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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -19.35%1.09億 | 1.35億 | 24,900,500.00%24.9万 | -1 | 6.38万 | -73.22%14.93万 | 55.74万 | |||
| お客様からの領収書 | -19.35%1.09億 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 24,900,500.00%24.9万 | ---1 | ---- | --6.38万 | ---- | -73.22%14.93万 | --55.74万 |
| 現金支払カテゴリ | -314.83%-1.9億 | -596.88%-4,584.2万 | -147.45%-657.81万 | 1.42%-265.84万 | -23.54%-269.66万 | -51.88%-218.28万 | -26.85%-143.72万 | -120.62%-113.3万 | 31.47%-51.35万 | -1.83%-74.93万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -314.83%-1.9億 | -596.88%-4,584.2万 | -147.45%-657.81万 | 1.42%-265.84万 | -23.54%-269.66万 | -51.88%-218.28万 | -26.85%-143.72万 | -120.62%-113.3万 | 31.47%-51.35万 | -1.83%-74.93万 |
| 直接支払利息 | 29.96%-76.2万 | ---108.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 43.47%435万 | 745.96%303.2万 | 440.43%35.84万 | 11.23%6.63万 | -30.39%5.96万 | -7.47%8.57万 | -24.44%9.26万 | 1,607.61%12.25万 | -74.17%7,174 | -2.08%2.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.83%-7,793.9万 | 1,559.96%9,080.6万 | -165.45%-621.97万 | 11.15%-234.31万 | -25.74%-263.7万 | -63.74%-209.71万 | -26.76%-128.08万 | -182.99%-101.05万 | -117.57%-35.71万 | 76.80%-16.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.35%-8,863.7万 | -143.23%-1.72億 | -742.51%-7,055.8万 | -706.27%-837.47万 | 114.36%138.14万 | -22.53%-961.82万 | -106.24%-784.95万 | -201.15%-380.6万 | 21.61%-126.38万 | -39.88%-161.23万 |
| 資本支出 | -77.28%-2,658.3万 | 15.88%-1,499.5万 | -126.81%-1,782.66万 | -40.26%-785.96万 | 41.46%-560.38万 | -23.01%-957.31万 | -107.75%-778.25万 | -199.74%-374.61万 | 18.38%-124.98万 | -33.75%-153.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.76%-6,060.6万 | -193.07%-1.51億 | -36,435.40%-5,139.18万 | -580.48%-14.07万 | 54.13%-2.07万 | 32.70%-4.51万 | -11.81%-6.7万 | -325.63%-5.99万 | 82.63%-1.41万 | -944.28%-8.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 92.70%-53万 | -6,509.06%-725.8万 | ---10.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---91.8万 | ---- | -228.40%-122.98万 | -105.35%-37.45万 | --700.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.35%-8,863.7万 | -143.23%-1.72億 | -742.51%-7,055.8万 | -706.27%-837.47万 | 114.36%138.14万 | -22.53%-961.82万 | -106.24%-784.95万 | -201.15%-380.6万 | 21.61%-126.38万 | -39.88%-161.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.71%1.02億 | -43.76%9,779万 | 332.55%1.74億 | 430.44%4,019.59万 | 24.24%757.78万 | -44.61%609.94万 | 29.14%1,101.09万 | 143.59%852.63万 | 115.12%350.02万 | -17.53%162.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.94%1.08億 | -41.82%1.02億 | 333.31%1.75億 | 436.29%4,032.18万 | 23.27%751.86万 | -44.61%609.94万 | 29.14%1,101.09万 | 143.59%852.63万 | 115.12%350.02万 | -17.53%162.71万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,447 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.23%-530万 | -354.68%-386.2万 | -574.99%-84.94万 | -297.84%-12.58万 | --6.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.71%1.02億 | -43.76%9,779万 | 332.55%1.74億 | 430.44%4,019.59万 | 24.24%757.78万 | -44.61%609.94万 | 29.14%1,101.09万 | 143.59%852.63万 | 115.12%350.02万 | -17.53%162.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.01%1.53億 | 254.78%1.35億 | 337.53%3,810.76万 | 264.78%870.98万 | -70.17%238.77万 | 30.71%800.36万 | 153.74%612.3万 | 352.04%241.31万 | -21.86%53.38万 | 19.79%68.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -478.01%-6,418.3万 | -82.51%1,697.9万 | 229.36%9,709万 | 366.27%2,947.81万 | 212.57%632.21万 | -398.62%-561.6万 | -49.31%188.06万 | 97.41%370.99万 | 1,358.70%187.93万 | -232.27%-14.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -263.71%-99.7万 | --60.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.66%8,760.6万 | 13.01%1.53億 | 254.03%1.35億 | 338.45%3,818.79万 | 264.78%870.98万 | -70.17%238.77万 | 30.71%800.36万 | 153.74%612.3万 | 352.04%241.31万 | -21.86%53.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.81%-1.65億 | 0.84%-7,480.3万 | -629.34%-7,543.81万 | -25.20%-1,034.33万 | 29.49%-826.15万 | -28.13%-1,171.62万 | -89.86%-914.43万 | -197.15%-481.65万 | 8.75%-162.09万 | 4.50%-177.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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