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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.38%326.13万 | -57.44%51.75万 | -107.64%-11.03万 | -6.97%164.98万 | -21.72%120.43万 | -29.24%597.13万 | -42.07%121.57万 | 16.04%144.36万 | -36.57%177.34万 | -33.11%153.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -333.32%-322.35万 | -48.16%-208.24万 | -250.50%-35.72万 | -126.23%-39.67万 | -137.33%-38.72万 | -88.67%138.15万 | -11,547.03%-140.54万 | -92.34%23.74万 | -64.31%151.25万 | -78.73%103.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.94%-4.63万 | -7.38%1.92万 | 107.89%1.14万 | 100.02%133 | -1,191.82%-7.7万 | 90.54%-76.42万 | -88.20%2.07万 | 93.92%-14.48万 | 79.88%-63.41万 | 99.78%-5,964 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.04%188.93万 | -45.67%44.9万 | -16.33%48.83万 | 2.97%47.66万 | 3.16%47.55万 | 2.37%233.37万 | -34.65%82.64万 | 939.81%58.36万 | -26.78%46.28万 | 40.98%46.09万 |
| 資産減損費用 | 5,700.57%120.22万 | --83万 | --0 | --0 | --37.22万 | --2.07万 | --0 | --0 | --2.07万 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -89.43%2.21万 | -73.43%5,527 | -82.70%5,499 | -89.65%5,595 | -94.64%5,507 | -42.85%20.94万 | -53.67%2.08万 | -52.83%3.18万 | -51.92%5.41万 | -27.47%10.28万 |
| 繰延税金 | 537.58%24.91万 | -48.50%24.91万 | --0 | --0 | --0 | -109.65%-5.69万 | 327.35%48.36万 | --0 | -292.53%-26.52万 | -180.57%-27.54万 |
| その他の非現金項目 | -92.28%3.52万 | --0 | --0 | -97.50%3,956 | -80.95%3.13万 | 45.56%45.64万 | -53.75%3.41万 | 124.66%10.03万 | -69.94%15.8万 | 35.78%16.4万 |
| 運転資金の増減額 | 41.38%313.31万 | -1.33%104.71万 | -140.66%-25.83万 | 235.86%156.03万 | 1,324.53%78.41万 | 188.89%221.61万 | 141.75%106.11万 | 4.13%63.54万 | -8.43%46.46万 | 106.97%5.5万 |
| -売掛金増減額 | 203.67%20.93万 | 195.85%14.52万 | 753.88%19.4万 | -23.35%11.31万 | -44.39%-24.3万 | -113.85%-20.19万 | 4.96%-15.15万 | -208.11%-2.97万 | 413.24%14.75万 | -298.85%-16.83万 |
| -在庫増減額 | 763.63%194.81万 | -74.07%24.97万 | 342.62%31.99万 | 204.64%59.72万 | 241.04%78.12万 | 78.44%-29.36万 | 2,876.44%96.3万 | 82.01%-13.19万 | -47.46%-57.08万 | -101.94%-55.39万 |
| -前払費用増減額 | 220.62%13.05万 | 102.00%8,822 | -665.21%-30.68万 | 919.76%25.7万 | -32.11%17.14万 | -2,458.36%-10.82万 | -374.47%-44.02万 | 138.56%5.43万 | 118.92%2.52万 | 113.71%25.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.93%94.81万 | -2.50%66.55万 | -147.99%-39.56万 | -34.78%61.45万 | -89.43%6.37万 | 10.26%305.14万 | -44.26%68.26万 | -23.04%82.42万 | -26.72%94.22万 | 174.00%60.23万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.70%-31.04万 | 79.88%-1.75万 | -22.61%-10.01万 | -22.60%-9.76万 | -22.61%-9.52万 | 75.69%-32.57万 | 94.61%-8.68万 | -121.19%-8.16万 | 62.28%-7.96万 | -180.80%-7.77万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.58%20.75万 | ---4,703 | --3.02万 | --7.6万 | --10.6万 | --9.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.22%6.86万 | 158.31%8,955 | 528.93%8,450 | 276.85%3.64万 | 144.32%1.48万 | 95.55%-7.13万 | 77.42%-1.54万 | 90.13%-1,970 | 98.48%-2.06万 | 78.86%-3.