ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 32.01%2.16億 | 7.74%1.64億 | 5.57%1.52億 | 38.72%1.44億 | -25.58%1.04億 | -30.61%3,445.3万 | -4.14%3,905.5万 | 4.03%3,029.6万 | 8.11%4,378.4万 | 67.19%4,074万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.82%1.58億 | -27.79%1.45億 | 40.36%2億 | -24.43%1.43億 | -6.10%1.89億 | -5.90%1.43億 | 208.40%2,645.8万 | 6.39%1,929.1万 | 37.98%2,888.4万 | -20.68%857.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 356.27%7,835.9万 | 131.10%1,717.4万 | -2,358.64%-5,522.1万 | 97.43%-224.6万 | -5.85%-8,724万 | 9.69%-1.13億 | -57.40%989.5万 | 8.24%1,542.8万 | -25.83%899万 | 18.66%2,322.5万 |
| -減価償却 | 24.72%122.1万 | 36.54%97.9万 | 64.45%71.7万 | 20.44%43.6万 | 302.22%36.2万 | 500.00%7.6万 | 165.38%6.9万 | 843.48%21.7万 | -62.69%2.5万 | 0.00%2.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --227.5万 | ---- | -27.09%18.3万 | -231.96%-12.8万 | 122.32%2.5万 | -14.88%10.3万 | -64.86%9.7万 |
| -資産准備金及び償却 | 73.03%103.3万 | 241.81%59.7万 | ---42.1万 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 4.06%-1.28億 | -0.57%-1.34億 | -80.23%-1.33億 | 58.57%-7,368.5万 | 16.33%-1.78億 | 14.12%-1.79億 | 4.49%-121.2万 | 24,800.00%199.2万 | 164.32%205.3万 | -498.58%-126.9万 |
| -正味為替差損益 | 48.12%8,135.9万 | 1,337.48%5,492.6万 | -70.00%382.1万 | 25.97%1,273.8万 | 1.19%1,011.2万 | 3.75%750.6万 | -101.56%-25.9万 | 5,864.58%286.3万 | -720.15%-1,310.6万 | 242.81%1,656.1万 |
| -繰延税金 | 18.00%8,702.4万 | 9.05%7,375万 | 33.97%6,762.7万 | -31.11%5,047.9万 | -16.28%7,328万 | -18.00%5,923.3万 | 68.40%676.3万 | 14.64%728.4万 | 54.13%1,001.4万 | -27.89%401.6万 |
| -その他の非現金項目 | 75.09%3,587万 | 250.92%2,048.7万 | 5.93%583.8万 | -18.46%551.1万 | -78.62%675.9万 | -126.09%-94.9万 | 22.88%466.2万 | -61.59%304.7万 | -3.17%990.1万 | -58.23%379.4万 |
| 運転資金の増減額 | -1,158.80%-1,966.2万 | -72.59%185.7万 | 97.95%677.4万 | 66.44%342.2万 | -90.03%205.6万 | -82.88%377.7万 | -69.76%270.2万 | -35.51%-442.3万 | -20.61%591万 | 248.41%893.6万 |
| -売上債権増減額 | -312.83%-3,815.4万 | -879.92%-924.2万 | 845.28%118.5万 | 95.59%-15.9万 | -40,133.33%-360.3万 | -44.72%259.5万 | 16.35%-287.6万 | -165.55%-332.2万 | -56.76%135.5万 | 60.06%-343.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -398.18%-27.4万 | 15.38%-5.5万 | -1,028.57%-6.5万 | 107.61%7,000 | -111.93%-9.2万 | -128.57%-1万 | 120.45%9,000 | -1,200.00%-9.1万 | -64.98%7.6万 | -107.79%-4.4万 |
| -未払金の変更 | 61.19%2,000.1万 | 109.81%1,240.8万 | 63.23%591.4万 | -45.57%362.3万 | -67.16%665.6万 | -98.01%32.6万 | -25.75%439.4万 | 158.48%193.6万 | 5.08%378.6万 | 752.74%591.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.52%-123.5万 | -382.31%-125.4万 | -430.61%-26万 | 94.59%-4.9万 | -115.48%-90.5万 | -8.46%86.6万 | -81.92%117.5万 | -6.93%-294.6万 | 41.43%69.3万 | 389.46%650万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 322.79%7,161.3万 | -38.90%1,693.8万 | -2.43%2,772.1万 | 66.81%2,841.2万 | 262.02%1,703.3万 | 445.00%648万 | -16.36%461.6万 | 155.68%593.7万 | 434.13%627.6万 | 736.21%551.9万 |
| 法人税等の支払額 | -20.75%-4,278.6万 | -10.19%-3,543.3万 | -4.32%-3,215.6万 | -62.83%-3,082.3万 | 12.32%-1,892.9万 | -26.65%-625.5万 | -42.78%-977.5万 | -0.76%-289.9万 | -19.73%-796.8万 | -26.82%-684.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.66%2.45億 | -1.56%1.45億 | 4.23%1.48億 | 38.94%1.42億 | -16.87%1.02億 | -24.45%3,467.8万 | -14.00%3,389.6万 | 16.69%3,333.4万 | 20.20%4,209.2万 | 100.78%3,941.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,116.95%-1,852.2万 | -23.34%-152.2万 | -69.51%-123.4万 | -635.35%-72.8万 | 60.87%-9.9万 | -111.44%-7.4万 | 98.65%-1,000 | -60.00%-2.4万 | 92.41%-6,000 | 90.93%-7.4万 |
