| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.41%-302.2万 | -409.36%-1.9億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,046.73%-1.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.53%305.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 413.66%1,259.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.06%-401.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.09%6,253.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.07%6,066.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 16.24%-169.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.20%-201.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,323.86%837.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.92%24.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 68.81%-9,690.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -491.57%-3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -2,073.87%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.05%926.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 413.51%1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.61%-3,288.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 38.55%-2,164.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.84%-3,522.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.82%-3,222.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.24%-2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 371.97%48.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -460.85%-17.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -105.78%-1,295.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.73%-629.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 371.84%4,924.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.48%-1,811.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.41%-302.2万 | 3,520.66%2.32億 | 127.58%7,612.64万 | -955.37%-2.22億 | -233.18%-8,916.15万 | -409.36%-1.9億 | 87.49%-677.28万 | -644.25%-2.76億 | -79.13%2,591.42万 | 135.49%6,694.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.34%-4.31億 | -116.83%-2.15億 | -589.95%-6,797.84万 | -282.99%-1.28億 | -74.94%-2,007.5万 | -7,664.09%-1.3億 | -2,468.20%-9,897.52万 | -83.52%1,387.46万 | 31.39%-3,354.75万 | 72.11%-1,147.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -47.91%-2.05億 | -84.21%-1.84億 | -70.09%417.34万 | 88.58%-467.2万 | -74.99%-2,007.5万 | 55.10%-1.38億 | -9,038.58%-9,996.77万 | 140.22%1,395.13万 | 84.86%-4,092.43万 | -159.81%-1,147.19万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -38.03%728.2万 | 91.98%-1.49万 | -100.49%-7.67万 | 302.62%737.68万 | ---3,217 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---7,215.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -22,575.91%-2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.20%100.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.34%-4.31億 | -116.83%-2.15億 | -589.95%-6,797.84万 | -282.99%-1.28億 | -74.94%-2,007.5万 | -7,664.09%-1.3億 | -2,468.20%-9,897.52万 | -83.52%1,387.46万 | 31.39%-3,354.75万 | 72.11%-1,147.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%3.87億 | -115.88%-1,531.55万 | 116.93%88.73万 | 1,701.91%3.28億 | -3.03%7,414.33万 | 8,276.96%1.86億 | 286.12%9,647.48万 | -128.48%-524.21万 | -66.96%1,817.99万 | 179.47%7,645.68万 |
| 借入金純額 | 89.46%3.44億 | -113.66%-1,414.4万 | 117.06%246.17万 | 1,922.01%3.28億 | -64.03%2,739.56万 | 1,215.90%1.82億 | 398.90%1.04億 | -118.10%-1,443.07万 | 179.04%1,623.18万 | 179.17%7,616.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 898.13%4,337.96万 | 83.45%-117.14万 | -117.13%-157.44万 | -131.94%-62.22万 | 16,059.02%4,674.77万 | -76.34%434.61万 | -272.29%-707.99万 | 114.99%918.86万 | --194.81万 | --28.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.37%3.87億 | -115.88%-1,531.55万 | 116.93%88.73万 | 1,701.91%3.28億 | -3.03%7,414.33万 | 8,276.96%1.86億 | 286.12%9,647.48万 | -128.48%-524.21万 | -66.96%1,817.99万 | 179.47%7,645.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.76%2.28億 | -21.74%1.84億 | -66.87%1.68億 | -62.38%1.9億 | -37.76%2.28億 | 14.65%3.67億 | -39.31%2.35億 | 50.87%5.07億 | 128.78%5.06億 | 14.65%3.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.07%-4,686.77万 | 118.87%174.94万 | 103.38%903.53万 | -313.90%-2,255.93万 | -126.60%-3,509.32万 | -316.65%-1.34億 | 62.84%-927.33万 | -508.18%-2.67億 | -91.91%1,054.67万 | 221.12%1.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.42%176.91万 | -196.04%-244.86万 | 263.81%709.17万 | 100.32%3.2万 | -139.86%-290.6万 | 70.89%-437.68万 | -43.24%254.95万 | 69.14%-432.92万 | 36.62%-988.71万 | -27.83%729万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.74%1.83億 | -19.74%1.83億 | -21.74%1.84億 | -66.87%1.68億 | -62.38%1.9億 | -37.76%2.28億 | -37.76%2.28億 | -39.31%2.35億 | 50.87%5.07億 | 128.78%5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.42%-2.08億 | 143.93%4,684.92万 | 128.90%8,029.98万 | -1,407.88%-2.26億 | -296.90%-1.09億 | 6.46%-3.44億 | -103.16%-1.07億 | -108.64%-2.78億 | 89.73%-1,501.01万 | 253.93%5,547.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
