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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 36.11%3,422.3万 | 10,508.86%2,514.3万 | 330.91%23.7万 | 10.00%5.5万 | -60.94%5万 | 313.33%12.8万 | -104.69%-6万 | 1,006.29%127.95万 | 68.74%11.57万 | 94.36%6.85万 |
| お客様からの領収書 | 36.11%3,422.3万 | 11,486.64%2,514.3万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -63.64%2万 | 10.00%5.5万 | -60.94%5万 | 313.33%12.8万 | -104.69%-6万 | 1,006.29%127.95万 | 68.74%11.57万 | 94.36%6.85万 |
| 現金支払カテゴリ | -31.33%-4,218.7万 | -1,729.33%-3,212.3万 | -79.37%-175.6万 | 57.67%-97.9万 | -5.81%-231.3万 | -281.33%-218.6万 | 63.43%-57.33万 | 12.60%-156.78万 | 37.56%-179.39万 | -9.74%-287.31万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -31.33%-4,218.7万 | -1,729.33%-3,212.3万 | -79.37%-175.6万 | 57.67%-97.9万 | -5.81%-231.3万 | -281.33%-218.6万 | 71.68%-57.33万 | -12.84%-202.42万 | 37.56%-179.39万 | -9.74%-287.31万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.64万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -2,513.33%-117.6万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 19.05%7.5万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.42%-13.79万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -30.21%-906.5万 | -358.33%-696.2万 | -64.39%-151.9万 | 59.17%-92.4万 | -9.96%-226.3万 | -224.98%-205.8万 | -119.70%-63.33万 | 82.83%-28.82万 | 42.96%-167.82万 | -26.58%-294.24万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.03%-672.7万 | 63.72%-248.2万 | -1,719.41%-684.1万 | -126.26%-37.6万 | 489.13%143.2万 | -114.99%-36.8万 | 136.21%245.52万 | -1,265.59%-678万 | 112.50%58.17万 | -159.08%-465.42万 |
| 資本支出 | 33.33%-20万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -201.86%-648.7万 | 71.90%-214.9万 | -966.53%-764.7万 | 44.68%-71.7万 | 81.28%-129.6万 | -24.88%-692.3万 | 26.20%-554.37万 | -4,048.56%-751.19万 | 96.93%-18.11万 | -115.43%-589.34万 |
| 投資商品取引の純額 | -21.21%-4万 | -103.85%-3.3万 | 158.13%85.7万 | -87.41%33.2万 | -58.67%263.8万 | -17.53%638.3万 | --773.94万 | ---- | ---- | --4.49万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -55.56%4,000 | -85.71%9,000 | -78.79%6.3万 | -33.92%29.7万 | -38.59%44.95万 | -4.04%73.19万 | -36.14%76.28万 | -71.80%119.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- | 121.60%2.7万 | 34.21%-12.5万 | ---19万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.03%-672.7万 | 63.72%-248.2万 | -1,719.41%-684.1万 | -126.26%-37.6万 | 489.13%143.2万 | -114.99%-36.8万 | 136.21%245.52万 | -1,265.59%-678万 | 112.50%58.17万 | -159.08%-465.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.67%1,158.1万 | -83.26%333.1万 | 806.88%1,989.7万 | 219.4万 | ||||||
| 借入金純額 | -118.72%-66.7万 | --356.3万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,862.32%1,409.3万 | -98.57%28.4万 | 1,566.42%1,989.7万 | --119.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -257.56%-184.5万 | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.67%1,158.1万 | -83.26%333.1万 | 806.88%1,989.7万 | --219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.58%673.5万 | 865.29%1,284.8万 | 204.58%133.1万 | -65.54%43.7万 | -65.67%126.8万 | 97.28%369.4万 | 9.21%187.25万 | -80.03%171.46万 | 170.83%858.57万 | -68.32%317.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.11%-421.1万 | -152.99%-611.3万 | 1,190.49%1,153.7万 | 207.58%89.4万 | 65.75%-83.1万 | -233.16%-242.6万 | 125.78%182.19万 | -544.58%-706.82万 | 85.57%-109.66万 | 25.15%-759.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.14%722.61万 | -144.38%-577.46万 | 292.63%1,301.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.39%253.3万 | -47.66%673.5万 | 866.79%1,286.8万 | 204.58%133.1万 | -65.54%43.7万 | -65.68%126.8万 | 97.30%369.44万 | 9.21%187.25万 | -80.03%171.46万 | 170.83%858.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.38%-1,575.2万 | -2.67%-941.1万 | -458.56%-916.6万 | 54.01%-164.1万 | 65.46%-356.8万 | -64.68%-1,033.1万 | 19.57%-627.33万 | -80.85%-780.01万 | 51.26%-431.29万 | -74.87%-884.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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