --40.48万 | --18.38万 | --7.37万 | --7.37万 |
| その他の非現金項目 | 253.94%4.61万 | 149.51%7.67万 | 98.28%-4,779 | 20.83%5.66万 | -65.48%1.19万 | -68.62%1.3万 | -201.38%-15.5万 | -775.10%-27.78万 | -29.97%4.69万 | -50.57%3.44万 |
| 運転資金の増減額 | 123.30%1.08万 | -328.79%-3.82万 | -84.17%1.52万 | 79.36%-8,954 | 127.45%1,899 | -58.31%-4.64万 | 128.63%1.67万 | 707.05%9.63万 | -485.27%-4.34万 | 92.87%-6,918 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.30%1.08万 | -328.79%-3.82万 | -84.17%1.52万 | 79.36%-8,955 | 127.45%1,899 | -58.31%-4.64万 | 128.63%1.67万 | 707.05%9.63万 | -485.27%-4.34万 | 92.87%-6,918 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.65%-8,018 | 46.90%-26.04万 | 12.40%-12.83万 | 89.12%-1.76万 | 94.57%-5,369 | -31.06%-10.91万 | -83.87%-49.03万 | -10.85%-14.64万 | -743.68%-16.18万 | 14.97%-9.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.14万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.83%7,550 | -85.05%8.52万 | 4.42万 | -96.93%1.1万 | 0 | -70.24%3万 | 101.66%56.97万 | 0 | 906.97%35.86万 | -38.81%11.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.45%56.97万 | --0 | --56.97万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.83%7,550 | --4.6万 | --5,000 | 105.21%1.1万 | ---- | -70.00%3万 | ---- | ---- | -375.04%-21.11万 | 658.48%11.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.83%7,550 | -85.05%8.52万 | --4.42万 | -96.93%1.1万 | --0 | -70.00%3万 | 101.66%56.97万 | --0 | 906.97%35.86万 | -38.81%11.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.28%1,637 | 494.12%9.54万 | -98.19%4,369 | -75.67%1.1万 | -51.39%1.63万 | 494.12%9.54万 | 6,794.85%1.61万 | 16,199.60%24.19万 | -30.72%4.51万 | 3,056.81%3.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.41%-468 | -218.18%-9.38万 | 98.13%-2,732 | -103.36%-6,604 | -146.76%-5,369 | -550.61%-7.91万 | 401.40%7.94万 | -1,104.32%-14.64万 | 409.32%19.68万 | -82.07%1.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.85%1,169 | -98.28%1,637 | -98.28%1,637 | -98.19%4,369 | -75.67%1.1万 | -51.39%1.63万 | 494.12%9.54万 | 494.12%9.54万 | 16,199.60%24.19万 | -30.72%4.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.65%-8,018 | 46.90%-26.04万 | 12.40%-12.83万 | 89.12%-1.76万 | 94.57%-5,369 | -31.06%-10.91万 | -83.87%-49.03万 | -10.85%-14.64万 | -743.68%-16.18万 | 14.97%-9.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
