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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.29%2,132.2万 | 124.74%4,171.2万 | 168.06%7,146.5万 | -21.61%1,730.3万 | 1,204.40%2,102.7万 | 147.71%1,457.5万 | 737.80%1,856万 | 180.98%2,666万 | 247.27%2,207.4万 | 250.37%161.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.44%184.1万 | 278.70%1,063.4万 | 192.22%5,140.3万 | 3,269.87%2,114.3万 | 389.54%1,696.7万 | 143.82%1,048.5万 | 111.10%280.8万 | 49.99%-5,574.2万 | 98.19%-66.7万 | 78.85%-586万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.00%461万 | 28.10%450.8万 | 28.34%1,546.6万 | 25.84%418.3万 | 22.60%395.4万 | 26.83%381万 | 40.87%351.9万 | 49.55%1,205.1万 | 37.36%332.4万 | 47.46%322.5万 |
| 繰延税金 | 478.48%29.9万 | 89.80%-33.9万 | -1,707.23%-266.8万 | 223.49%53.7万 | --19.7万 | ---7.9万 | ---332.3万 | -29.36%16.6万 | -29.06%16.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 10.42%235.2万 | 123.59%202.8万 | 256.30%845.9万 | -3.24%230.1万 | 158.36%312.1万 | 1.82%213万 | 108.18%90.7万 | -135.43%-541.2万 | -81.98%237.8万 | 739.15%120.8万 |
| 運転資金の増減額 | 24.71%-995.3万 | 202.60%1,444万 | -345.21%-4,584.9万 | -2,225.02%-2,241.9万 | -106.08%-1,498.2万 | -301.19%-1,322万 | -73.98%477.2万 | 196.04%1,869.8万 | 123.02%105.5万 | -160.87%-727万 |
| -売上債権増減額 | -582.33%-1,135.4万 | 179.50%7,864.6万 | -53.54%-6,870.9万 | -57.32%-1.17億 | 96.24%2,140.2万 | 81.44%-166.4万 | 2.63%2,813.8万 | 4.98%-4,475.1万 | -23.86%-7,410.9万 | 1,071.43%1,090.6万 |
| -前払費用増減額 | 215.80%53.5万 | -288.85%-1,582.4万 | -70.18%867.5万 | 248.27%642.9万 | -143.62%-567.1万 | -104.33%-46.2万 | 134.12%837.9万 | 453.92%2,909.2万 | 131.69%184.6万 | 473.27%1,300.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.76%827.7万 | -56.02%-4,422.8万 | -115.08%-319万 | 27.86%2,943.2万 | 115.71%90.7万 | -151.52%-518.1万 | -360.72%-2,834.8万 | -13.37%2,115.1万 | 67.09%2,301.9万 | -129.28%-577.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.18%-248.4万 | 691.23%101.1万 | -4.93%-2,557.7万 | 7.75%-1,715.3万 | 34.13%-355万 | -67.72%-470.3万 | -107.09%-17.1万 | -260.38%-2,437.6万 | -414.64%-1,859.4万 | -219.30%-538.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.83%-73.4万 | -201.81%-150万 | -76.69%-686.1万 | -140.77%-116.2万 | -99.01%-341.9万 | 18.81%-178.3万 | 82.37%-49.7万 | -775.30%-388.3万 | 653.97%285万 | -589.46%-171.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -831.76%-419.3万 | -34.30%-366.5万 | 20.13%4,981.3万 | 16.02%7,662万 | -34.72%-2,465.1万 | 408.06%57.3万 | 55.22%-272.9万 | -4.47%4,146.5万 | 30.69%6,604.3万 | -81.38%-1,829.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.29%2,132.2万 | 124.74%4,171.2万 | 168.06%7,146.5万 | -21.61%1,730.3万 | 1,204.40%2,102.7万 | 147.71%1,457.5万 | 737.80%1,856万 | 180.98%2,666万 | 247.27%2,207.4万 | 250.37%161.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.89%1.32億 | 146.90%1,340.3万 | 42.86%-1.11億 | -214.24%-1,423.2万 | 7.55%-374.5万 | -988.49%-6,401.6万 | 85.13%-2,857.7万 | -1,136.38%-1.93億 | 97.68%-452.9万 | -104.55%-405.1万 |
