ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.12%6,670万 | -4.54%5,680万 | -73.24%950万 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.25%4,710万 | -3.70%4,160万 | -13.50%3,780万 | -8.10%1.88億 | -20.16%4,950万 | 16.37%5,190万 | 744.78%4,320万 | -58.38%4,370万 | 15.11%2.05億 | 133.46%6,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -800.00%-180万 | ---- | ---- | -266.67%-110万 | ---50万 | ---20万 | ---- | ---- | 75.00%-30万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.49%2,470万 | 3.59%2,020万 | -2.63%1,850万 | -1.40%7,760万 | -4.12%1,860万 | 5.67%2,050万 | 72.57%1,950万 | -33.57%1,900万 | -3.79%7,870万 | 302.08%1,940万 |
| 繰延税金 | ---50万 | --0 | -93.55%20万 | 126.76%760万 | 106.76%280万 | --0 | -80.00%170万 | 444.44%310万 | -446.34%-2,840万 | -221.41%-4,140万 |
| その他の非現金項目 | 129.41%780万 | -90.91%10万 | 138.46%150万 | -356.00%-640万 | -268.42%-700万 | 241.67%340万 | -92.41%110万 | 49.35%-390万 | 155.56%250万 | -103.65%-190万 |
| 運転資金の増減額 | -154.69%-1,340万 | 5.00%-760万 | -77.00%-5,080万 | --0 | -64.94%1,220万 | -39.36%2,450万 | -105.41%-800万 | 84.38%-2,870万 | 544.26%3,930万 | -23.52%3,480万 |
| -売上債権増減額 | -0.56%1,780万 | -79.47%-2,710万 | 34.29%2,820万 | -2,200.00%-630万 | -337.01%-3,010万 | 264.22%1,790万 | -129.90%-1,510万 | 140.38%2,100万 | 101.35%30万 | -84.99%1,270万 |
| -棚卸資産増減額 | -7.69%480万 | 238.71%860万 | 4.10%-1,170万 | 92.13%-100万 | 276.81%1,220万 | 257.58%520万 | -118.96%-620万 | 65.34%-1,220万 | -236.56%-1,270万 | -122.33%-690万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,000.00%-2,880万 | -92.80%90万 | -60.98%-5,280万 | -86.04%730万 | -14.08%2,440万 | -93.79%320万 | -80.16%1,250万 | 63.80%-3,280万 | 55.19%5,230万 | 142.90%2,840万 |
| -その他流動資産の変動 | -300.00%-720万 | 1,150.00%1,000万 | -208.51%-1,450万 | --0 | 850.00%570万 | -158.06%-180万 | -50.00%80万 | 20.34%-470万 | 95.92%-60万 | 115.79%60万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.12%6,670万 | -4.54%5,680万 | -73.24%950万 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850万 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950万 | 163.96%3,550万 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%-1,330万 | -6,091.11%-2.79億 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 |
| 資本支出 | -73.68%-1,320万 | -97.78%-890万 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -14.52%-2,130万 | -212.35%-910万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%-1,330万 | -6,091.11%-2.79億 | -212.50%-1,250万 | -46.01%-3,110万 | -64.84%-1,500万 | -65.22%-760万 | -183.33%-450万 | 69.23%-400万 | -34.81%-2,130万 | 78.54%-910万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.98%-7,440万 | 6,093.10%1.8億 | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640万 |
| 借入金純額 | 46.96%-6,630万 | 153.91%1.89億 | -93.06%2,430万 | ---1.95億 | ---7,000万 | ---1.25億 | -236.54%-3.5億 | 236.54%3.5億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.19%-910万 | -16.46%-920万 | ---910万 | ---2,370万 | ---790万 | ---790万 | -129.59%-790万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 450.00%110万 | -84.21%30万 | --160万 | --440万 | --230万 | --20万 | 371.43%190万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10万 | -100.06%-20万 | 98.44%-620万 | 71.70%-3,820万 | 99.14%-40万 | 99.36%-10万 | --3.59億 | ---3.97億 | 54.71%-1.35億 | ---4,640万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.98%-7,440万 | 6,093.10%1.8億 | 122.75%1,060万 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600万 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290万 | 52.35%-4,660万 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.88%1.83億 | 3.99%2.27億 | -1.52%2.27億 | 127.96%2.31億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | -51.80%2.31億 | -30.25%1.01億 | -56.46%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.15%-2,100万 | -172.88%-4,220万 | 150.33%760万 | -104.88%-730万 | -163.78%-1,250万 | -142.01%-3,760万 | -72.02%5,790万 | 90.92%-1,510万 | 505.69%1.5億 | -61.03%1,960万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 215.53%1,190万 | -300.00%-160万 | -403.85%-790万 | 118.81%380万 | -27.70%1,070万 | 54.02%-1,030万 | 110.67%80万 | 150.98%260万 | -188.57%-2,020万 | 146.67%1,480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.02%1.74億 | -33.88%1.83億 | 3.99%2.27億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | 127.96%2.31億 | 127.96%2.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.80%5,350万 | -12.91%4,790万 | -109.52%-300万 | -13.87%2.45億 | -3.79%6,350万 | -9.51%9,520万 | -69.78%5,500万 | 145.99%3,150万 | 10.18%2.85億 | 257.52%6,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
