ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.02%265.2万 | 89.32%-16.6万 | 951.34%349.9万 | 15.88%261.2万 | 3,158.82%156万 | 200.57%88.1万 | 10.59%-155.4万 | 59.15%-41.1万 | 522.89%225.4万 | 79.52%-5.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 207.89%58.8万 | 127.43%43.4万 | 98.98%-36.2万 | 100.19%6.1万 | 344.83%170.4万 | 39.17%-54.5万 | -29.67%-158.2万 | -1,348.38%-3,541.3万 | -5,315.45%-3,260.1万 | -456.80%-69.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---145.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.11%83.6万 | -7.49%84万 | 30.07%357.3万 | -0.79%87.8万 | 42.38%88.7万 | 45.16%90万 | 46.69%90.8万 | 68.94%274.7万 | 27.34%88.5万 | 9.49%62.3万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.15%-237.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---4,000 | ---2,000 | 82.61%-4,000 | 90.91%-1,000 | 90.00%-1,000 | ---- | ---- | ---2.3万 | ---1.1万 | -400.00%-1万 |
| 運転資金の増減額 | 254.42%45.4万 | 7.19%-218万 | 9.28%-218万 | -56.40%89.9万 | 46.76%-43.6万 | 79.81%-29.4万 | -7.26%-234.9万 | -82.60%-240.3万 | 438.59%206.2万 | 25.95%-81.9万 |
| -売掛金増減額 | -270.37%-4.6万 | -8.71%-86.1万 | -15.15%-117.8万 | -89.34%17.4万 | 19.70%-58.7万 | 102.32%2.7万 | -4.21%-79.2万 | -47.83%-102.3万 | 367.98%163.2万 | -451.44%-73.1万 |
| -在庫増減額 | -220.37%-17.3万 | -97.50%1,000 | 725.00%29.7万 | 629.41%9万 | 176.25%22.1万 | -116.00%-5.4万 | 2,100.00%4万 | -87.37%3.6万 | -106.85%-1.7万 | 147.62%8万 |
| -前払費用増減額 | 63.52%-14.3万 | -105.79%-39.1万 | -208.00%-7.7万 | -21.21%48.3万 | 106.92%2.2万 | -396.20%-39.2万 | 21.16%-19万 | 72.83%-2.5万 | 109.93%61.3万 | -272.83%-31.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.38%112.3万 | 1.38%-107.2万 | 98.34%59.7万 | -27.09%77.8万 | 236.90%48.6万 | 38.16%42万 | -52.03%-108.7万 | 236.20%30.1万 | 337.64%106.7万 | 68.61%-35.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,150.00%-2.1万 | -91.41%1.4万 | 219.67%65.1万 | 172.41%44.1万 | 462.50%4.5万 | -95.35%2,000 | 1,064.29%16.3万 | -322.04%-54.4万 | -576.67%-60.9万 | -97.52%8,000 |
| -その他運転資金の変動 | 3.70%-28.6万 | 126.71%12.9万 | -115.16%-247万 | -70.99%-106.7万 | -225.35%-62.3万 | 44.49%-29.7万 | 0.62%-48.3万 | -36.50%-114.8万 | -62,300.00%-62.4万 | 195.39%49.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.02%265.2万 | 89.32%-16.6万 | 951.34%349.9万 | 15.88%261.2万 | 3,158.82%156万 | 200.57%88.1万 | 10.59%-155.4万 | 59.15%-41.1万 | 522.89%225.4万 | 79.52%-5.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 317.26%370万 | 0 | 2,594.74%379.2万 | -1,283.33%-8.3万 | 73.53%-9,000 | 82.74%-170.3万 | -307.27%-151.1万 | -204.00%-15.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 1,380.28%370万 | --0 | 2,594.74%379.2万 | -1,283.33%-8.3万 | 73.53%-9,000 | -186.14%-28.9万 | -870.00%-9.7万 | -204.00%-15.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.52%-141.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 317.26%370万 | --0 | 2,594.74%379.2万 | -1,283.33%-8.3万 | 73.53%-9,000 | 82.74%-170.3万 | -307.27%-151.1万 | -204.00%-15.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.38%-8.1万 | 523.15%85.9万 | -4,170.37%-230.6万 | 200.00%1.8万 | -11,387.50%-183.8万 | -1,130.43%-28.3万 | -6,866.67%-20.3万 | -108.31%-5.4万 | 95.82%-1.8万 | -113.91%-1.6万 |
| 借入金純額 | 8.90%-13.3万 | -1,028.57%-13万 | -1,724.58%-215.3万 | -665.22%-13万 | -3,923.40%-189.1万 | -210.64%-14.6万 | 129.79%1.4万 | 30.59%-11.8万 | 150.00%2.3万 | 30.88%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 71.86%-13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---46.2万 | ---12.6万 | ---11.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.4万 | 2,522.50%104.9万 | -70.47%24.1万 | -38.33%14.8万 | -67.08%5.3万 | --0 | -85.61%4万 | -52.81%81.6万 | -34.07%24万 | -14.36%16.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -357.14%-3.2万 | 76.65%-6万 | 8.97%-26.4万 | --0 | --0 | -600.00%-7,000 | -119.66%-25.7万 | 68.10%-29万 | 79.31%-15.5万 | -240.00%-1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.38%-8.1万 | 523.15%85.9万 | -4,170.37%-230.6万 | 200.00%1.8万 | -11,387.50%-183.8万 | -1,130.43%-28.3万 | -6,866.67%-20.3万 | -108.31%-5.4万 | 95.82%-1.8万 | -113.91%-1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.38%1,104.1万 | 88.99%1,034.7万 | -26.69%547.5万 | 60.49%773.7万 | -13.86%420万 | -35.18%368.8万 | -26.69%547.5万 | -57.76%746.8万 | -37.40%482.1万 | -38.09%487.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.22%257.1万 | 139.24%69.3万 | 325.69%489.3万 | 262.76%263万 | 1,704.57%351.4万 | 156.91%51.5万 | 0.17%-176.6万 | 78.79%-216.8万 | 408.51%72.5万 | -19.02%-21.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-1,000 | 104.76%1,000 | -112.00%-2.1万 | 71.83%-2万 | -85.98%2.3万 | -103.30%-3,000 | -133.33%-2.1万 | 1,358.33%17.5万 | -3,650.00%-7.1万 | 1,722.22%16.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224.07%1,361.1万 | 199.38%1,104.1万 | 88.99%1,034.7万 | 88.99%1,034.7万 | 60.49%773.7万 | -13.86%420万 | -35.18%368.8万 | -26.69%547.5万 | -26.69%547.5万 | -37.40%482.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 232.33%265.2万 | 89.38%-16.6万 | 586.71%340.7万 | 21.09%261.2万 | 868.47%156万 | 190.48%79.8万 | 11.79%-156.3万 | 36.77%-70万 | 497.24%215.7万 | 32.11%-20.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