| 資本支出 | -8.27%-331.4万 | -10.96%-297.7万 | -13.70%-1,177.7万 | -13.75%-298.6万 | -12.15%-304.7万 | -12.21%-306.1万 | -17.26%-268.3万 | -65.52%-1,035.8万 | -24.53%-262.5万 | -62.79%-271.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.81%-148.3万 | -56.62%-254.5万 | -40.34%-854.8万 | 35.16%-205.4万 | -264.45%-208.1万 | -62.66%-278.8万 | -154.70%-162.5万 | 0.93%-609.1万 | -233.12%-316.8万 | 57.23%-57.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 335.94%1.37億 | 177.98%1,892.5万 | 49.03%-9,024.5万 | -827.22%-919.2万 | 281.26%138.3万 | -599.42%-5,816.7万 | 87.17%-2,426.9万 | -46,568.50%-1.77億 | 100.66%126.4万 | -100.80%-76.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306.89%1.32億 | 146.90%1,340.3万 | 42.86%-1.11億 | -214.24%-1,423.2万 | 7.53%-374.5万 | -988.62%-6,401.6万 | 85.13%-2,857.7万 | -1,136.38%-1.93億 | 97.68%-452.9万 | -104.55%-405万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389.94%-1.63億 | -811.80%-9,034.2万 | -31.13%2,408.6万 | -195.72%-1,221.5万 | 97.22%1,098.1万 | 24.73%1,262.8万 | 94.72%1,269.2万 | -88.46%3,497.1万 | 37.70%1,276.1万 | 362.07%556.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.74億 | ---9,998.4万 | ---2,668.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.92%1,099.6万 | -24.03%964.2万 | 45.18%5,077万 | 13.38%1,446.9万 | 97.22%1,098.1万 | 24.73%1,262.8万 | 94.72%1,269.2万 | 28.76%3,497.1万 | 37.70%1,276.1万 | 351.58%556.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389.94%-1.63億 | -811.80%-9,034.2万 | -31.13%2,408.6万 | -195.72%-1,221.5万 | 97.22%1,098.1万 | 24.73%1,262.8万 | 94.72%1,269.2万 | -88.46%3,497.1万 | 37.70%1,276.1万 | 362.07%556.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.76%1.36億 | -8.47%1.72億 | -41.39%1.88億 | 15.92%1.81億 | -0.03%1.54億 | 44.79%1.91億 | -41.39%1.88億 | 372.43%3.21億 | -70.13%1.56億 | -64.47%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.20%-913.1万 | -1,416.90%-3,522.7万 | 88.61%-1,501.9万 | -130.17%-914.4万 | 802.97%2,826.3万 | -258.59%-3,681.3万 | 101.42%267.5万 | -151.80%-1.32億 | 115.09%3,030.6万 | -96.49%313万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.95%-1.6万 | -528.06%-123.1万 | 20.15%-93.9万 | -65.52%70.9万 | -18.74%-155.9万 | 113.00%10.7万 | 82.12%-19.6万 | -0.43%-117.6万 | 1,952.25%205.6万 | -63.51%-131.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.73%1.27億 | -28.76%1.36億 | -8.47%1.72億 | -8.47%1.72億 | 15.92%1.81億 | -0.03%1.54億 | 44.79%1.91億 | -41.39%1.88億 | -41.39%1.88億 | -70.13%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.38%1,652.5万 | 153.93%3,619万 | 400.83%5,114万 | -24.68%1,226.3万 | 1,048.63%1,589.9万 | 505.13%872.6万 | 344.21%1,425.2万 | 122.53%1,021.1万 | 190.21%1,628.1万 | 58.88%-167.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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