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.56%332.99万 | -56.15%52.64万 | -107.07%-10.19万 | -3.80%168.62万 | -19.00%121.91万 | -13.69%590万 | -40.88%120.04万 | 17.77%144.16万 | 21.79%175.28万 | -29.74%150.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.51%-12.16万 | -101.20%-1.83万 | -2,237.49%-25.93万 | -541.36%-20.22万 | 191.71%35.82万 | 82.74%-44.23万 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11万 | 97.00%-3.15万 | 70.73%-39.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.51%-12.16万 | -101.20%-1.83万 | 1,367.74%14.07万 | -541.36%-20.22万 | 89.30%-4.18万 | 82.74%-44.23万 | 93.01%-9,071 | 76.78%-1.11万 | 97.00%-3.15万 | 70.73%-39.06万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.60%5.14万 | 0 | 0 | 155.82%1.3万 | -96.80%3.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.90%-12.16万 | -101.20%-1.83万 | -2,237.49%-25.93万 | -989.92%-20.22万 | 201.70%35.82万 | 71.96%-39.09万 | 93.53%-9,071 | 76.13%-1.11万 | 98.27%-1.86万 | -163.41%-35.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.95%-265.34万 | 0 | 0 | 38.39%-102.52万 | 4.11%-162.82万 | 14.39%-662.57万 | 1.64%-159.28万 | 6.14%-167.09万 | 40.71%-166.4万 | -10.78%-169.8万 |
| 借入金純額 | 66.88%-202.67万 | --0 | --0 | 33.33%-101.33万 | 33.33%-101.33万 | 14.88%-612万 | -7.04%-152万 | -2.63%-156万 | 44.32%-152万 | 0.00%-152万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---57.51万 | --0 | --0 | --0 | ---57.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 89.80%-5.16万 | --0 | --0 | 91.76%-1.19万 | 77.70%-3.97万 | 53.28%-50.57万 | 63.49%-7.28万 | 57.39%-11.09万 | 51.05%-14.4万 | 45.83%-17.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.67%-4.56万 | 0.00%-1.14万 | 0.01%-1.14万 | 0.00%-1.14万 | 52.52%-1.14万 | 44.81%-5.82万 | 17.88%-1.14万 | 58.53%-1.14万 | 62.87%-1.14万 | 28.11%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.62%-269.89万 | 99.29%-1.14万 | 99.32%-1.14万 | 38.13%-103.66万 | 4.79%-163.96万 | 14.80%-668.39万 | 1.78%-160.42万 | 6.94%-168.23万 | 40.95%-167.54万 | -9.96%-172.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.34%189.18万 | -17.52%190.51万 | -2.90%227.36万 | -26.94%182.78万 | -38.34%189.18万 | -50.81%306.8万 | -29.56%230.98万 | -44.34%234.14万 | -62.55%250.18万 | -50.81%306.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.36%50.94万 | 220.32%49.68万 | -47.98%-37.26万 | 660.14%44.74万 | 89.07%-6.22万 | 51.10%-117.49万 | -260.54%-41.29万 | 60.04%-25.18万 | 102.38%5.89万 | -228.60%-56.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 643.35%7,395 | 229.64%6,670 | -98.13%4,122 | 99.24%-1,668 | -161.31%-1,729 | 99.82%-1,361 | 98.90%-5,145 | 173.94%22.02万 | -18,587.72%-21.92万 | 855.93%2,820 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.32%240.85万 | 27.32%240.85万 | -17.52%190.51万 | -2.90%227.36万 | -26.94%182.78万 | -38.34%189.18万 | -38.34%189.18万 | -29.56%230.98万 | -44.34%234.14万 | -62.55%250.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.54%280.83万 | -57.34%50.82万 | -125.25%-36.12万 | -13.78%148.4万 | 5.63%117.73万 | 27.70%545.77万 | -37.32%119.13万 | 21.61%143.05万 | 342.76%172.13万 | 37.94%111.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
