(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.24%950万 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510万 | 1.1億 | 1.77億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.50%3,780万 | -8.10%1.88億 | -20.16%4,950万 | 16.37%5,190万 | 744.78%4,320万 | -58.38%4,370万 | 15.11%2.05億 | 133.46%6,200万 | --4,460万 | ---670万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -266.67%-110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-30万 | ---- | ---- | --260万 |
減価償却費及び償却費 | -2.63%1,850万 | -1.40%7,760万 | -4.12%1,860万 | 5.67%2,050万 | 72.57%1,950万 | -33.57%1,900万 | -3.79%7,870万 | 302.08%1,940万 | --1,940万 | --1,130万 |
繰延税金 | -93.55%20万 | 126.76%760万 | 106.76%280万 | --0 | -80.00%170万 | 444.44%310万 | -446.34%-2,840万 | -221.41%-4,140万 | --540万 | --850万 |
その他の非現金項目 | 138.46%150万 | -356.00%-640万 | ---- | ---- | -92.41%110万 | 49.35%-390万 | 155.56%250万 | -103.65%-190万 | ---240万 | --1,450万 |
運転資金の増減額 | -77.00%-5,080万 | --0 | -64.94%1,220万 | -39.36%2,450万 | -105.41%-800万 | 84.38%-2,870万 | 544.26%3,930万 | -23.52%3,480万 | --4,040万 | --1.48億 |
-売掛金増減額 | 34.29%2,820万 | -2,200.00%-630万 | -337.01%-3,010万 | 264.22%1,790万 | -129.90%-1,510万 | 140.38%2,100万 | 101.35%30万 | -84.99%1,270万 | ---1,090万 | --5,050万 |
-在庫増減額 | 4.10%-1,170万 | 92.13%-100万 | 276.81%1,220万 | 257.58%520万 | -118.96%-620万 | 65.34%-1,220万 | -236.56%-1,270万 | -122.33%-690万 | ---330万 | --3,270万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -60.98%-5,280万 | -86.04%730万 | -14.08%2,440万 | -93.79%320万 | -80.16%1,250万 | 63.80%-3,280万 | 55.19%5,230万 | 142.90%2,840万 | --5,150万 | --6,300万 |
-その他流動資産の変動 | -208.51%-1,450万 | --0 | 850.00%570万 | -158.06%-180万 | -50.00%80万 | 20.34%-470万 | 95.92%-60万 | 115.79%60万 | --310万 | --160万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.24%950万 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510万 | --1.1億 | --1.77億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 | -460万 | 540万 |
資本支出 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -14.52%-2,130万 | -212.35%-910万 | ---460万 | --540万 |
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 | ---460万 | --540万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640万 | -1,570万 | 2,490万 |
借入金純額 | -93.06%2,430万 | ---1.95億 | ---7,000万 | ---1.25億 | -236.54%-3.5億 | 236.54%3.5億 | --0 | --0 | --0 | ---1.04億 |
配当金支払総額 | ---910万 | ---2,370万 | ---790万 | ---790万 | -129.59%-790万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,670万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --160万 | --440万 | --230万 | --20万 | 371.43%190万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---70万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.44%-620万 | 71.70%-3,820万 | 99.14%-40万 | 99.36%-10万 | --3.59億 | ---3.97億 | 54.71%-1.35億 | ---4,640万 | ---1,570万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640万 | ---1,570万 | --2,490万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.52%2.27億 | 127.96%2.31億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | -51.80%2.31億 | -30.25%1.01億 | -56.46%1.96億 | --1.29億 | --3.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 150.33%760万 | -104.88%-730万 | -163.78%-1,250万 | -142.01%-3,760万 | -72.02%5,790万 | 90.92%-1,510万 | 505.69%1.5億 | -61.03%1,960万 | --8,950万 | --2.07億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -403.85%-790万 | 118.81%380万 | -27.70%1,070万 | 54.02%-1,030万 | 110.67%80万 | 150.98%260万 | -188.57%-2,020万 | 146.67%1,480万 | ---2,240万 | ---750万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.99%2.27億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | 127.96%2.31億 | 127.96%2.31億 | --1.96億 | --1.29億 |
フリーキャッシュ・フロー | -109.52%-300万 | -13.87%2.45億 | -3.79%6,350万 | -9.51%9,520万 | -69.78%5,500万 | 145.99%3,150万 | 10.18%2.85億 | 257.52%6,600万 | --1.05億 | --1.82億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし