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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 51,600.00%515 | -100.01%-1 | 9,886 | |||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 51,600.00%515 | -100.01%-1 | --9,886 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -49.51%-310.34万 | -87.64%-207.57万 | 8.30%-110.62万 | -52.36%-120.63万 | 9.90%-79.18万 | -87.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.82%-76.12万 | -20.33%-133.11万 | 8.30%-110.62万 | -52.36%-120.63万 | 9.90%-79.18万 | ---87.88万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -214.56%-234.22万 | ---74.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34 |
| 直接受取利息 | 186.35%4.32万 | 1,686.61%1.51万 | 84,300.00%844 | -99.93%1 | -87.37%1,419 | --1.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.49%-305.97万 | -88.10%-206.06万 | 9.19%-109.55万 | -52.63%-120.63万 | 8.90%-79.04万 | ---86.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -583.55%-3.99万 | 99.33%-5,837 | -111.44%-87.7万 | -833.63%-41.48万 | 92.01%-4.44万 | -55.62万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -141.89%-168万 | -124.11%-69.45万 | 43.47%-30.99万 | ---54.83万 |
| 固定資産取引の純額 | -583.55%-3.99万 | 27.04%-5,837 | ---8,000 | ---- | ---- | ---7,908 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 189.90%81.1万 | -1.86%27.98万 | --28.51万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583.55%-3.99万 | 99.33%-5,837 | -111.44%-87.7万 | -833.63%-41.48万 | 92.01%-4.44万 | ---55.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%426.81万 | 41.96%260.21万 | 14.56%183.3万 | 126.95%160万 | 70.5万 | |
| 借入金純額 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.12%429.08万 | 14.68%210.21万 | 14.56%183.3万 | 126.95%160万 | --70.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.03%426.81万 | 41.96%260.21万 | 14.56%183.3万 | 126.95%160万 | --70.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227.22%77.14万 | -37.17%23.57万 | -5.32%37.52万 | -24.75%39.63万 | -73.00%52.67万 | --195.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.16%116.86万 | 484.03%53.57万 | -561.37%-13.95万 | 83.75%-2.11万 | 90.88%-12.98万 | ---142.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---593 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151.49%194万 | 227.22%77.14万 | -37.17%23.57万 | -5.32%37.52万 | -24.75%39.63万 | --52.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.00%-309.96万 | 25.76%-206.64万 | -46.44%-278.35万 | -72.76%-190.09万 | 22.72%-110.03万 | ---142.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