| 事業取引の純額 | -512.62%-2.16億 | 50.12%-3,521万 | ---7,059.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -54.02%-1.14億 | -4.65%-7,403.4万 | -73.72%-7,074.2万 | -25.11%-4,072.1万 | 10.55%-3,254.7万 | 57.73%-653.7万 | -260.30%-1,018.2万 | -16.53%-1,582.7万 | -3.70%-608.2万 | 30.75%-282.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 198.96%1,977.9万 | ---1,998.7万 | ---198.6万 | ---516.1万 | ---1,284万 | ---19.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 69.81%-1,263.8万 | 39.17%-4,186.8万 | -49.34%-6,882.6万 | 56.75%-4,608.7万 | ---1.07億 | ---2,424.6万 | -336.70%-6,177.1万 | 88.94%-2,054.8万 | ---1,453万 | ---1,414.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.44%-3.61億 | 27.80%-1.53億 | -211.99%-2.11億 | 57.44%-6,775.7万 | -21.11%-1.59億 | 66.99%-3,284.3万 | -352.42%-7,711.5万 | 75.31%-4,923.9万 | -250.10%-2,081万 | -248.07%-1,704.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.22%1.24億 | -38.90%1.7億 | 316.76%2.78億 | 454.56%6,680.8万 | -79.41%1,204.7万 | -733.97%-6,720.1万 | 34.91%2,141.9万 | -59.74%5,782.9万 | 52.49%3,011.6万 | 38.05%1,587.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.72億 | --0 | ---- | ---- | 55.08%1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.75%-8,969.6万 | 5.56%-9,129.8万 | -59.59%-9,667.6万 | 39.26%-6,057.6万 | -30.11%-9,972.7万 | -165.73%-6,064.5万 | ---- | -344.77%-3,908.2万 | -41.50%-3,716.4万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 97.44%-9.1万 | 12.66%-356.1万 | 53.14%-407.7万 | ---870.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -20.96%-7,756.9万 | -35.04%-6,413万 | -3.00%-4,748.8万 | -37.76%-4,610.5万 | -2.46%-3,346.8万 | -36.17%-1,187万 | -38.51%-1,308.5万 | -32.62%-851.3万 | -4.62%-810万 | -2.71%-944.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,057.27%1.29億 | -91.46%1,112万 | 368.01%1.3億 | -252.31%-4,857.4万 | -33.38%3,189.2万 | -82.86%1,332.4万 | 29.63%833.4万 | -92.03%1,023.4万 | -6.26%-1,514.8万 | 179.28%642.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.29%1.67億 | 66.02%1.68億 | 27.05%1.01億 | -26.63%7,959.8万 | 44.65%1.08億 | -24.02%6,720.5万 | 53.83%1.02億 | -1.21%1.08億 | 22.23%8,914.7万 | 13.67%6,632.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.51%1,283.4万 | -94.32%376.9万 | 162.76%6,637.3万 | 199.46%2,526万 | -165.09%-2,539.7万 | -37.25%1,515.9万 | -221.14%-3,488.5万 | 86.62%-567.1万 | -58.60%613.4万 | 69.05%2,879.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.37%-41万 | -1,197.42%-425.8万 | 110.40%38.8万 | -7.00%-373.2万 | 17.07%-348.8万 | 1.36%-276.6万 | 100.92%5.5万 | 28.61%-77.6万 | 442.37%380.2万 | -143.74%-597.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.42%1.8億 | -0.29%1.67億 | 66.02%1.68億 | 27.05%1.01億 | -27.51%7,959.8万 | -27.51%7,959.8万 | -24.61%6,720.6万 | 53.83%1.02億 | 12.02%9,908.3万 | 22.23%8,914.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.56%2.27億 | -1.77%1.44億 | 3.89%1.46億 | 38.36%1.41億 | -16.78%1.02億 | -25.65%3,460.4万 | -13.84%3,389.5万 | 16.67%3,331万 | 20.46%4,208.6万 | 109.09%3,933.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
